Organizacja Trenkwalder Outsourcing Poland osiągnęła 49 353 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 331 645 zł. Pozostałe przychody to 22 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 326 645 zł.
Zysk netto wyniósł 1 005 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 714 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 353 787 zł w 2024 roku.
• 40 442 929 zł w 2023 roku.
• 35 820 961 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 005 000 zł w 2024 roku.
• -224 324 zł w 2023 roku.
• 213 506 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trenkwalder Outsourcing Poland wynosi 1,43 mln zł.
EBITDA Trenkwalder Outsourcing Poland wynosi 1,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
142 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 425 820 zł w
2024 roku.
• 193 888 zł w
2023 roku.
• 457 522 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
142 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 425 820 zł w
2024 roku.
• 193 888 zł w
2023 roku.
• 467 780 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trenkwalder Outsourcing Poland wynosi 38 078 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 155 871 zł a 123 384 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 523 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 078 394 zł w 2024 roku.
• 27 364 074 zł w 2023 roku.
• 25 305 028 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trenkwalder Outsourcing Poland wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trenkwalder Outsourcing Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 582 794
zł.
Koszty operacyjne Trenkwalder Outsourcing Poland wyniosły 47 905 824
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 878 837 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 582 794 zł w 2024 roku
• 35 958 822 zł w 2023 roku
• 32 243 990 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2024 roku
•
89% w 2023 roku
•
91% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trenkwalder Outsourcing Poland wyniosła 7 512 117 zł.
a
ktywa trwałe to 62 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 449 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 512 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 541 161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 970 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 646 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 512 117 zł w 2024 roku.
• 6 434 437 zł w 2023 roku.
• 5 258 584 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trenkwalder Outsourcing Poland wyniosły 5 970 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 512 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 567 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 970 956 zł w 2024 roku
• 5 898 276 zł w 2023 roku
• 4 498 099 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trenkwalder Outsourcing Poland wykazała przychody na poziomie 49 353 787 zł.
Organizacja zarobiła 1 098 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 005 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 663 zł w 2024 roku
• 130 686 zł w 2023 roku
• 58 938 zł w 2022 roku
Organizacja Trenkwalder Outsourcing Poland wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.