MASTER SECURITY SP. Z O.O. | KRS: 0000340797

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

2,4 mln

zysk

384 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

ŚLĄSKA, 18

Kod pocztowy

44-206

Rejestracja

2009-10-30

Rozpoczęcie działalności

2009-09-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB KAŻDY PROKURENT ODDZIELNY

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostałe sprzątanie Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność detektywistyczna Działalność taksówek osobowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Master Security osiągnęła 2 427 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 427 677 zł. Pozostałe przychody to 293 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 044 044 zł.

Zysk netto wyniósł 383 633 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -114 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 427 970 zł w 2024 roku.
• 2 885 801 zł w 2023 roku.
• 2 185 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 633 zł w 2024 roku.
• 570 985 zł w 2023 roku.
• 418 568 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3228564.73

457073.6

2777835.16

704580.58

4299654.22

649686.69

5016408.92

71248.12

2522030.44

383766.32

2184999.64

418568.37

2885800.52

570984.81

2427969.94

383633.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Master Security wynosi 421 tys. zł.

EBITDA Master Security wynosi 451 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 420 671 zł w 2024 roku.
• 629 253 zł w 2023 roku.
• 463 761 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 451 491 zł w 2024 roku.
• 648 984 zł w 2023 roku.
• 497 388 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Master Security wynosi 7 623 218 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 641 955 zł a 23 840 201 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 623 218 zł w 2024 roku.
• 8 390 119 zł w 2023 roku.
• 6 885 014 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2083186.42

6063857.31

11110327.6

2611621.88

7281834.3

13928650

3098886.89

8564069.8

16527396.76

712481.2

6781588.08

16812389.24

3440147.72

6656566.63

18347454.52

3277499.46

6885013.91

20021728

4182312.61

8390118.86

22305667.24

3641954.91

7623218.22

23840201.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Master Security wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master Security wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Master Security charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Master Security wynosi 322 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 1,19 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 322 tys. zł w 2024 roku.
• 323 tys. zł w 2023 roku.
• 408 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,19 mln zł w 2024 roku.
• 1,12 mln zł w 2023 roku.
• 1,14 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 702 308 zł.

Koszty operacyjne Master Security wyniosły 2 007 006 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -93 781 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 702 308 zł w 2024 roku
• 2 023 819 zł w 2023 roku
• 1 479 834 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Master Security wyniosła 6 124 761 zł.

a

ktywa trwałe to 4 725 207 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 399 554 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 124 761 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 960 050 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 711 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 427 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 124 761 zł w 2024 roku.
• 5 778 995 zł w 2023 roku.
• 5 162 297 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3133467.23

3752836.33

4584457.13

4565712.72

4724640.24

5162296.95

5778995.45

6124760.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.16

0.17

0.14

0.19

0.2

0.29

0.25

0.14

0.16

0.17

0.15

0.02

0.01

0.08

0.17

0.15

0.08

0.21

0.19

0.1

0.22

0.2

0.06

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Master Security wyniosły 164 711 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 124 761 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 711 zł w 2024 roku
• 202 579 zł w 2023 roku
• 156 865 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3133467.23

355885.33

0.11

3752836.33

270673.83

0.07

4584457.13

452607.94

0.1

4565712.72

362615.41

0.08

4724640.24

137776.61

0.03

5162296.95

156864.95

0.03

5778995.45

202578.64

0.04

6124760.99

164710.71

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Master Security wykazała przychody na poziomie 2 427 970 zł.

Organizacja zarobiła 420 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 283 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 633 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9695 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 283 zł w 2024 roku
• 56 883 zł w 2023 roku
• 44 703 zł w 2022 roku

Wartość

105151

112835

61932

6588

36830

44703

56883

37283

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Master Security wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90091

0.71212

0.86273

0.1689

0.80783

0.83704

0.69089

0.46536

0.90946

0.94713

0.71565

0.88582

0.14136

0.87348

0.88198

0.73397

0.51706

0.92431

0.94311

0.79211

0.90816

0.17967

0.75556

0.77702

0.64078

0.4651

0.9049

0.70789

0.81659

0.91041

0.21626

0.28348

0.36521

0.40548

0.32338

0.71133

0.89661

0.74175

0.91354

0.12968

0.70777

0.73653

0.50379

0.36963

0.8566

0.91412

0.72755

0.91882

0.14423

0.72634

0.73575

0.52135

0.39409

0.87931

0.90967

0.7261

0.90903

0.13743

0.73705

0.75207

0.54845

0.4084

0.87558

0.85893

0.66134

0.88871

0.1407

0.7667

0.77654

0.51229

0.3749

0.82827

Powiązania

S JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

S BARBARA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2009

S Józef

Kwiecień 1965

Osoba

prokurent

12.10.2011

20.04.2021

W Aleksy

Grudzień 1954

Osoba

reprezentacja

30.10.2009

S Józef

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

05.12.2013

S Barbara

Maj 1970

Osoba

Udziałowcy

Stencel Józef posiada 46 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Podobne organizacje do MASTER SECURITY

	Organizacja	Numer KRS
1	"JAWI" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH I OCHRONY	0000254912
2	BIURO OCHRONY SPECJALNEJ BOS SP. Z O.O.	0000461942
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KAMAR" SP. Z O.O.	0000114980
4	KOMES SERWIS SP. Z O.O.	0000505301
5	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "NOWATOR" W PŁOCKU	0000088375
6	GREEN HUNTERS SP. Z O.O.	0000721322
7	ADRIANEX SP. Z O.O.	0000494781
8	SILEZJAN EKO SP. Z O.O.	0000555104
9	P&G SECURITY POLAND SP. Z O.O.	0000663276
10	CODAR SECURITY SP. Z O.O.	0000238771
11	MDM CONSULTING SP. Z O.O.	0000539396
12	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA DOGMAT SP. Z O.O.	0000388811
13	OCHRONA BEST SECURITY SP. Z O.O.	0000720332
14	BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA "ARGUS" SP. Z O.O.	0000385593
15	ARES SERVICE SP. Z O.O.	0000177414
16	FOSAL SP. Z O.O.	0000890371
17	MATPOL EVENTS SP. Z O.O.	0000675939
18	BIURO OCHRONY RESPEKT SP. Z O.O.	0000762861
19	UNIA SP. Z O.O.	0000416807
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "CERTUS"	0000318129
21	WOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW	0000122789
22	KOMANDOS SP. Z O.O.	0000101168
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYKONAWCZE "HEVELIUS" SP. Z O.O.	0000177813
24	SPEKTRA SP. Z O.O.	0000066361
25	E.B.O. SP. Z O.O.	0000542057
26	USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA "UNIWERSUM"	0000089209
27	INTEGRACJA KŁODZKO SP. Z O.O.	0000428643
28	"TAURUS" AGENCJA OCHRONY MIENIA SP. Z O.O.	0000019329
29	DOMENA NOWA SP. Z O.O.	0000496846
30	ARMA SERVICE SP. Z O.O.	0000484470

MASTER SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000340797 NIP 6423111276 REGON 241319924

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTER SECURITY

MASTER SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000340797 NIP
6423111276 REGON
241319924