EU SP. Z O.O. | KRS: 0000279091

Podsumowanie

aktywa

556 tys.

przychód

3,1 mln

zysk

213 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. WILLOWA, 18

Kod pocztowy

20-819

Rejestracja

2007-04-20

Rozpoczęcie działalności

2007-04-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elcaro.pl

Email

office@elcaro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZA CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z tłumaczeniami Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność portali internetowych

Opis

Optymalizacja procesów etykietowania
Zarządzanie projektami IT według metodologii DevOps
Tworzenie innowacyjnych systemów wieloplatformowych
Rozwój aplikacji mobilnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EU osiągnęła 3 130 153 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 129 644 zł. Pozostałe przychody to 510 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 916 230 zł.

Zysk netto wyniósł 213 414 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 130 153 zł w 2024 roku.
• 2 151 395 zł w 2023 roku.
• 1 918 148 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 414 zł w 2024 roku.
• -2365 zł w 2023 roku.
• -15 670 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15475.88

44241.09

885499.66

99839.32

1442154.32

138263.48

1244898.72

-65787.79

1918147.5

-15670.34

2151394.84

-2365.27

3130153.07

213413.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EU wynosi 236 tys. zł.

EBITDA EU wynosi 239 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EU wynosi 3 254 588 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 314 163 zł a 7 825 383 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 438 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 254 588 zł w 2024 roku.
• 1 588 366 zł w 2023 roku.
• 1 434 642 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

154758.8

185710.56

216662.32

442410.9

530893.08

619375.26

113272.96

1102963.34

2213749.15

216970.57

1731460.7

3605385.8

0

997562.2

3112246.8

0

1434641.97

4795368.75

0

1588366.24

5378487.1

314163.45

3254587.8

7825382.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EU wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EU charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 295 396 zł.

Koszty operacyjne EU wyniosły 2 894 083 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 185 057 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 295 396 zł w 2024 roku
• 943 128 zł w 2023 roku
• 704 393 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EU wyniosła 556 009 zł.

a

ktywa trwałe to 6259 zł.

a

ktywa obrotowe to 549 750 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 556 009 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 418 885 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 124 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 556 009 zł w 2024 roku.
• 413 421 zł w 2023 roku.
• 505 760 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

230588.89

88729.35

269963.05

459480.27

389880.82

505760.16

413421.05

556009.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.5

0.37

0.66

0.12

0.11

0.3

0.48

0.1

-0.17

-0.29

-0.05

-0.03

-0.08

-0.01

0

0.38

0.51

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EU wyniosły 137 124 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 556 009 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 124 zł w 2024 roku
• 207 950 zł w 2023 roku
• 297 924 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

230588.89

88729.35

269963.05

118932.44

0.44

459480.27

170186.18

0.37

389880.82

166374.52

0.43

505760.16

297924.2

0.59

413421.05

207950.36

0.5

556009.08

137124.48

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EU wykazała przychody na poziomie 3 130 153 zł.

Organizacja zarobiła 234 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 926 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 414 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 926 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1954 zł w 2022 roku

Wartość

7371

11592

0

1954

0

20926

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja EU wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69111

0.62007

0.62491

0.75062

0.49271

0.90324

0.80343

0.72517

0.63349

0.51696

0.68564

0.67612

0.83448

0.76204

0.79259

0.80961

0.77484

0.69128

0.47594

0.62261

0.60815

0.77855

0.68396

0.8234

0.08999

0.74349

0.65643

0.5298

0.27205

0.26387

0.20305

0.12569

0

0.175

0.76393

0.65842

0.62446

0.3184

0.30255

0.30384

0.1898

0.62942

0.28204

0.7532

0.61404

0.58267

0.3461

0.32214

0.34475

0.24426

0

0.7967

0.76887

0.628

0.41466

0.61224

0.5996

0.83254

0.7191

0.79427

Powiązania

COTIS EU - powiązanie zwrotne

J MARIAN - reprezentacja, wspólnik

M MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2007

01.02.2010

P Tomasz

Październik 1969

Osoba

wspólnik

20.04.2007

22.07.2018

C Jacek

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

22.08.2024

M Michał

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

22.07.2018

22.08.2024

M Michał

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

01.02.2010

22.07.2018

M Michał

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

22.07.2018

22.08.2024

M Anna

Luty 1981

Osoba

wspólnik

22.08.2024

J Marian

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

20.04.2007

01.02.2010

P Tomasz

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

20.04.2007

01.02.2010

C Jacek

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

01.02.2010

21.11.2014

C Jacek

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

21.11.2014

M Michał

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

01.02.2010

21.11.2014

M Michał

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

22.08.2024

J Marian

Kwiecień 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

26.11.2008

09.10.2020

Cotis Eu

Organizacja

Udziałowcy

Możdżonek Michał posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jędrych Marian posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Możdżonek Michał (50% udziałów)
• Jędrych Marian (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2018 do 22.08.2024 był Możdżonek Michał kontrolując 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2010 do 22.07.2018:
• Możdżonek Michał (50% udziałów)
• Czernuszenko Jacek (50% udziałów)

Podobne organizacje do EU

	Organizacja	Numer KRS
1	IT SUPPORT CONTRACTORS SP. Z O.O.	0000713655
2	NETMODELLER SP. Z O.O.	0000727209
3	SOFTERA SP. Z O.O.	0000864090
4	SYSTEO SP. Z O.O.	0000905953
5	MYTIMEPLAN POLAND SP. Z O.O.	0000860730
6	LSYS SP. Z O.O.	0000817119
7	GAIN.PRO SP. Z O.O.	0000914561
8	CATOBE SP. Z O.O. SP. K.	0000524497
9	WYDAWNICTWO INTERAKTYWNE MEDUTOOLS SP. Z O.O.	0000491636
10	KAMBIT SP. Z O.O.	0000477336
11	IMCOMTE SP. Z O.O.	0000723340
12	PLEO INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000429590
13	EVOSOFT SP. Z O.O.	0000549435
14	ANBAST POLSKA SP. Z O.O.	0000554803
15	BTC POLAND SP. Z O.O.	0000834105
16	EFFECTIVITY SP. Z O.O.	0000511111
17	INPRAX SP. Z O.O.	0000657166
18	AURA GROUP SP. Z O.O.	0000775194
19	NICE GUYS SP. Z O.O.	0000721377
20	FX2 SP. Z O.O.	0000811909
21	AS-WORK SP. Z O.O.	0000596600
22	NEXOS PSS TECHNOLOGIA SP. Z O.O.	0000751525
23	JCD.PL SP. Z O.O.	0000782199
24	GROWCODE SP. Z O.O.	0000898271
25	DEVEIT SP. Z O.O.	0000969383
26	PIXLAB SP. Z O.O.	0000725183
27	DMSI TRADE SP. Z O.O.	0000539147
28	EMEDIUM SP. Z O.O.	0000342391
29	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE FORTECH	0000148899
30	TISKEL SP. Z O.O.	0000474094

EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000279091 NIP 5213439076 REGON 140928239

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EU

EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000279091 NIP
5213439076 REGON
140928239