- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARNICACH KRS 0000005458 NIP 8531381826 REGON 811831006
aktywa
448 tys.
zł
przychód
1,4 mln
zł
zysk
b.d.
wartość firmy
1,1 mln
złBranża główna: Praktyka lekarska ogólna
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
WARNICE
Adres
38
Kod pocztowy
74-201
Rejestracja
2001-03-30
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.
Branże
Podstawowe wyniki finansowe
• 1 429 124 zł w 2023 roku.
• 1 228 041 zł w 2022 roku.
• 1 364 663 zł w 2021 roku.
• -292 365 zł w 2022 roku.
• 74 306 zł w 2021 roku.
• 28 878 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 1 122 924 zł w 2023 roku.
• 893 487 zł w 2022 roku.
• 1 535 900 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
• 83 586 zł w 2023 roku.
• -291 598 zł w 2022 roku.
• 74 281 zł w 2021 roku.
• 94 297 zł w 2023 roku.
• -284 162 zł w 2022 roku.
• 86 259 zł w 2021 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,08% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 55 tys. zł w 2021 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.
• 4 tys. zł w 2020 roku.
• 8 tys. zł w 2019 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 119 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
• 104 387 zł w 2023 roku
• 93 506 zł w 2022 roku
• 94 010 zł w 2021 roku
• 7,8% w 2023 roku
• 6,2% w 2022 roku
• 7,3% w 2021 roku
Bilans
• 447 927 zł sumy bilansowej i 232 249 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 356 263 zł sumy bilansowej i 152 378 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 649 434 zł sumy bilansowej i 444 863 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 215 678 zł w 2023 roku
• 203 885 zł w 2022 roku
• 204 571 zł w 2021 roku
• 48% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warnicach ma 215 678 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 96 968 zł (45%).
Dalej: dostawcom 96 267 zł (45%), pracownikom 11 638 zł (5%); państwu 10 805 zł (5%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
216 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
45%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
96 tys. zł
45%
Państwo
podatki, cła i ZUS
11 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
12 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
97 tys. zł
45%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 45% (w 2018: 59%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warnicach wynosi 2,76 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,76.
Płynność gotówkowa wynosi 1,54 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,63 miesiąca.
Aktywa obrotowe (328 158 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (118 710 zł) o 209 447 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
328 tys. zł
119 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 183 tys. zł należności i inne: 145 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,76 zł, z czego 1,54 zł w gotówce.
2,76
płynność bieżąca
1,54
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,76 w 2023 roku
• 2,2 w 2022 roku
• 5,48 w 2021 roku
• 2,76 w 2023 roku
• 2,2 w 2022 roku
• 5,48 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warnicach nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 183 123 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 215 678 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 183 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 183 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki bez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2018-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 183 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 105 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 318 tys. zł
• 2023: bez długu, gotówka 183 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 105 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 318 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: bez kosztów odsetek
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warnicach wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 139 756 zł, z czego 139 756 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 10 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe 140 tys. zł
klienci są winni firmie 140 tys. zł
do 12 miesięcy 140 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 36 dni w 2023 roku
• 36 dni w 2022 roku
• 61 dni w 2021 roku
• 36 dni w 2023 roku
• 36 dni w 2022 roku
• 61 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warnicach wynoszą 1 338 597 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 119 389 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 93 271 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 88 299 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 1,3 mln zł
Usługi obce 1,1 mln zł · 84%
Zużycie materiałów i energii 93 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 88 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 16 tys. zł · 1%
Amortyzacja 11 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,3 mln zł w 2023 roku
• 1,5 mln zł w 2022 roku
• 1,3 mln zł w 2021 roku
• 1,3 mln zł w 2023 roku
• 1,5 mln zł w 2022 roku
• 1,3 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 419 987,20
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 414 708,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 5 278,80
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 1 338 597,39
I. Amortyzacja 10 710,98
II. Zużycie materiałów i energii 93 271,37
III. Usługi obce 1 119 388,76
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 1 151,80
V. Wynagrodzenia 88 298,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 16 087,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 9 687,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 81 389,81
D. Pozostałe przychody operacyjne 9 124,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9 124,11
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 6 927,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 6 927,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 83 585,94
G. Przychody finansowe 12,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 12,90
H. Koszty finansowe 775,74
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 775,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 83 155,20
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 82 823,10
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 0,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej W Warnicach składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+363
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2023 +16 dni 31-07-2024
2022 +12 mies. 22 dni 31-07-2024
2021 +21 mies. 25 dni 31-07-2024
2019 +13 mies. 10 dni 19-11-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja