Organizacja Dęb - MED osiągnęła 1 192 753 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 192 753 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 139 113 zł.
Zysk netto wyniósł 53 639 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 192 753 zł w 2024 roku. • 1 211 108 zł w 2023 roku. • 1 123 028 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 53 639 zł w 2024 roku. • 143 452 zł w 2023 roku. • 161 904 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dęb - MED wynosi 1 109 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 984 zł a 2 981 882 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 109 710 zł w 2024 roku. • 1 538 466 zł w 2023 roku. • 1 567 316 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dęb - MED wynosi 59 tys. zł.
EBITDA Dęb - MED wynosi 59 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 58 983 zł w
2024 roku. • 157 747 zł w
2023 roku. • 177 923 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 58 983 zł w
2024 roku. • 157 747 zł w
2023 roku. • 177 923 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dęb - MED wynosi 8 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2021 roku. • 8 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dęb - MED wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dęb - MED wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dęb - MED charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dęb - MED wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 48 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 48 tys. zł w 2024 roku. • 73 tys. zł w 2023 roku. • 80 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
748 303
zł.
Koszty operacyjne Dęb - MED wyniosły
1 133 769
zł.
Wynagrodzenia stanowią
66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 717 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 748 303 zł w 2024 roku • 671 251 zł w 2023 roku • 614 484 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
66% w 2024 roku •
64% w 2023 roku •
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dęb - MED wyniosła 281 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 281 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 133 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 757 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 281 069 zł w 2024 roku. • 294 124 zł w 2023 roku. • 303 810 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dęb - MED wyniosły 147 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 147 757 zł w 2024 roku • 84 452 zł w 2023 roku • 75 789 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2024 roku • 29% w 2023 roku • 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dęb - MED wykazała przychody na poziomie 1 192 753 zł.
Organizacja zarobiła 58 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5344 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5344 zł w 2024 roku • 14 295 zł w 2023 roku • 16 019 zł w 2022 roku