Organizacja E-ares osiągnęła 1 384 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 384 350 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 323 378 zł.
Zysk netto wyniósł 60 972 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 384 350 zł w 2022 roku.
• 1 891 516 zł w 2021 roku.
• 2 198 346 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 972 zł w 2022 roku.
• 88 198 zł w 2021 roku.
• 85 529 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-ares wynosi 1 497 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
330 214 zł a 3 460 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 497 002 zł w 2022 roku.
• 1 898 289 zł w 2021 roku.
• 2 026 014 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-ares wyniosła 512 649 zł.
a
ktywa trwałe to 104 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 407 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 512 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 440 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 512 649 zł w 2022 roku.
• 418 517 zł w 2021 roku.
• 515 380 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-ares wyniosły 72 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 512 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 364 zł w 2022 roku
• 39 204 zł w 2021 roku
• 224 265 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-ares wykazała przychody na poziomie 1 384 350 zł.
Organizacja zarobiła 70 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9646 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9646 zł w 2022 roku
• 10 618 zł w 2021 roku
• 12 921 zł w 2020 roku