Budowa domów jednorodzinnych w technologii tradycyjnej
Obsługa prawna inwestycji budowlanych
Wykonywanie różnorodnych robót budowlanych i wykończeniowych
Dysponowanie własnym sprzętem i doświadczonym zespołem specjalistów
Projekty domów energooszczędnych i inteligentnych
Firma Dla Ciebie Dom sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie specjalizuje się w kompleksowej budowie domów jednorodzinnych przy użyciu tradycyjnych technik budowlanych. Działa na terenie województwa mazowieckiego, oferując szeroki wachlarz usług budowlanych. Projektuje i realizuje domy energooszczędne, z różnorodnymi konstrukcjami, w tym podpiwniczone, zarówno proste, jak i bardziej skomplikowane, dostosowane do różnych warunków posadowienia. W trakcie prowadzenia inwestycji zapewniają pełną obsługę prawną, obejmującą uzyskiwanie wszelkich wymaganych pozwoleń, nadzór budowlany oraz pomoc przy prowadzeniu dzienników budowy. W ramach swojej działalności firma dysponuje własnym sprzętem oraz zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, dzięki czemu realizacja projektów odbywa się terminowo i z najwyższą starannością. Zajmują się także robotami ziemnymi, fundamentowymi, murowymi, a także wykończeniowymi oraz instalacjami wewnętrznymi. Dodatkowo oferują możliwość budowy domów w technologii inteligentnej z różnymi systemami automatyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DLA Ciebie DOM osiągnęła 14 143 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 143 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 552 964 zł.
Zysk netto wyniósł 590 438 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 357 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 143 402 zł w 2024 roku.
• 12 114 146 zł w 2023 roku.
• 11 488 134 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 590 438 zł w 2024 roku.
• 751 536 zł w 2023 roku.
• 134 551 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DLA Ciebie DOM wynosi 738 tys. zł.
EBITDA DLA Ciebie DOM wynosi 765 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DLA Ciebie DOM wynosi 12 901 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 111 300 zł a 35 358 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 150 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 901 986 zł w 2024 roku.
• 11 750 713 zł w 2023 roku.
• 8 301 778 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DLA Ciebie DOM wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DLA Ciebie DOM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 290 761
zł.
Koszty operacyjne DLA Ciebie DOM wyniosły 13 405 450
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 460 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 290 761 zł w 2024 roku
• 336 467 zł w 2023 roku
• 307 367 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DLA Ciebie DOM wyniosła 6 015 960 zł.
a
ktywa trwałe to 264 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 751 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 015 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 481 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 534 227 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 002 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 015 960 zł w 2024 roku.
• 4 697 706 zł w 2023 roku.
• 3 393 645 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DLA Ciebie DOM wyniosły 4 534 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 015 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 755 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 534 227 zł w 2024 roku
• 3 806 410 zł w 2023 roku
• 3 253 886 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DLA Ciebie DOM wykazała przychody na poziomie 14 143 402 zł.
Organizacja zarobiła 734 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 590 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 090 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 537 zł w 2024 roku
• 200 768 zł w 2023 roku
• 46 320 zł w 2022 roku
Organizacja DLA Ciebie DOM wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.