SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Gmin-Med osiągnęła 3 009 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 009 389 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 278 083 zł.
Zysk netto wyniósł 731 306 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 172 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 009 389 zł w 2024 roku. • 2 851 400 zł w 2023 roku. • 2 549 825 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 731 306 zł w 2024 roku. • 779 040 zł w 2023 roku. • 630 335 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gmin-Med wynosi 5 223 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
292 329 zł a 10 238 283 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 258 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 223 812 zł w 2024 roku. • 5 383 151 zł w 2023 roku. • 4 528 254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gmin-Med wynosi 804 tys. zł.
EBITDA Gmin-Med wynosi 804 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 803 661 zł w
2024 roku. • 856 089 zł w
2023 roku. • 692 828 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 803 661 zł w
2024 roku. • 861 423 zł w
2023 roku. • 699 399 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Gmin-Med wynosi 10 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gmin-Med wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gmin-Med wynosi 5,3%. To oznacza, że firma ma szansę 5,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,750% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,3% w 2024 roku. • 5,7% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gmin-Med charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gmin-Med wynosi 115 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 146 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 146 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 115 tys. zł w 2024 roku. • 125 tys. zł w 2023 roku. • 105 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 78 tys. zł w 2024 roku. • 86 tys. zł w 2023 roku. • 76 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 146 tys. zł w 2024 roku. • 171 tys. zł w 2023 roku. • 141 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 591 681
zł.
Koszty operacyjne Gmin-Med wyniosły
2 205 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią
72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 915 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 591 681 zł w 2024 roku • 1 452 397 zł w 2023 roku • 1 346 115 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
72% w 2024 roku •
73% w 2023 roku •
72% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gmin-Med wyniosła 489 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 489 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 489 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 389 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 158 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 489 930 zł w 2024 roku. • 604 894 zł w 2023 roku. • 503 791 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 149%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 188%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gmin-Med wyniosły 100 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 489 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 100 158 zł w 2024 roku • 116 818 zł w 2023 roku • 94 420 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gmin-Med wykazała przychody na poziomie 3 009 389 zł.
Organizacja zarobiła 803 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 355 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 731 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2314 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 72 355 zł w 2024 roku • 77 049 zł w 2023 roku • 62 493 zł w 2022 roku