SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IVG to dynamiczna firma, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie roboty ogólnobudowlanych oraz specjalistycznych projektów związanych z realizacją dźwięku i montażem video. Działa w obszarze generalnego wykonawstwa, skupiając się na dostarczaniu wyjątkowych rozwiązań, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma posiada wieloletnie doświadczenie, co pozwala jej na podejmowanie się najbardziej wymagających prac budowlanych, oraz na zapewnienie wysokiej jakości usług, które przekładają się na satysfakcję zrealizowanych projektów. IVG angażuje się w każdy etap prac, od planowania, przez wykonawstwo, aż po zastosowanie technologii wideo i dźwiękowych, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dzięki zróżnicowanej ofercie, firma jest w stanie zaspokoić różnorodne potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, stając się partnerem w realizacji skomplikowanych zadań budowlanych i multimedialnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IVG osiągnęła 6 665 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 642 016 zł. Pozostałe przychody to 23 900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 644 499 zł.
Zysk netto wyniósł 997 518 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 527 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 665 916 zł w 2024 roku.
• 4 445 433 zł w 2023 roku.
• 5 032 545 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 997 518 zł w 2024 roku.
• 772 967 zł w 2023 roku.
• 908 085 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IVG wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA IVG wynosi 1,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 117 001 zł w
2024 roku.
• 897 488 zł w
2023 roku.
• 1 133 882 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
119 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 245 723 zł w
2024 roku.
• 1 000 683 zł w
2023 roku.
• 1 182 445 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IVG wynosi 12 112 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 678 234 zł a 19 617 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 184 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 112 249 zł w 2024 roku.
• 9 087 439 zł w 2023 roku.
• 9 541 445 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IVG wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IVG charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 809 233
zł.
Koszty operacyjne IVG wyniosły 5 525 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 809 233 zł w 2024 roku
• 685 244 zł w 2023 roku
• 648 383 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IVG wyniosła 5 733 551 zł.
a
ktywa trwałe to 3 808 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 925 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 733 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 904 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 829 238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 630 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 733 551 zł w 2024 roku.
• 5 030 399 zł w 2023 roku.
• 4 717 188 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IVG wyniosły 829 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 733 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 829 238 zł w 2024 roku
• 987 801 zł w 2023 roku
• 1 311 754 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IVG wykazała przychody na poziomie 6 665 916 zł.
Organizacja zarobiła 1 113 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 997 518 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 957 zł w 2024 roku
• 82 533 zł w 2023 roku
• 103 067 zł w 2022 roku
Organizacja IVG wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tybuś Tomasz
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 23.12.2011 jest
Tybuś Tomasz
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2011 do 23.12.2011
był Tybuś Tomasz
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.08.2010 do 19.09.2011:
• Tybuś Tomasz (20% udziałów)
• Kucharczyk Jacek (20% udziałów)
• Skonieczny Konrad (20% udziałów)
• Bątkowski Robert (20% udziałów)
• Janiszewski Wojciech (20% udziałów)