DLM TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000364682

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

1,9 mln

zysk

277 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. LEGNICKA, 57D

Kod pocztowy

54-203

Rejestracja

2010-09-08

Rozpoczęcie działalności

2010-09-08

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dlmtech.pl

Email

info@dlmtech.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Wykonawstwo elektrowni fotowoltaicznych na rynkach międzynarodowych.
Dwa podmioty: EnergiaDom (klienci indywidualni) i EnergiaPort (klienci biznesowi).
Doradztwo inwestycyjne i analizy ekonomiczne dla klientów.
Sprzedaż komponentów fotowoltaicznych z dużą grupą zakupową.
Działalność od 2009 roku z wieloma realizacjami w Europie.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DLM Tech osiągnęła 1 879 925 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 755 878 zł. Pozostałe przychody to 124 047 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 478 785 zł.

Zysk netto wyniósł 277 093 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 267 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 879 925 zł w 2024 roku.
• 1 767 104 zł w 2023 roku.
• 1 313 615 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 165 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 093 zł w 2024 roku.
• 7014 zł w 2023 roku.
• -326 803 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9716.23

-877998.56

1943596.27

831990.37

2235503.59

1256902.94

4303904.79

238890.96

1450207.16

17395.51

1313615.19

-326802.88

1767103.95

7013.81

1879925.24

277093.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DLM Tech wynosi 265 tys. zł.

EBITDA DLM Tech wynosi 289 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DLM Tech wynosi 3 845 664 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 484 008 zł a 7 914 711 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 845 664 zł w 2024 roku.
• 2 487 413 zł w 2023 roku.
• 2 152 058 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6477.49

24290.57

381137.64

5004829.97

11647865.18

1323814.85

7841762.33

17596641.16

1502983.06

5327816.76

10759761.97

173955.1

2552417.25

8085495.68

0

2152057.92

6807010.48

70138.1

2487412.84

6833537.6

1484008.4

3845663.98

7914711.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DLM Tech wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,461% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DLM Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 345 zł.

Koszty operacyjne DLM Tech wyniosły 1 490 719 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3049 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 345 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DLM Tech wyniosła 2 730 001 zł.

a

ktywa trwałe to 1 903 848 zł.

a

ktywa obrotowe to 826 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 730 001 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 978 678 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 751 323 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 730 001 zł w 2024 roku.
• 3 182 176 zł w 2023 roku.
• 2 688 434 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

158551.88

1464664.66

2428780.41

3041029.44

2913678.56

2688434.45

3182176.15

2730001.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1293 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-5.54

2.71

-90.36

0.57

1.64

0.45

0.43

0.52

0.71

0.65

0.56

0.08

0.12

0.06

0.01

0.03

0.01

-0.12

-0.19

-0.24

-0.25

0

0.01

0

0.1

0.14

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DLM Tech wyniosły 751 323 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 730 001 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 751 323 zł w 2024 roku
• 1 473 792 zł w 2023 roku
• 986 682 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 39.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

158551.88

482358.73

3.04

1464664.66

956481.14

0.65

2428780.41

663693.95

0.27

3041029.44

1037052.02

0.34

2913678.56

892304.64

0.31

2688434.45

986681.83

0.37

3182176.15

1473791.75

0.46

2730001.14

751323.27

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DLM Tech wykazała przychody na poziomie 1 879 925 zł.

Organizacja zarobiła 305 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 281 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 093 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4040 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 281 zł w 2024 roku
• 26 181 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

128830

63461

25224

0

26181

28281

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja DLM Tech wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00984

0.34208

0.50961

0.9544

0.019

0.0079

0.96812

0

0.9438

0.76256

0.80773

0.60777

0.93485

0.93184

0.92764

0.94852

0

0.9564

0.775

0.85982

0.32698

0.95158

0.96458

0.87989

0.72641

0.94912

0.8255

0.85628

0.88786

0.39525

0.48695

0.46979

0.53996

0.40025

0.91594

0.58373

0.69751

0.87396

0.35613

0.31238

0.38556

0.41034

0.29924

0.8411

0.02447

0.6507

0.85284

0.41026

0.11461

0.10433

0.17389

0.10603

0

0.48783

0.67569

0.86312

0.51857

0.26089

0.27103

0.27126

0.18838

0.78695

0.77703

0.63225

0.80922

0.36423

0.73965

0.71294

0.56208

0.41957

0.77881

Powiązania

TENSA PORT - powiązanie zwrotne

L MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

W DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2010

06.03.2019

W Dariusz

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

06.03.2019

W Dariusz

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

08.09.2010

06.03.2019

S Lubomir

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

06.03.2019

L Maciej

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

08.09.2010

06.03.2019

L Maciej

Kwiecień 1985

Osoba

prokurent

02.09.2022

04.01.2023

H Heybowicz Dominika

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

08.09.2010

W Dariusz

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

08.09.2010

06.03.2019

S Lubomir

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

08.09.2010

L Maciej

Kwiecień 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

14.01.2025

Tensa Port

Organizacja

Udziałowcy

Walkowiak Dariusz posiada 3 udziały, które stanowią 50.0% firmy.

Lasota Maciej posiada 3 udziały, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lasota Maciej (50% udziałów)
• Walkowiak Dariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.09.2010 do 06.03.2019:
• Lasota Maciej (33% udziałów)
• Stefańczyk Lubomir (33% udziałów)
• Walkowiak Dariusz (33% udziałów)

Podobne organizacje do DLM TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	MEB TECHNICAL GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000524693
2	ELEKTRO-LINES SP. Z O.O.	0000721790
3	SUN EKO ENERGY SP. Z O.O.	0000602428
4	ELECTIN SP. Z O.O.	0000638715
5	HIRSTON SP. Z O.O.	0000359106
6	ARTUS-BUD - SOLAR - TECHNIK SP. Z O.O.	0000409099
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAKO SP. Z O.O.	0000060228
8	EDKA SP. Z O.O.	0000806989
9	HIMONT GROUP SP. Z O.O.	0000831693
10	GEBRÜDER PETERS POLSKA SP. Z O.O.	0000371548
11	ZIBO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000402969
12	PODAR SP. Z O.O.	0000432263
13	NETCABLE SP. Z O.O.	0000641204
14	PRO-SUN SP. Z O.O.	0000352563
15	ALNEO ELEKTROSYSTEMY SP. Z O.O.	0000544603
16	MDTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000668796
17	WEKS SP. Z O.O.	0000831754
18	ELEROND SP. Z O.O.	0000602438
19	BERGE SP. Z O.O.	0000694838
20	FUTURE SOLAR OZE SP. Z O.O.	0000641772
21	EKO-KLIMAT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000632057
22	ELEKTROINSTAL SP. Z O.O.	0000089306
23	SOLAR GROUP SP. Z O.O.	0000776743
24	GROM SP. Z O.O.	0000742848
25	PULS HOLDING SP. Z O.O.	0000828341
26	VERISNET SP. Z O.O.	0000842262
27	OLPRO SERWIS SP. Z O.O.	0000924939
28	JHS SYSTEM SP. Z O.O.	0000655950
29	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELIKA TOMASZ KALETA, AGNIESZKA	0000007450
30	OZAWO SP. Z O.O.	0000537718

DLM TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364682 NIP 8943007698 REGON 021346765

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DLM TECH

DLM TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364682 NIP
8943007698 REGON
021346765