Organizacja EN.EL osiągnęła 323 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 323 177 zł. Pozostałe przychody to 220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 521 zł.
Zysk netto wyniósł 197 877 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
69 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 323 397 zł w 2024 roku. • 339 168 zł w 2023 roku. • 463 259 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 197 877 zł w 2024 roku. • 214 127 zł w 2023 roku. • 202 396 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji EN.EL wynosi 1 701 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
483 368 zł a 3 721 430 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
100 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 701 286 zł w
2024 roku. • 1 625 144 zł w
2023 roku. • 1 501 064 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EN.EL wynosi 219 tys. zł.
EBITDA EN.EL wynosi 234 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 218 528 zł w
2024 roku. • 236 413 zł w
2023 roku. • 223 653 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 233 866 zł w
2024 roku. • 246 497 zł w
2023 roku. • 236 990 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie EN.EL wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji EN.EL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 listopada 2025 (MSiG nr 220/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1407336. EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358444. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2010.
[RDF/806642/25/933]
MSiG 220/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1407335. EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358444. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2010.
[RDF/806642/25/532]
MSiG 220/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1129425. EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358444. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2010.
[RDF/668482/24/424]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1129424. EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358444. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2010.
[RDF/668481/24/712]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 894172. EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358444. SYSD TEM, wpis do rejestru: 11.06.2010.
[RDF/533705/23/651]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 894171. EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358444. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2010.
[RDF/533705/23/250]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1136069. EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358444. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2010.
[RDF/454015/22/699]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1136068. EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358444. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2010.
[RDF/454015/22/298]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1136067. EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358444. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2010.
[RDF/454015/22/897]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1091329. EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358444. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2010.
[RDF/358897/21/443]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1091328. EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358444. SYS-
: TEM, wpis do rejestru: 11.06.2010.
[RDF/358897/21/42]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 948824. EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358444. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2010.
[RDF/259047/20/867]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 948823. EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358444. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2010.
[RDF/259047/20/466]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 858390. EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358444. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2010.
[RDF/163583/19/899]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1118852. EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358444. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2010.
[RDF/888376/18/165]
MSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 305221. EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358444. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.06.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69195/17/698]
MSiG 179/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 322566. EN.EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000358444. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.06.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/59117/16/922]
MSiG 195/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
EN.EL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EN.EL wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EN.EL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EN.EL wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 308 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 308 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 82 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 308 tys. zł w 2024 roku. • 241 tys. zł w 2023 roku. • 168 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
30 221 zł.
Koszty operacyjne EN.EL wyniosły
104 649 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4504 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 30 221 zł w 2024 roku • 25 084 zł w 2023 roku • 21 214 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,9% w 2024 roku •
24,4% w 2023 roku •
8,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EN.EL wyniosła 965 280 zł.
a
ktywa trwałe to 54 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 910 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 965 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 933 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 597 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 634 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 206 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 965 280 zł sumy bilansowej i 933 682 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 749 725 zł sumy bilansowej i 735 806 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 544 011 zł sumy bilansowej i 521 678 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20,5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,19%.
Marża operacyjna wyniosła 67,62%.
Marża netto wyniosła 61,19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EN.EL wyniosły 31 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 965 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 31 597 zł w 2024 roku • 13 919 zł w 2023 roku • 22 333 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 2% w 2023 roku • 4% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja EN.EL ma 31 597 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 16 974 zł (54%).
Pozostali, 3911 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 9569 zł (30%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
32 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
23%
54%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
23%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
17 tys. zł
54%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
985 zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
12%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 54% (w 2017 największa część, 93%, była bez podziału na wierzycieli).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji EN.EL wynosi 43,28 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,35 miesiąca.
gotówka od ręki: 3 tys. zł pozostały majątek obrotowy: 908 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 43,28 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
43,28
płynność bieżąca
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 43,28 w 2024 roku • 53,57 w 2023 roku • 24,17 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 8, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 24,17 w 2022 roku • płynność bieżąca: 53,57 w 2023 roku • płynność bieżąca: 43,28 w 2024 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji EN.EL: 16 974 zł, gotówka: 3065 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 361 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 605,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 31 597 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł17 tys. zł
kredyty i pożyczki17 tys. zł
gotówka3 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 361 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 605,2 raza.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 110 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 12 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 46 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 605,2 raza • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: 819,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji EN.EL wynosi 80 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 10 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 71 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 70 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 70 245 zł, z czego 70 245 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza71 dni
firma płaci dostawcom 71 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
80 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 80 dni
bez amortyzacji10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Należności handlowe70 tys. zł
klienci są winni firmie 70 tys. zł
do 12 miesięcy70 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 80 dni w 2024 roku • 96 dni w 2023 roku • 78 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji EN.EL wynoszą 104 647 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 33 020 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 25 626 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 18 005 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej105 tys. zł
Zużycie materiałów i energii33 tys. zł · 32%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)26 tys. zł · 24%
Usługi obce18 tys. zł · 17%
Amortyzacja15 tys. zł · 15%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty44 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 105 tys. zł w 2024 roku • 102 tys. zł w 2023 roku • 240 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja EN.EL wykazała przychody na poziomie 323 397 zł.
Organizacja zarobiła 218 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 511 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 511 zł w 2024 roku • 22 286 zł w 2023 roku • 21 257 zł w 2022 roku
Organizacja EN.EL wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy24 z 29 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:323 172,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów323 172,00
B. Koszty działalności operacyjnej104 647,19
I. Amortyzacja15 337,43
II. Zużycie materiałów i energii33 019,85
III. Usługi obce18 005,27
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)43,78
V. Wynagrodzenia25 626,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+2)4 594,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 020,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)218 524,81
D. Pozostałe przychody operacyjne4,84
IV. Inne przychody operacyjne4,84
E. Pozostałe koszty operacyjne1,32
III. Inne koszty operacyjne1,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)218 528,33
G. Przychody finansowe220,29
II. Odsetki, w tym: (+1)220,29
H. Koszty finansowe361,10
I. Odsetki, w tym: (+1)361,10
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)218 387,52
J. Podatek dochodowy20 511,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)197 876,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji EN.EL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 101 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+17
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 11 dni24-10-2025
2023
+6 dni21-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
+5 dni20-10-2022
2020
+11 dni26-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Miśko Urszula posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 18.10.2010 jest Miśko Urszula kontrolująca
98% udziałów.
W okresie od 11.06.2010 do 18.10.2010 najwięcej udziałów posiadała
Miśko Urszula (100%).
