PNR SP. Z O.O. | KRS: 0000674964

Podsumowanie

aktywa

884 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

68 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POETÓW, 10D

Kod pocztowy

03-147

Rejestracja

2017-04-21

Rozpoczęcie działalności

2017-04-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PNR osiągnęła 2 688 112 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 688 112 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 620 238 zł.

Zysk netto wyniósł 67 873 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 316 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 688 112 zł w 2024 roku.
• 1 954 072 zł w 2023 roku.
• 1 500 893 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 873 zł w 2024 roku.
• 54 620 zł w 2023 roku.
• -67 518 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

473304.88

-37288.64

709741.74

35557.11

1514021.79

67537.54

1621340.78

-36668.08

1425557.96

21027.88

1500892.82

-67517.97

1954072.15

54620.33

2688111.78

67873.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PNR wynosi 80 tys. zł.

EBITDA PNR wynosi 102 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 80 389 zł w 2024 roku.
• 72 908 zł w 2023 roku.
• -55 111 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 101 980 zł w 2024 roku.
• 74 238 zł w 2023 roku.
• -47 794 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PNR wynosi 2 163 049 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 99 481 zł a 6 720 279 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 163 049 zł w 2024 roku.
• 1 569 772 zł w 2023 roku.
• 1 008 206 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

315536.59

1183262.2

2451.35

617840.95

1774354.35

69979.51

1349477.53

3785054.48

0

1123372.3

4053351.95

58249.36

1092732.85

3563894.9

0

1008206.09

3752232.05

48576.13

1569772.21

4885180.38

99481.13

2163049.01

6720279.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PNR wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PNR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 408 zł.

Koszty operacyjne PNR wyniosły 2 607 723 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 798 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 408 zł w 2024 roku
• 49 042 zł w 2023 roku
• 53 268 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PNR wyniosła 884 458 zł.

a

ktywa obrotowe to 884 458 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 884 458 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 132 642 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 751 816 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 884 458 zł w 2024 roku.
• 868 364 zł w 2023 roku.
• 507 528 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

363926.96

369116.28

680782.01

553784.9

443494.3

507528.35

868364.05

884457.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

1.15

0.04

-0.08

0.1

10.88

0.07

0.05

0.1

0.72

0.06

0.04

-0.07

-0.65

-0.02

0.05

0.27

0.02

0.01

-0.13

-6.65

-0.04

0.06

0.84

0.04

0.03

0.08

0.51

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PNR wyniosły 751 816 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 884 458 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 751 816 zł w 2024 roku
• 803 596 zł w 2023 roku
• 497 381 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

363926.96

396215.6

1.09

369116.28

365847.81

0.99

680782.01

587476

0.86

553784.9

497146.97

0.9

443494.3

365828.49

0.82

507528.35

497380.51

0.98

868364.05

803595.88

0.93

884457.8

751816.29

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PNR wykazała przychody na poziomie 2 688 112 zł.

Organizacja zarobiła 75 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7590 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 873 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 638 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7590 zł w 2024 roku
• 758 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3125

6275

7791

1286

3207

0

758

7590

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich" (45.40.Z)

dane za rok

Organizacja PNR wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10798

0.64423

0.66197

0.76042

0.28571

0.60902

0.31606

0.92708

0.79167

0.79916

0.6824

0.64017

0.68349

0.72727

0.74051

0.80365

0.98174

0.85185

0.80859

0.74286

0.69141

0.64407

0.59884

0.63415

0.80252

0.84255

0.86266

0.11111

0.75655

0.70968

0.67078

0.33163

0.37278

0.22951

0.0823

0.76563

0.68182

0.71739

0.61189

0.60714

0.37173

0.36757

0.62055

0.67984

0.73563

0.07869

0.69565

0.62623

0.73723

0.23445

0.22549

0.14234

0.00725

0

0.65772

0.66897

0.65101

0.70833

0.48357

0.48558

0.60377

0.84528

0.6

0.61111

0.6028

0.51852

0.72596

0.45856

0.37079

0.60766

0.78673

0.63

Powiązania

K JAKUB - wspólnik, reprezentacja

D TERESA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2017

K Jakub

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

21.04.2017

D Teresa

Lipiec 1950

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

K Jakub

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Kowalczyk Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Drzymała Teresa posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PNR

	Organizacja	Numer KRS
1	EL MOTOR SP. Z O.O.	0000804166
2	MOTO-MARKETING SP. Z O.O.	0000469450
3	ROZWADOWSKI GROUP SP. Z O.O.	0000939776
4	MOTOGLOBE SP. Z O.O.	0000222628
5	MX51 GROUP SP. Z O.O.	0000775728
6	WORLD INNOVATION SP. Z O.O.	0000621790
7	AMB SP. Z O.O.	0000850436
8	AGAMAX SP. Z O.O.	0000676978
9	ELHAND SP. Z O.O.	0000548191
10	WOMET.TECH SP. Z O.O.	0000941623
11	3SIXTYSPORTS SP. Z O.O.	0000946735
12	MOTOR COMPANY SP. Z O.O.	0001026703
13	L&M STORE SP. Z O.O.	0000342051
14	MOTOERA SP. Z O.O.	0000240483
15	HUSATOR JAKUB SERAFIN, ARKADIUSZ SZYMAŃSKI SP. Z O.O.	0001099579
16	WÓJCIK RACING TEAM WRT MOTORSPORT SP. Z O.O.	0000962049
17	BUROJAMA SP. Z O.O.	0000822607
18	MYMOTO POLSKA SP. Z O.O.	0000858103
19	RT MOTO SP. Z O.O.	0000719422
20	MS-MOT SP. Z O.O.	0000895288
21	GDMB QUADY DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000905594
22	UNIKAT MOTORWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000315117
23	LONGWAY POLAND SP. Z O.O.	0000312173
24	RENNER SP. Z O.O.	0000379398
25	CONRAD MOTORS SP. Z O.O.	0000939699
26	RATKA MOTO SP. Z O.O.	0000881526
27	MOTOTEAM SP. Z O.O.	0000428336
28	SMA SP. Z O.O.	0000462537
29	MOTO RAKOWSKI SP. Z O.O.	0001025163
30	EV TECH SP. Z O.O.	0000766240

PNR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000674964 NIP 5242829526 REGON 367116110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich" (45.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PNR

PNR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000674964 NIP
5242829526 REGON
367116110