SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU BĘDĄCY RÓWNOCZEŚNIE PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
Wsparcie w implementacji Microsoft Power BI i automatyzacji procesów raportowania.
Doradztwo strategiczne w zakresie fuzji i przejęć oraz zarządzania finansami.
Kompleksowe analizy biznesowe wspierające podejmowanie decyzji przez menedżerów.
Rozwiązania dostosowane do przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju.
Zwiększenie efektywności procesów poprzez zastosowanie technologii analitycznych.
Enterium to firma, która pełni rolę kompleksowego partnera w zakresie tworzenia wartości na podstawie danych. Specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań związanych z implementacją Microsoft Power BI, automatyzacją procesów raportowania oraz doradztwem strategicznym, obejmującym zarządzanie finansami, fuzje i przejęcia. Zespół Enterium łączy kompetencje z zakresu finansów, technologii i strategii, co wyróżnia ich na tle tradycyjnych doradców finansowych i firm zajmujących się analizą danych. Misją Enterium jest wspieranie przedsiębiorstw w stawaniu się bardziej zdatnymi do działania na podstawie danych, maksymalizując potencjał ich informacji w czwórnej rewolucji przemysłowej. W ciągu 20-letniej działalności firma pomogła wielu klientom, od wczesnoskalujących start-upów po dojrzałe przedsiębiorstwa, w budowaniu modeli finansowych, ekosystemów raportowania oraz realizacji strategii rozwoju. Dzięki ścisłej współpracy, klienci w różnych branżach, od e-commerce po usługi zdrowotne, osiągają lepszą kontrolę nad swoimi finansami oraz skuteczniejsze podejmowanie decyzji na podstawie zmieniających się danych rynkowych. Enterium wyróżnia się także ogromnymi oszczędnościami czasu swoich klientów w procesach raportowania, co potwierdza 95% oszczędności czasu w tworzeniu raportów u swoich partnerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enterium osiągnęła 3 980 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 968 292 zł. Pozostałe przychody to 12 317 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 324 559 zł.
Zysk netto wyniósł 643 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 497 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 980 609 zł w 2024 roku.
• 3 121 932 zł w 2023 roku.
• 2 018 481 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 643 733 zł w 2024 roku.
• 661 318 zł w 2023 roku.
• 251 706 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enterium wynosi 710 tys. zł.
EBITDA Enterium wynosi 716 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
98 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 709 912 zł w
2024 roku.
• 722 986 zł w
2023 roku.
• 288 431 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
95 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 715 912 zł w
2024 roku.
• 727 986 zł w
2023 roku.
• 288 431 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enterium wynosi 5 613 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
385 262 zł a 9 951 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 613 934 zł w 2024 roku.
• 5 113 272 zł w 2023 roku.
• 2 659 003 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enterium wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enterium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 293 733
zł.
Koszty operacyjne Enterium wyniosły 3 258 380
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
283 784 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 293 733 zł w 2024 roku
• 1 828 126 zł w 2023 roku
• 1 315 926 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2024 roku
•
77% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enterium wyniosła 825 946 zł.
a
ktywa trwałe to 69 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 756 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 825 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 513 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 825 946 zł w 2024 roku.
• 742 765 zł w 2023 roku.
• 699 493 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 125%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enterium wyniosły 312 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 825 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 263 zł w 2024 roku
• 227 148 zł w 2023 roku
• 290 793 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enterium wykazała przychody na poziomie 3 980 609 zł.
Organizacja zarobiła 707 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 643 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 831 zł w 2024 roku
• 66 422 zł w 2023 roku
• 31 631 zł w 2022 roku
Organizacja Enterium wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tlp Inwest
posiada 830 udziałów,
które stanowią 41.5% firmy.
Barbados Fundacja Rodzinna
posiada 830 udziałów,
które stanowią 41.5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Barbados Fundacja Rodzinna (42% udziałów)
• Tlp Inwest (42% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.06.2024 do 24.07.2025:
• Tlp Inwest (40% udziałów)
• Barbados Fundacja Rodzinna W Organizacji (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.01.2024 do 03.06.2024:
• Ostafiński Bartosz (40% udziałów)
• Tlp Inwest (40% udziałów)