ADRENALINA KLUB SPORTOWY SP. Z O.O. NON-PROFIT | KRS: 0000562356

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

5,2 mln

zysk

-135 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ELBLĄG

Adres

UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, 2A

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2015-06-16

Rozpoczęcie działalności

2015-06-16

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozaszkolne formy edukacji Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Leasing finansowy Działalność związana ze sportem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adrenalina Klub Sportowy Non-Profit osiągnęła 5 175 812 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 175 812 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 311 289 zł.

Strata netto wyniosła 135 478 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 324 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 175 812 zł w 2024 roku.
• 4 713 213 zł w 2023 roku.
• 5 412 395 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -135 478 zł w 2024 roku.
• -10 759 zł w 2023 roku.
• 285 745 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2904578.53

95863.39

2653716.97

42294.24

2921970.38

6581.64

3755528.6

10844.07

4942333.56

125016.58

5412395.49

285745.11

4713212.57

-10758.77

5175811.72

-135477.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adrenalina Klub Sportowy Non-Profit wynosi -100 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -100 321 zł w 2024 roku.
• 46 664 zł w 2023 roku.
• 342 934 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adrenalina Klub Sportowy Non-Profit wynosi 3 751 609 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 939 529 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 751 609 zł w 2024 roku.
• 3 570 679 zł w 2023 roku.
• 5 187 633 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

83527.51

2403366.75

7261446.32

115248.19

2053569.79

6634292.43

65816.4

2094491.23

7304925.95

108440.7

2675379.48

9388821.5

222079.91

4017035.26

12355833.9

436388.74

5187632.84

13530988.73

0

3570678.59

11783031.43

0

3751609.09

12939529.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adrenalina Klub Sportowy Non-Profit wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adrenalina Klub Sportowy Non-Profit wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adrenalina Klub Sportowy Non-Profit charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adrenalina Klub Sportowy Non-Profit wynosi 90 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 207 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 207 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adrenalina Klub Sportowy Non-Profit wyniosły 5 276 133 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5046 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 197 867 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adrenalina Klub Sportowy Non-Profit wyniosła 3 189 893 zł.

a

ktywa trwałe to 9648 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 180 245 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 189 893 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 401 424 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 788 469 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 189 893 zł w 2024 roku.
• 4 675 808 zł w 2023 roku.
• 4 502 714 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1710962.01

2384845.66

2145324.47

2392035.81

3046102.27

4502714.21

4675808.2

3189892.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.86

0.04

0.03

0.02

0.28

0.02

0

0.04

0

0.06

0.01

0

0.04

0.42

0.03

0.06

0.49

0.06

0.05

0

-0.02

0.01

0

-0.04

-0.34

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adrenalina Klub Sportowy Non-Profit wyniosły 2 788 469 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 189 893 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 788 469 zł w 2024 roku
• 4 104 426 zł w 2023 roku
• 3 920 863 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1710962.01

1599592

0.93

2384845.66

2231181.41

0.94

2145324.47

1985078.58

0.93

2392035.81

2220945.85

0.93

3046102.27

2749995.73

0.9

4502714.21

3920862.56

0.87

4675808.2

4104425.7

0.88

3189892.85

2788468.92

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adrenalina Klub Sportowy Non-Profit wykazała przychody na poziomie 5 175 812 zł.

Organizacja zarobiła -135 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -135 478 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2042 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8817 zł w 2023 roku
• 45 109 zł w 2022 roku

Wartość

14291

7743.6

1163

6527

13416

45109

8817

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich" (45.40.Z)

dane za rok

Organizacja Adrenalina Klub Sportowy Non-Profit wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85915

0.8125

0.81221

0.66146

0.62857

0.60902

0.73057

0.88021

0.80753

0.82403

0.84519

0.66055

0.6

0.53797

0.6621

0.69863

0.86574

0.68482

0.80488

0.83658

0.67511

0.40462

0.39394

0.3431

0.49576

0.74786

0.71071

0.83209

0.85

0.70082

0.45685

0.45562

0.41633

0.52459

0.84047

0.78125

0.81295

0.83333

0.64822

0.47917

0.43011

0.57874

0.76772

0.79468

0.85993

0.81063

0.85668

0.65942

0.56872

0.56098

0.61957

0.7554

0.88356

0.18689

0.77104

0.85246

0.68773

0.31797

0.33649

0.32963

0.17407

0.7028

0.07173

0.70085

0.71308

0.72926

0.23

0.21429

0.26957

0.09914

0

Powiązania

L MONIKA - wspólnik, prokurent

L ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.06.2015

L Monika

Luty 1978

Osoba

wspólnik

16.06.2015

11.12.2015

G Mieszko

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

11.12.2015

L Łukasz

Wrzesień 1978

Osoba

prokurent

19.05.2020

L Monika

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

16.06.2015

11.12.2015

G Mieszko

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

19.05.2020

L Łukasz

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

16.06.2015

19.05.2020

L Łukasz

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

11.12.2015

19.05.2020

L Monika

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Lasota Łukasz posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Lasota Monika posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2015 jest Lasota Łukasz kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2015 do 11.12.2015 był Gotkowski Mieszko kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do ADRENALINA KLUB SPORTOWY

	Organizacja	Numer KRS
1	UQS OSMAN MOTORS SP. K.	0000595638
2	SCOOTER SP. Z O.O.	0000111138
3	POLMOTOR PRZESMYCKI, JABŁOŃSKI, MOŚCICKA SP. J.	0000091165
4	MOTO-KOM SP. Z O.O.	0000631162
5	SPYKE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000649962
6	MOTOSZKLARNIA SP. Z O.O.	0000907355
7	MOTORS SP. Z O.O.	0000585130
8	RLX SP. Z O.O.	0000818031
9	BUSINESS CAPITAL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000443265
10	WORLD INNOVATION SP. Z O.O.	0000621790
11	MIXMOTO SP. Z O.O.	0000942401
12	MOTO-WAY SP. Z O.O. SP. K.	0000826488
13	KOWALSKI RACING S.K.A.	0000946623
14	OFF ROAD WORLD SP. Z O.O.	0001029292
15	WICHER SP. Z O.O. SP. K.	0000676580
16	TWIN PEAKS SP. Z O.O.	0000580417
17	RIDER GROUP SP. Z O.O.	0000874281
18	MOTO CENTER GROUP SP. Z O.O.	0000451231
19	MOTORLAND KRAKÓW SP. Z O.O.	0000592511
20	AUTOFORUM MIELOCH SOSNOWSKI SP. J.	0000099337
21	BETA DYSTRYBUCJA POLSKA SP. Z O.O.	0000766961
22	VISKAR SP. Z O.O.	0000379920
23	T & T GARAGE SP. Z O.O.	0000702033
24	MOTOCLUB SP. Z O.O.	0000597796
25	MOTO-MARKETING SP. Z O.O.	0000469450
26	RE POLAND SP. Z O.O.	0001011750
27	SMA SP. Z O.O.	0000462537
28	MOTOPRESTIGE SP. Z O.O. SP. K.	0000782700
29	LONGWAY POLAND SP. Z O.O.	0000312173
30	MOTOCYKLE 3CITY SP. Z O.O.	0000232467

ADRENALINA KLUB SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NON-PROFIT KRS 0000562356 NIP 5783117412 REGON 361778659

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich" (45.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADRENALINA KLUB SPORTOWY

ADRENALINA KLUB SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NON-PROFIT KRS
0000562356 NIP
5783117412 REGON
361778659