ARTURO SP. Z O.O. | KRS: 0000357659

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

2,5 mln

zysk

153 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŻUKOWO

Adres

KOŚCIERSKA, 9

Kod pocztowy

83-330

Rejestracja

2010-06-01

Rozpoczęcie działalności

2010-06-01

Kapitał zakładowy

125000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Transport drogowy towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arturo osiągnęła 2 488 043 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 488 043 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 335 330 zł.

Zysk netto wyniósł 152 713 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -60 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 488 043 zł w 2023 roku.
• 2 079 324 zł w 2022 roku.
• 1 713 853 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 713 zł w 2023 roku.
• 118 612 zł w 2022 roku.
• 54 731 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2851423.73

82882.09

3680883.58

24521.9

5846890.8

45622.15

3001200.98

25243.77

1713852.79

54731.14

2079323.91

118612.08

2488043.37

152713.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arturo wynosi 169 tys. zł.

EBITDA Arturo wynosi 190 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 168 911 zł w 2023 roku.
• 131 032 zł w 2022 roku.
• 68 833 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 189 732 zł w 2023 roku.
• 147 638 zł w 2022 roku.
• 77 979 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arturo wynosi 2 774 474 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 504 926 zł a 6 220 108 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 774 474 zł w 2023 roku.
• 2 251 055 zł w 2022 roku.
• 1 666 936 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

301433.06

2533910.57

7128559.33

245219

2871834.47

9202208.95

354041.09

4434456.89

14617227

252437.7

2366170.55

7503002.45

305443.17

1666936.26

4284631.97

390391.2

2251055.46

5198309.77

504926.06

2774474.24

6220108.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arturo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arturo wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arturo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arturo wynosi 96 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 211 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
• 55 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.
• 110 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 433 zł.

Koszty operacyjne Arturo wyniosły 2 319 132 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7523 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 433 zł w 2023 roku
• 277 160 zł w 2022 roku
• 181 432 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arturo wyniosła 2 870 530 zł.

a

ktywa trwałe to 70 958 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 799 572 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 870 530 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 673 235 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 197 295 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 870 530 zł w 2023 roku.
• 2 495 591 zł w 2022 roku.
• 2 342 251 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1252113.87

1706207.37

1888759.02

2087157.22

2342250.9

2495591.39

2870529.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.21

0.03

0.01

0.06

0.01

0.02

0.1

0.01

0.07

0.01

0.02

0.13

0.04

0.03

0.05

0.23

0.06

0.05

0.23

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arturo wyniosły 2 197 295 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 870 530 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 197 295 zł w 2023 roku
• 1 975 070 zł w 2022 roku
• 1 934 993 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1252113.87

850203.13

0.68

1706207.37

1279774.73

0.75

1888759.02

1416704.23

0.75

2087157.22

1734630.8

0.83

2342250.9

1934993.34

0.83

2495591.39

1975069.79

0.79

2870529.63

2197294.88

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arturo wykazała przychody na poziomie 2 488 043 zł.

Organizacja zarobiła 168 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 198 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 713 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 194 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 198 zł w 2023 roku
• 12 420 zł w 2022 roku
• 14 117 zł w 2021 roku

Wartość

15033

4743

13444

11836

14117

12420

16198

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich" (45.40.Z)

dane za rok

Organizacja Arturo wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84977

0.80769

0.78873

0.51042

0.62857

0.55639

0.75648

0.67188

0.88542

0.76569

0.84979

0.80753

0.55963

0.54545

0.51266

0.64384

0.52511

0.8287

0.78599

0.86585

0.81323

0.57806

0.49133

0.44242

0.62762

0.57203

0.89744

0.74286

0.81343

0.83571

0.61885

0.53807

0.45562

0.59592

0.53689

0.87938

0.73958

0.73741

0.8125

0.62846

0.47917

0.48387

0.52362

0.52756

0.79848

0.79153

0.7309

0.78827

0.59058

0.62085

0.56098

0.59058

0.59712

0.79452

0.75082

0.7037

0.78033

0.5948

0.60829

0.59716

0.57778

0.56667

0.78322

Powiązania

ARTURO - inne

ARTURO BETONY - powiązanie zwrotne

H NATALIA - wspólnik

P MARCIN - prokurent

P ARTUR - reprezentacja, wspólnik

ARTURO BETONY, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2022

P Artur

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

25.07.2011

24.01.2022

P Artur

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

01.06.2010

25.07.2011

P Artur

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

24.01.2022

H Natalia

Lipiec 1975

Osoba

prokurent

18.05.2018

P Marcin

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

01.06.2010

P Artur

Wrzesień 1978

Osoba

inne

12.03.2020

Arturo Betony,spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

inne

12.03.2020

Arturo

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.04.2020

Arturo Betony

Organizacja

Udziałowcy

Puzdrowski Artur posiada 1500 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Hewelt Natalia posiada 1000 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.01.2022 jest Puzdrowski Artur kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2011 do 24.01.2022 był Puzdrowski Artur kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 01.06.2010 do 25.07.2011 najwięcej udziałów posiadał Puzdrowski Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARTURO

	Organizacja	Numer KRS
1	CARAPAKS SP. Z O.O.	0000653245
2	BETA DYSTRYBUCJA POLSKA SP. Z O.O.	0000766961
3	WOMET.TECH SP. Z O.O.	0000941623
4	ACCOLMILE GROUP SP. Z O.O.	0000887347
5	SCOOTER SP. Z O.O.	0000111138
6	MYMOTO POLSKA SP. Z O.O.	0000858103
7	GDMB QUADY DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000905594
8	AMB SP. Z O.O.	0000850436
9	EV TECH SP. Z O.O.	0000766240
10	MOTOCLUB SP. Z O.O.	0000597796
11	MOTO-WAY SP. Z O.O. SP. K.	0000826488
12	BUROJAMA SP. Z O.O.	0000822607
13	T & T GARAGE SP. Z O.O.	0000702033
14	RT MOTO SP. Z O.O.	0000719422
15	MOTOCYKLOWE CENTRUM SERWISOWE SP. Z O.O.	0001048116
16	KLASA SKLEPMOTOCYKLOWY.PL S.K.A.	0000942567
17	CHEMAX SP. Z O.O.	0000179859
18	MOTOGLOBE SP. Z O.O.	0000222628
19	SEIRA ELŻBIETA I MACIEJ CHAŃSCY SP. J.	0000544666
20	BONO SP. Z O.O.	0000191569
21	L&M STORE SP. Z O.O.	0000342051
22	MOTO-MARKETING SP. Z O.O.	0000469450
23	MX51 GROUP SP. Z O.O.	0000775728
24	MOTOERA SP. Z O.O.	0000240483
25	RK SPORT SP. Z O.O.	0000759308
26	HUGO CORPORATION SP. Z O.O.	0000649433
27	3SIXTYSPORTS SP. Z O.O.	0000946735
28	INTERHOLDING LINE SP. Z O.O.	0000565697
29	ANPOR SP. Z O.O.	0000354754
30	LONGWAY POLAND SP. Z O.O.	0000312173

ARTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000357659 NIP 5891982667 REGON 221028591

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich" (45.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTURO

ARTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000357659 NIP
5891982667 REGON
221028591