- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRS 0000021836 NIP 5891639679 REGON 190389230
aktywa
1,9 mln
zł
przychód
2,3 mln
zł
zysk
b.d.
wartość firmy
1,7 mln
złBranża główna: Praktyka lekarska ogólna
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
STĘŻYCA
Adres
BERNARDA SYCHTY, 32
Kod pocztowy
83-322
Rejestracja
2001-07-10
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
OPIEKA ZAPOBIEGAWCZO - LECZNICZA DLA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU
Podstawowe wyniki finansowe
• 2 251 861 zł w 2020 roku.
• 2 143 996 zł w 2019 roku.
• 1 918 419 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 1 661 137 zł w 2020 roku.
• 1 567 411 zł w 2019 roku.
• 1 386 184 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
• 12 276 zł w 2020 roku.
• 22 897 zł w 2019 roku.
• -99 198 zł w 2018 roku.
• 91 110 zł w 2020 roku.
• 123 927 zł w 2019 roku.
• 4783 zł w 2018 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,52% w 2020 roku.
• 0,75% w 2019 roku.
• 1,12% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
• 90 tys. zł w 2020 roku.
• 86 tys. zł w 2019 roku.
• 77 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
• 1 204 733 zł w 2020 roku
• 1 171 892 zł w 2019 roku
• 1 181 644 zł w 2018 roku
• 53,8% w 2020 roku
• 55,2% w 2019 roku
• 58,6% w 2018 roku
Bilans
• 1 948 287 zł sumy bilansowej i 263 048 zł kapitału własnego w 2020 roku.
• 2 051 470 zł sumy bilansowej i 251 534 zł kapitału własnego w 2019 roku.
• 2 069 811 zł sumy bilansowej i 233 067 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 1 685 239 zł w 2020 roku
• 1 799 936 zł w 2019 roku
• 1 836 744 zł w 2018 roku
• 86% w 2020 roku
• 88% w 2019 roku
• 89% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma 1 685 239 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 1 551 608 zł (92%).
Dalej: pracownikom 60 095 zł (4%), dostawcom 29 371 zł (2%).
Pozostali, 44 164 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
29 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
60 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,6 mln zł
92%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
44 tys. zł
3%
W roku 2020 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 92% (w 2018: 93%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynosi 2,87 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,87.
Płynność gotówkowa wynosi 1,05 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,76 miesiąca.
Aktywa obrotowe (383 079 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (133 631 zł) o 249 448 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
383 tys. zł
134 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 141 tys. zł należności i inne: 243 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,87 zł, z czego 1,05 zł w gotówce.
2,87
płynność bieżąca
1,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,87 w 2020 roku
• 2,35 w 2019 roku
• 2,74 w 2018 roku
• 2,87 w 2020 roku
• 2,35 w 2019 roku
• 2,74 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 140 523 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 108 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 113,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 685 239 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 141 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 141 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 108 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 113,3 raza.
W latach 2018-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2020: bez długu, gotówka 141 tys. zł
• 2019: bez długu, gotówka 211 tys. zł
• 2018: bez długu, gotówka 159 tys. zł
• 2020: bez długu, gotówka 141 tys. zł
• 2019: bez długu, gotówka 211 tys. zł
• 2018: bez długu, gotówka 159 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2020: 113,3 raza
• 2019: 15,4 raza
• 2018: strata operacyjna
• 2020: 113,3 raza
• 2019: 15,4 raza
• 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 182 079 zł, z czego 182 079 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 26 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe 182 tys. zł
klienci są winni firmie 182 tys. zł
do 12 miesięcy 182 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 31 dni w 2020 roku
• 32 dni w 2019 roku
• 31 dni w 2018 roku
• 31 dni w 2020 roku
• 32 dni w 2019 roku
• 31 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynoszą 2 238 977 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 204 733 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 628 973 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 126 581 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 2,2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 1,2 mln zł · 54%
Usługi obce 629 tys. zł · 28%
Zużycie materiałów i energii 127 tys. zł · 6%
Amortyzacja 79 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe 42 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty 2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 2,2 mln zł w 2020 roku
• 2,1 mln zł w 2019 roku
• 2 mln zł w 2018 roku
• 2,2 mln zł w 2020 roku
• 2,1 mln zł w 2019 roku
• 2 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 48 z 52 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 165 429,14
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 165 429,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 2 238 976,96
I. Amortyzacja 78 834,44
II. Zużycie materiałów i energii 126 580,67
III. Usługi obce 628 973,38
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 1 717,00
V. Wynagrodzenia 1 204 733,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 41 555,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna 156 582,80
VII. Podróże służbowe pozycja własna 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -73 547,82
D. Pozostałe przychody operacyjne 86 431,50
II. Dotacje 16 891,95
IV. Inne przychody operacyjne 69 539,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna 0,00
IV. Dotacje rozwojowe pozycja własna 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 607,98
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 607,98
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 12 275,70
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
V. inne 0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji pozycja własna 0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna 0,00
H. Koszty finansowe 761,19
I. Odsetki, w tym: (+1) 108,35
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 652,84
II. Strata ze zbycia inwestycji pozycja własna 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 0,00
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna 11 514,51
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna 0,00
I. Zyski nadzwyczajne pozycja własna 0,00
II. Straty nadzwyczajne pozycja własna 0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J) pozycja własna 11 514,51
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) pozycja własna 11 514,51
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+5
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2020 +1 mies. 3 dni 17-11-2021
2019 −24 dni 21-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja