Budowa domów jednorodzinnych w technologii tradycyjnej
Obsługa prawna inwestycji budowlanych
Wykonywanie różnorodnych robót budowlanych i wykończeniowych
Dysponowanie własnym sprzętem i doświadczonym zespołem specjalistów
Projekty domów energooszczędnych i inteligentnych
Firma Dla Ciebie Dom sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie specjalizuje się w kompleksowej budowie domów jednorodzinnych przy użyciu tradycyjnych technik budowlanych. Działa na terenie województwa mazowieckiego, oferując szeroki wachlarz usług budowlanych. Projektuje i realizuje domy energooszczędne, z różnorodnymi konstrukcjami, w tym podpiwniczone, zarówno proste, jak i bardziej skomplikowane, dostosowane do różnych warunków posadowienia. W trakcie prowadzenia inwestycji zapewniają pełną obsługę prawną, obejmującą uzyskiwanie wszelkich wymaganych pozwoleń, nadzór budowlany oraz pomoc przy prowadzeniu dzienników budowy. W ramach swojej działalności firma dysponuje własnym sprzętem oraz zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, dzięki czemu realizacja projektów odbywa się terminowo i z najwyższą starannością. Zajmują się także robotami ziemnymi, fundamentowymi, murowymi, a także wykończeniowymi oraz instalacjami wewnętrznymi. Dodatkowo oferują możliwość budowy domów w technologii inteligentnej z różnymi systemami automatyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DLA Ciebie DOM osiągnęła 14 143 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 143 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 552 964 zł.
Zysk netto wyniósł 590 438 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 357 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 143 402 zł w 2024 roku.
• 12 114 146 zł w 2023 roku.
• 11 488 134 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 590 438 zł w 2024 roku.
• 751 536 zł w 2023 roku.
• 134 551 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DLA Ciebie DOM wynosi 738 tys. zł.
EBITDA DLA Ciebie DOM wynosi 765 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DLA Ciebie DOM wynosi 12 901 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 111 300 zł a 35 358 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 150 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 901 986 zł w 2024 roku.
• 11 750 713 zł w 2023 roku.
• 8 301 778 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DLA Ciebie DOM wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DLA Ciebie DOM wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DLA Ciebie DOM charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DLA Ciebie DOM wynosi 324 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 111 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 566 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 111 tys. zł a 566 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 324 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 566 tys. zł w 2024 roku.
• 484 tys. zł w 2023 roku.
• 460 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 290 761
zł.
Koszty operacyjne DLA Ciebie DOM wyniosły 13 405 450
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 460 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 290 761 zł w 2024 roku
• 336 467 zł w 2023 roku
• 307 367 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DLA Ciebie DOM wyniosła 6 015 960 zł.
a
ktywa trwałe to 264 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 751 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 015 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 481 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 534 227 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 002 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 015 960 zł w 2024 roku.
• 4 697 706 zł w 2023 roku.
• 3 393 645 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DLA Ciebie DOM wyniosły 4 534 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 015 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 755 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 534 227 zł w 2024 roku
• 3 806 410 zł w 2023 roku
• 3 253 886 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DLA Ciebie DOM wykazała przychody na poziomie 14 143 402 zł.
Organizacja zarobiła 734 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 590 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 090 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 537 zł w 2024 roku
• 200 768 zł w 2023 roku
• 46 320 zł w 2022 roku
Organizacja DLA Ciebie DOM wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.