Organizacja Twoje Centrum Medyczne osiągnęła 2 553 766 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 553 765 zł. Pozostałe przychody to 0,99 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 588 174 zł.
Strata netto wyniosła 34 408 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
15 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 553 766 zł w 2018 roku. • 2 569 059 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
180 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -34 408 zł w 2018 roku. • 145 705 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Twoje Centrum Medyczne wynosi 1 344 523 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
847 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 344 523 zł w
2018 roku. • 2 191 562 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Twoje Centrum Medyczne wynosi -64 tys. zł.
EBITDA Twoje Centrum Medyczne wynosi -2 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
218 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -63 898 zł w
2018 roku. • 154 675 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
274 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1950 zł w
2018 roku. • 272 412 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Twoje Centrum Medyczne wynosi 11 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Twoje Centrum Medyczne. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 października 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 października 2019 (MSiG nr 209/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1094904. TWOJE CENTRUM MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358747. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.06.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/24846/19/824]
UWAGAMSiG 209/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 462678. TWOJE CENTRUM MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358747. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2010.
[RDF/124864/19/958]
MSiG 122/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 462677. TWOJE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000358747. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2010.
[RDF/124864/19/557]
MSiG 122/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 462676. TWOJE CENTRUM MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358747. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2010.
[RDF/124864/19/156]
MSiG 122/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1011175. TWOJE CENTRUM MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358747. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.06.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19685/18/850]
Rzuć okiemMSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. NEUCA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 341477181) wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. TAK
Poz. 622855. TWOJE CENTRUM MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358747. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2010.
[RDF/452744/18/77]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 622854. TWOJE CENTRUM MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358747. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2010.
[RDF/452743/18/676]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 622853. TWOJE CENTRUM MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358747. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.06.2010.
[RDF/452742/18/275]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 248074. TWOJE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000358747. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.06.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/7522/18/471]
Rzuć okiemMSiG 130/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JANIK
2. BEATA KRYSTYNA 3. [ukryto] 5. 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1050000 ZŁ 6. NIE
X V. W P I S Y D O
2 1. JACKOWSKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto]
5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750
000,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 3 1. NEUCA MED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 341477181 4. 0000476039 5. 600UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JACKOWSKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JANIK 2. BEATA
KRYSTYNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. TOMALA 2. BARBARA
AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 4 1. MALESZYK 2. MAREK FRANCISZEK
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PUSKARZ KUSA
2. ALEKSANDRA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE
Z DRUGIM PROKURENTEM SPÓŁKI 2 1. KRUSZEWSKA 2. DOROTA KATARZYNA 3. [ukryto]
4. PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM SPÓŁKI
3 1. ZIELIŃSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
Poz. 60866. TWOJE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000358747. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.06.2010.
i- [LD.XX NS-REJ.KRS/40642/17/742]
MSiG 45/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.12.2017 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2013 DO
31.12.2013 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 468896. TWOJE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000358747. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.06.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/36040/17/753]
MSiG 250/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2017 okres OD
b 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 366639. TWOJE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000358747. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.06.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/18514/17/27]
MSiG 198/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpi
sać: 1 1. data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 227800. TWOJE CENTRUM MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358747. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.06.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17246/17/418]
Rzuć okiemMSiG 149/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. JANIK 2. BEATA KRYSTYNA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 350 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1050000 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić: 2 1. JANIK 2. MIROSŁAW GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300 000,00 ZŁOTYCH
6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Twoje Centrum Medyczne nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twoje Centrum Medyczne wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Twoje Centrum Medyczne charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Twoje Centrum Medyczne wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 102 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 19 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2018 roku. • 33 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 102 tys. zł w 2018 roku. • 103 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
788 246 zł.
Koszty operacyjne Twoje Centrum Medyczne wyniosły
2 617 664 zł.
Wynagrodzenia stanowią
30,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 788 246 zł w 2018 roku • 652 647 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30,1% w 2018 roku •
27% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Twoje Centrum Medyczne wyniosła 533 844 zł.
a
ktywa trwałe to 251 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 533 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 510 888 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 503 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 34 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 533 844 zł sumy bilansowej i 22 957 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 405 341 zł sumy bilansowej i 57 464 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -149,88%.
Marża operacyjna wyniosła -2,5%.
Marża netto wyniosła -1,35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
42 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
404 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Twoje Centrum Medyczne wyniosły 510 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 533 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 510 888 zł w 2018 roku • 347 877 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2018 roku • 86% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Twoje Centrum Medyczne ma 510 888 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 187 451 zł (37%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 153 830 zł (30%), rezerwy i rozliczenia 74 712 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 94 894 zł (19%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
511 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
30%
15%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
154 tys. zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
50 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
45 tys. zł
9%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
75 tys. zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
187 tys. zł
37%
W roku 2018 37% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 19% (2017) do 0% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Twoje Centrum Medyczne wynosi 0,65 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,64 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,17 miesiąca.
Aktywa obrotowe (282 307 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (436 176 zł) o 153 869 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
282 tys. zł
436 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 37 tys. zł należności i inne: 243 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,65 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
0,65
płynność bieżąca
0,64
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,65 w 2018 roku • 0,67 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Twoje Centrum Medyczne: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 36 596 zł. Do tego 231 256 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 10 373 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 510 888 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 231 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł37 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka37 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 10 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2018 organizacja miała też 231 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: 54 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: strata operacyjna • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Twoje Centrum Medyczne wynosi 34 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 22 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 12 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,4 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 237 653 zł, z czego 237 653 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
34 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 34 dni
21 dni
bez amortyzacji22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 34 dni w 2018 roku • 31 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Twoje Centrum Medyczne wynoszą 2 593 137 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 603 413 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 680 896 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 124 153 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,6 mln zł
Usługi obce1,6 mln zł · 62%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)681 tys. zł · 26%
Zużycie materiałów i energii124 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia107 tys. zł · 4%
Amortyzacja62 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty816 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,6 mln zł w 2018 roku • 2,4 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Twoje Centrum Medyczne wykazała przychody na poziomie 2 553 766 zł.
Organizacja poniosła stratę 76 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -41 820 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 34 408 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego strata netto jest mniejsza niż strata brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -41 820 zł w 2018 roku
Organizacja Twoje Centrum Medyczne wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 523 860,53
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 523 860,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 593 136,97
I. Amortyzacja61 948,42
II. Zużycie materiałów i energii124 152,81
III. Usługi obce1 603 413,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)815,59
V. Wynagrodzenia680 895,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)107 350,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 560,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-69 276,44
D. Pozostałe przychody operacyjne29 904,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych172,77
II. Dotacje14 952,22
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne14 779,62
E. Pozostałe koszty operacyjne24 526,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne24 526,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-63 898,42
G. Przychody finansowe0,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,99
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe12 330,28
I. Odsetki, w tym: (+1)10 373,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 957,04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-76 227,71
J. Podatek dochodowy-41 820,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-34 407,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Twoje Centrum Medyczne składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−27 dni18-06-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
