SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZACIĄGANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Organizacja Komes BIS osiągnęła 8 178 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 148 985 zł. Pozostałe przychody to 29 422 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 653 532 zł.
Zysk netto wyniósł 495 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 004 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 178 406 zł w 2024 roku.
• 6 154 397 zł w 2023 roku.
• 4 689 352 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 495 452 zł w 2024 roku.
• 168 510 zł w 2023 roku.
• 89 781 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komes BIS wynosi 610 tys. zł.
EBITDA Komes BIS wynosi 610 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komes BIS wynosi 8 167 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
733 783 zł a 20 446 016 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 055 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 167 863 zł w 2024 roku.
• 5 139 164 zł w 2023 roku.
• 3 721 169 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komes BIS wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komes BIS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 272 386
zł.
Koszty operacyjne Komes BIS wyniosły 7 539 327
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
593 236 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 272 386 zł w 2024 roku
• 4 850 561 zł w 2023 roku
• 4 104 022 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2024 roku
•
82% w 2023 roku
•
91% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komes BIS wyniosła 4 554 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 554 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 554 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 978 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 575 670 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 616 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 554 048 zł w 2024 roku.
• 3 008 952 zł w 2023 roku.
• 2 248 362 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komes BIS wyniosły 3 575 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 554 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 478 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 575 670 zł w 2024 roku
• 2 526 027 zł w 2023 roku
• 1 933 947 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komes BIS wykazała przychody na poziomie 8 178 406 zł.
Organizacja zarobiła 532 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 495 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 058 zł w 2024 roku
• 7126 zł w 2023 roku
• 11 640 zł w 2022 roku
Organizacja Komes BIS wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.