Organizacja Master security osiągnęła 2 185 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 184 820 zł. Pozostałe przychody to 180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 766 252 zł.
Zysk netto wyniósł 418 568 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -208 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 185 000 zł w 2022 roku.
• 2 522 030 zł w 2021 roku.
• 5 016 409 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 418 568 zł w 2022 roku.
• 383 766 zł w 2021 roku.
• 71 248 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Master security wynosi 6 885 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 277 499 zł a 20 021 728 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 885 014 zł w 2022 roku.
• 6 656 567 zł w 2021 roku.
• 6 781 588 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Master security wyniosła 5 162 297 zł.
a
ktywa trwałe to 1 744 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 418 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 162 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 005 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 162 297 zł w 2022 roku.
• 4 724 640 zł w 2021 roku.
• 4 565 713 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Master security wyniosły 156 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 162 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 865 zł w 2022 roku
• 137 777 zł w 2021 roku
• 362 615 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Master security wykazała przychody na poziomie 2 185 000 zł.
Organizacja zarobiła 463 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 703 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 418 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 090 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 703 zł w 2022 roku
• 36 830 zł w 2021 roku
• 6588 zł w 2020 roku
Organizacja Master security wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stencel Józef
posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.