Kompleksowa obsługa w zakresie zintegrowanej komunikacji reklamowej
Usługi ATL, BTL i eventowe
E-marketing i promocja sprzedaży
Public relations i strategia komunikacji
PSD (Projekty Systemy Druki) to firma zajmująca się marketingiem komunikacyjnym, oferująca kompleksową obsługę klientów w zakresie zintegrowanej komunikacji reklamowej. Specjalizuje się w dostosowywaniu rzeczywistości do potrzeb biznesowych swoich klientów, co czyni ją unikalną na rynku. W ramach swoich usług, PSD angażuje się w różnorodne obszary działań marketingowych, takie jak tworzenie strategii oraz realizacja kampanii reklamowych zarówno w mediach tradycyjnych (ATL), jak i w digitalu (BTL). W ofercie firmy znajdują się między innymi usługi e-marketingu, eventów, promocji sprzedaży oraz public relations. PSD do każdego projektu podchodzi w sposób indywidualny, co pozwala na efektywne dostosowanie komunikacji do oczekiwań klientów oraz specyfiki ich branż. Firma stale rozwija swoje kompetencje, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się wymaganiom rynku oraz potrzebom swoich partnerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PSD osiągnęła 1 470 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 470 087 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 409 535 zł.
Zysk netto wyniósł 60 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 178 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 470 087 zł w 2024 roku.
• 1 784 000 zł w 2023 roku.
• 1 439 390 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 553 zł w 2024 roku.
• 928 zł w 2023 roku.
• 42 800 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PSD wynosi 67 tys. zł.
EBITDA PSD wynosi 77 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 280 zł w
2024 roku.
• 1649 zł w
2023 roku.
• 47 557 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 77 337 zł w
2024 roku.
• 11 706 zł w
2023 roku.
• 57 614 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PSD wynosi 1 542 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
320 173 zł a 3 675 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 542 442 zł w 2024 roku.
• 1 467 802 zł w 2023 roku.
• 1 404 855 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PSD wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PSD wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PSD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PSD wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 140 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 140 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 028
zł.
Koszty operacyjne PSD wyniosły 1 402 808
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2991 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 028 zł w 2024 roku
• 25 109 zł w 2023 roku
• 21 316 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PSD wyniosła 556 743 zł.
a
ktywa trwałe to 25 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 531 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 556 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 426 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 556 743 zł w 2024 roku.
• 519 877 zł w 2023 roku.
• 463 964 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PSD wyniosły 129 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 556 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 846 zł w 2024 roku
• 153 532 zł w 2023 roku
• 98 547 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PSD wykazała przychody na poziomie 1 470 087 zł.
Organizacja zarobiła 67 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6727 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6727 zł w 2024 roku
• 712 zł w 2023 roku
• 4764 zł w 2022 roku