Organizacja "agencja ochrony 909 osiągnęła 3 736 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 736 412 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 863 498 zł.
Zysk netto wyniósł 872 914 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 180 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 736 412 zł w 2022 roku.
• 3 283 903 zł w 2021 roku.
• 2 911 593 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 872 914 zł w 2022 roku.
• 655 514 zł w 2021 roku.
• 287 723 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agencja ochrony 909 wynosi 8 388 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 406 070 zł a 12 832 373 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 858 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 388 666 zł w 2022 roku.
• 6 562 710 zł w 2021 roku.
• 4 351 701 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agencja ochrony 909 wyniosła 3 894 770 zł.
a
ktywa trwałe to 173 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 721 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 894 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 208 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 686 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 485 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 894 770 zł w 2022 roku.
• 3 203 103 zł w 2021 roku.
• 2 514 039 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agencja ochrony 909 wyniosły 686 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 894 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 686 677 zł w 2022 roku
• 867 924 zł w 2021 roku
• 834 374 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agencja ochrony 909 wykazała przychody na poziomie 3 736 412 zł.
Organizacja zarobiła 954 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 967 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 872 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 967 zł w 2022 roku
• 77 917 zł w 2021 roku
• 36 265 zł w 2020 roku
Organizacja "agencja ochrony 909 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nassius Piotr
posiada 53 udziałów, które stanowią 66.3% firmy.
Zajęcki Dariusz
posiada 27 udziałów, które stanowią 33.8% firmy.
Największym udziałowcem od 12.05.2017 jest
Nassius Piotr
kontrolujący 66% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.11.2014 do 12.05.2017:
• Chojnacki Igor (30% udziałów)
• Łupińska Agnieszka (30% udziałów)
W okresie od 15.05.2006 do 06.11.2014 najwięcej udziałów posiadała Witkowska Misztal Hanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.