Otrzymane nagrody za innowacyjne rozwiązania architektoniczne
Modulatio to dynamicznie rozwijająca się spółka deweloperska, specjalizująca się w budowie zarówno domów jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. Działając na rynku od wielu lat, zrealizowała wiele projektów w Polsce oraz za granicą, zdobywając zaufanie klientów dzięki wysokiej jakości świadczonych usług. Firma skupia się na tworzeniu funkcjonalnych przestrzeni mieszkalnych, które równocześnie spełniają najwyższe standardy deweloperskie, co zapewnia zarówno komfort, jak i estetykę mieszkań. Wyróżnia się przemyślanym podejściem do lokalizacji inwestycji, które są starannie dobierane, by oferować przyszłym mieszkańcom dostęp do nie tylko spokojnego otoczenia, ale i dogodne warunki komunikacyjne. Modulatio ściśle współpracuje z doświadczonymi specjalistami oraz korzysta z wysokiej jakości materiałów budowlanych, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa oraz satysfakcji. Każdy projekt realizowany jest z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa transakcji, co potwierdza stosowanie notarialnych umów deweloperskich. Wyróżniają się także licznymi nagrodami przyznawanymi za nowatorskie podejście do rozwiązań architektonicznych w branży budowlanej, co dowodzi ich elastyczności i umiejętności szybkiego dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Modulatio osiągnęła 5 356 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 041 265 zł. Pozostałe przychody to 315 340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 031 252 zł.
Zysk netto wyniósł 2 010 013 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 727 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 356 605 zł w 2024 roku.
• 4 507 747 zł w 2023 roku.
• 12 023 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 284 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 010 013 zł w 2024 roku.
• 1 645 446 zł w 2023 roku.
• -141 404 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modulatio wynosi 2,11 mln zł.
EBITDA Modulatio wynosi 2,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
298 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 107 970 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
301 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 141 532 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modulatio wynosi 14 142 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 531 504 zł a 28 140 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 972 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 142 624 zł w 2024 roku.
• 10 721 428 zł w 2023 roku.
• 8015 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Modulatio wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modulatio wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Modulatio charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Modulatio wynosi 313 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 120 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 675 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 120 tys. zł a 675 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 313 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 675 tys. zł w 2024 roku.
• 329 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 511
zł.
Koszty operacyjne Modulatio wyniosły 2 933 294
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2006 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 511 zł w 2024 roku
• 78 049 zł w 2023 roku
• 37 280 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modulatio wyniosła 6 224 529 zł.
a
ktywa trwałe to 3 032 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 192 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 224 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 375 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 849 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 871 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 224 529 zł w 2024 roku.
• 3 580 880 zł w 2023 roku.
• 2 081 706 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modulatio wyniosły 2 849 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 224 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 404 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 849 190 zł w 2024 roku
• 2 068 239 zł w 2023 roku
• 2 214 011 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modulatio wykazała przychody na poziomie 5 356 605 zł.
Organizacja zarobiła 2 200 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 190 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 010 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 039 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 190 021 zł w 2024 roku
• 143 385 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku