ENERGIA-CIEPŁO SP. Z O.O. | KRS: 0000177145

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

8 mln

zysk

990 tys.

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. SANDOMIERSKA, 112

Kod pocztowy

25-324

Rejestracja

2003-10-22

Rozpoczęcie działalności

2003-11-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PROKURENTA. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PROKURENT MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia-Ciepło osiągnęła 7 947 818 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 947 818 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 957 943 zł.

Zysk netto wyniósł 989 874 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 163 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 947 818 zł w 2024 roku.
• 4 951 671 zł w 2023 roku.
• 5 818 461 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 134 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 989 874 zł w 2024 roku.
• 394 853 zł w 2023 roku.
• 408 958 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6803645.79

49518.94

10626035.92

143064.57

3385077.51

191407.17

4522530.12

119131.89

3350444.28

826343.36

5818461.24

408958.43

4951671.17

394853.46

7947817.91

989874.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia-Ciepło wynosi 1,13 mln zł.

EBITDA Energia-Ciepło wynosi 1,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 149 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 126 666 zł w 2024 roku.
• 442 592 zł w 2023 roku.
• 506 199 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia-Ciepło wynosi 12 027 085 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 769 042 zł a 19 869 545 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 015 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 027 085 zł w 2024 roku.
• 6 908 619 zł w 2023 roku.
• 7 247 056 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

185408.53

4919248.15

17009114.48

292653.83

7948936.06

26565089.8

436209.21

3458556.23

8462693.77

525558.13

4017105.77

11306325.3

1425529.23

6964532.19

11568807.04

1732248.05

7247055.93

14546153.1

2028091.27

6908619.22

12379177.93

2769041.56

12027084.71

19869544.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia-Ciepło wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energia-Ciepło charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 353 559 zł.

Koszty operacyjne Energia-Ciepło wyniosły 6 821 152 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 476 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 353 559 zł w 2024 roku
• 379 931 zł w 2023 roku
• 303 030 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia-Ciepło wyniosła 6 069 751 zł.

a

ktywa trwałe to 49 145 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 020 606 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 069 751 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 692 055 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 377 696 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 393 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 069 751 zł w 2024 roku.
• 3 341 956 zł w 2023 roku.
• 2 861 293 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3313048.67

4090893.47

2054698.96

1975594.21

3054143.12

2861293.17

3341955.94

6069751.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.2

0.01

0.04

0.37

0.02

0.01

0.09

0.33

0.08

0.06

0.17

0.02

0.03

0.27

0.43

0.28

0.25

0.14

0.18

0.09

0.07

0.12

0.15

0.09

0.08

0.16

0.27

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia-Ciepło wyniosły 2 377 696 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 069 751 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 377 696 zł w 2024 roku
• 637 834 zł w 2023 roku
• 551 629 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3313048.67

3065837.3

0.93

4090893.47

3700688.36

0.9

2054698.96

1473086.68

0.72

1975594.21

1274850.04

0.65

3054143.12

1153437.48

0.38

2861293.17

551629.1

0.19

3341955.94

637834.25

0.19

6069751.08

2377695.67

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia-Ciepło wykazała przychody na poziomie 7 947 818 zł.

Organizacja zarobiła 1 092 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 102 243 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 989 874 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 297 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 243 zł w 2024 roku
• 44 809 zł w 2023 roku
• 40 772 zł w 2022 roku

Wartość

9167

34111

66933

10566

65502

40772

44809

102243

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Energia-Ciepło wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80971

0.91511

0.74957

0.65665

0.54506

0.52896

0.68115

0.65512

0.8553

0.84772

0.93763

0.77176

0.63376

0.53513

0.53749

0.74008

0.69304

0.89779

0.85022

0.85909

0.68596

0.53716

0.62686

0.63419

0.78004

0.65623

0.93231

0.82511

0.88066

0.68916

0.50543

0.54934

0.51371

0.73728

0.57547

0.86469

0.91626

0.84417

0.71951

0.35451

0.8037

0.81547

0.8783

0.67076

0.90897

0.87778

0.88071

0.69356

0.26851

0.65261

0.65492

0.8272

0.56372

0.8683

0.85589

0.86646

0.70498

0.26885

0.63815

0.63745

0.80825

0.55356

0.86213

0.90132

0.88839

0.74594

0.35376

0.69674

0.69742

0.83207

0.60111

0.89199

Powiązania

ENERGIA-CIEPŁO - powiązanie zwrotne

M PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

P PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2016

M Paweł

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

22.10.2003

01.04.2016

M Paweł

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

22.10.2003

01.04.2016

I Czesław

Listopad 1952

Osoba

wspólnik

01.04.2016

P Piotr

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

22.10.2003

M Paweł

Marzec 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

11.01.2016

30.07.2020

Energia-Ciepło

Organizacja

Udziałowcy

Pakuła Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Misztal Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Misztal Paweł (50% udziałów)
• Pakuła Piotr (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2003 do 01.04.2016 był Misztal Paweł kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do ENERGIA-CIEPŁO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARBUD SP. Z O.O.	0000354383
2	WRL GROUP SP. Z O.O.	0000908072
3	LUMI PROJEKT SP. Z O.O.	0000759873
4	MIKRO DOM SP. Z O.O.	0000822829
5	DATA NET SP. Z O.O.	0000847017
6	ARMADA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000417035
7	DOMY PLUS SP. Z O.O.	0000745729
8	ATP - BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000781420
9	SOLID-SYSTEM SP. Z O.O.	0000943356
10	GAMMA DEVELOPER SP. Z O.O.	0000551493
11	PRO-KONSULT SP. Z O.O.	0000484392
12	"DAL-LICKIEWICZ". SP. J.	0000006419
13	IVG SP. Z O.O.	0000363335
14	NOWYDOM SP. Z O.O.	0000337577
15	PEWNE DOMY SP. Z O.O.	0000914857
16	LEMAN INVEST SP. Z O.O.	0000685193
17	RANTECH SP. Z O.O.	0000463650
18	SOLSTAR HOMES SP. Z O.O.	0000878619
19	CHARISMA GROUP SP. Z O.O.	0000413967
20	ART D SP. Z O.O. SP. K.	0000730552
21	SUNNY DEVELOPMENT ONE SP. Z O.O.	0000998664
22	EURO-ENGINEERING SP. Z O.O.	0000391930
23	O3ENERGIS SP. Z O.O.	0000911795
24	JARSET SP. Z O.O.	0000718808
25	MATPOL BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000828513
26	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "ORGANIKA" SP. Z O.O.	0000114647
27	7 NT HITECH SP. Z O.O.	0000266635
28	MK DOMY Z PASJĄ SP. Z O.O.	0001095855
29	NEXT CAPITAL SP. Z O.O.	0000804218
30	Z.S.R.B. SP. Z O.O.	0000750665

ENERGIA-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000177145 NIP 6572549753 REGON 292842959

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA-CIEPŁO

ENERGIA-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000177145 NIP
6572549753 REGON
292842959