Przychody operacyjne wyniosły 618 577 zł. Pozostałe przychody to 516 zł.
Całkowite koszty wyniosły 493 267 zł.
Zysk netto wyniósł 125 309 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 619 093 zł w 2022 roku.
• 706 823 zł w 2021 roku.
• 1 331 050 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 309 zł w 2022 roku.
• 85 455 zł w 2021 roku.
• 310 831 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sb wynosi 1 547 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
633 147 zł a 3 376 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 309 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 547 114 zł w 2022 roku.
• 1 355 363 zł w 2021 roku.
• 2 608 929 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sb wyniosła 903 400 zł.
a
ktywa trwałe to 71 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 832 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 903 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 844 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 903 400 zł w 2022 roku.
• 732 481 zł w 2021 roku.
• 701 273 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sb wyniosły 59 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 903 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 203 zł w 2022 roku
• 9376 zł w 2021 roku
• 63 623 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sb wykazała przychody na poziomie 619 093 zł.
Organizacja zarobiła 137 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 502 zł w 2022 roku
• 8480 zł w 2021 roku
• 30 845 zł w 2020 roku
Organizacja Sb wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kalina Holding
posiada 207 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 13.06.2019 jest
Kalina Holding
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2018 do 13.06.2019
był Kalina Holding
kontrolując 92% udziałów.
W okresie od 16.10.2017 do 27.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Kalina Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.