KDM DEWELOPER SP. Z O.O. WITOSA SP. K. | KRS: 0000671890

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

6,5 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

15,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NOWE MIASTO NAD WARTĄ

Adres

UL. PSZENICZNA, 2A

Kod pocztowy

63-040

Rejestracja

2017-04-03

Rozpoczęcie działalności

2017-04-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KDM Deweloper Witosa osiągnęła 6 534 637 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 415 444 zł. Pozostałe przychody to 119 192 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 017 440 zł.

Zysk netto wyniósł 2 398 004 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 913 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 534 637 zł w 2024 roku.
• 13 359 916 zł w 2023 roku.
• 2 732 517 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 343 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 398 004 zł w 2024 roku.
• 110 872 zł w 2023 roku.
• -222 996 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

139246.49

-9505.38

108487.54

-55720

861147.87

-18426.11

1355610.46

35857.61

62186.45

43887.29

2732516.63

-222996.37

13359915.68

110872.45

6534636.54

2398003.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KDM Deweloper Witosa wynosi 2,86 mln zł.

EBITDA KDM Deweloper Witosa wynosi 2,86 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 410 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 864 753 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 410 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 864 753 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KDM Deweloper Witosa wynosi 15 789 607 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 841 167 zł a 33 572 053 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 224 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 789 607 zł w 2024 roku.
• 9 392 765 zł w 2023 roku.
• 1 821 678 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

220319.86

679940.64

0

158023.9

457060.64

0

645977.87

2152869.67

98772.49

1145943.24

3389026.15

93279.67

348694.76

702335.8

0

1821677.75

6831291.57

42664.66

9392764.91

33399789.2

1841167.47

15789606.83

33572052.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KDM Deweloper Witosa wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KDM Deweloper Witosa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KDM Deweloper Witosa wyniosły 3 550 691 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KDM Deweloper Witosa wyniosła 5 518 525 zł.

a

ktywa trwałe to 1 069 492 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 449 033 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 518 525 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 454 890 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 063 635 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 762 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 518 525 zł w 2024 roku.
• 14 460 747 zł w 2023 roku.
• 3 847 189 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

181267.73

960510.87

1451126.06

255013.31

197264.33

3847188.59

14460747.04

5518524.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.06

-0.07

-0.06

-0.49

-0.19

-0.51

-0.01

-0.19

-0.02

0.14

0.27

0.02

0.03

0.22

0.25

0.71

-0.06

4.13

-0.02

-0.08

0.01

1.95

0.05

0.01

0.43

0.98

0.45

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KDM Deweloper Witosa wyniosły 3 063 635 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 518 525 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 063 635 zł w 2024 roku
• 14 403 861 zł w 2023 roku
• 3 901 175 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

181267.73

11282.57

0.06

960510.87

846245.71

0.88

1451126.06

1355287.01

0.93

255013.31

123316.65

0.48

197264.33

21680.38

0.11

3847188.59

3901174.83

1.01

14460747.04

14403860.83

1

5518524.99

3063635.03

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KDM Deweloper Witosa wykazała przychody na poziomie 6 534 637 zł.

Organizacja zarobiła 2 855 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 457 978 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 398 004 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 425 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 457 978 zł w 2024 roku
• 81 806 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

81806

457978

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja KDM Deweloper Witosa wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26505

0.62115

0.46382

0.22187

0.41852

0.41162

0.24314

0.20109

0

0.16578

0.59722

0.59589

0.62303

0.31953

0.3569

0.23949

0.08339

0

0.23104

0.73597

0.64399

0.65433

0.45672

0.43378

0.36384

0.12856

0

0.76919

0.78361

0.47303

0.4239

0.54935

0.51372

0.80536

0.62407

0

0.76155

0.55399

0.41623

0.22858

0.94466

0.85994

0.60146

0

0.09595

0.81444

0.73531

0.71616

0.42403

0.4466

0.22978

0.98067

0

0.77553

0.93677

0.87968

0.68823

0.51036

0.57769

0.63458

0.96077

0.89756

0.94865

0.8661

0.73266

0.43142

0.87173

0.89949

0.92968

0.84096

0.95584

Powiązania

KDM DEWELOPER - reprezentacja, wspólnik

O AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2017

O Agnieszka

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

03.04.2017

Kdm Deweloper

Organizacja

reprezentacja

03.04.2017

Kdm Deweloper

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KDM DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	MAZDOM ADAM ZDUNEK SP. K.	0000755356
2	MM KRAKPROJEKT SP. Z O.O.	0000726043
3	AVILL INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000712616
4	BARANSU DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000903572
5	HLBS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000919938
6	BERGPOL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000703011
7	JALAWA SP. Z O.O.	0000952243
8	BUDLEX VINEA SP. Z O.O.	0000953595
9	NEXTIM SP. Z O.O.	0000857385
10	3R MODULAR SP. Z O.O. SP. K.	0000517302
11	RBS GROUP SP. Z O.O.	0000586769
12	FID REMONTY SP. Z O.O.	0000626806
13	ROXTON SP. Z O.O. SP. K.	0000708767
14	ART DEVELOPMENT ONE SP. Z O.O.	0000939866
15	DOMY WOJSZYCE SP. Z O.O.	0000506915
16	FATTO SP. Z O.O.	0000444028
17	3D DEVELOPMENT B4 SP. Z O.O.	0000987381
18	EKOKWANT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000763114
19	BOBROWIECKA SP. Z O.O.	0000325595
20	PBS FINANSE S.A.	0000069391
21	BUKOWE ZACISZE 2E DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000812866
22	IBD LIBERTY PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000340734
23	ATRIUM PBH SP. Z O.O.	0000204466
24	MARCOPOLO DEVELOPMENT ANDRZEJ ZAWADZKI SP. K.	0000361958
25	MJS MAKUCH, JANOSZ, STRYKOWSKI SP. K.	0000777884
26	BATORY PROJEKT ORŁOWO SQUARE SP. Z O.O.	0000922557
27	ALVENTA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000829412
28	MI-BUD SP. Z O.O.	0000744245
29	DOMIKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000905190
30	BBGS SP. Z O.O.	0000771464

KDM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WITOSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000671890 NIP 7861707696 REGON 366941957

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KDM DEWELOPER

KDM DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WITOSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000671890 NIP
7861707696 REGON
366941957