MODERN FINANCIAL SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000389493

Podsumowanie

aktywa

539 tys.

przychód

2,9 mln

zysk

93 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. JANA PAWŁA II, 61C

Kod pocztowy

01-031

Rejestracja

2011-06-20

Rozpoczęcie działalności

2011-07-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność portali internetowych Działalność centrów telefonicznych (call center) Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Modern Financial Systems osiągnęła 2 932 890 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 932 890 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 839 610 zł.

Zysk netto wyniósł 93 279 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 932 890 zł w 2023 roku.
• 2 240 226 zł w 2022 roku.
• 2 888 707 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 279 zł w 2023 roku.
• 33 153 zł w 2022 roku.
• 103 038 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2970301.26

163746.59

3089715.54

196787.59

2889825.51

86404.96

2238291.73

77056.02

2888707.11

103038.09

2240226.34

33153.02

2932889.53

93279.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Modern Financial Systems wynosi 103 tys. zł.

EBIT

EBITDA

102501.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Modern Financial Systems wynosi 2 698 880 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 370 503 zł a 7 332 224 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 11 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 698 880 zł w 2023 roku.
• 1 926 640 zł w 2022 roku.
• 2 677 237 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

135466.84

2770654.04

7425753.15

159590.69

3006551.41

7724288.85

146417.04

2418587.22

7224563.77

61542.02

1861960.58

5595729.33

339279.64

2677236.74

7221767.77

300543.75

1926640.06

5600565.85

370503.28

2698880.49

7332223.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Modern Financial Systems wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
• 2,91% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290879

0.029082

0.0290961

0.0291046

0.0290945

0.0291112

0.0290982

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modern Financial Systems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007222

0.0002938

0.0010982

0.0002966

0.0005771

0.0001673

Wiarygodność firmy

dane za rok

Modern Financial Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Modern Financial Systems wynosi 99 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 173 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
• 81 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 17 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.
• 158 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

29055.35

61195.32

118811.95

31581.06

66927.22

123368.76

14170.76

55949.46

115410.33

13261.61

44674.69

89050.87

16984.3

81434.36

158330.15

6630.6

65278.84

140253.75

18655.88

99132.11

172901.53

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 178 541 zł.

Koszty operacyjne Modern Financial Systems wyniosły 2 830 388 zł.

Wynagrodzenia stanowią 77% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 097 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 178 541 zł w 2023 roku
• 1 390 376 zł w 2022 roku
• 1 920 405 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

1799961.34

1822457.39

1721280.31

1380375.75

1920405.48

1390375.75

2178540.79

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Modern Financial Systems wyniosła 539 140 zł.

a

ktywa obrotowe to 539 140 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 539 140 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 494 004 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 136 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 539 140 zł w 2023 roku.
• 741 359 zł w 2022 roku.
• 690 996 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

577128.34

695860.89

370403.11

675619.04

690996.03

741359.1

539140.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.91

0.07

0.06

0.28

0.92

0.07

0.06

0.23

0.44

0.03

0.11

0.28

0.04

0.03

0.15

0.23

0.04

0.08

0.02

0.01

0.17

0.19

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Modern Financial Systems wyniosły 45 136 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 539 140 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 136 zł w 2023 roku
• 340 634 zł w 2022 roku
• 238 623 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

577128.34

396505.89

0.69

695860.89

483073.3

0.69

370403.11

175180.39

0.47

675619.04

593563.02

0.88

690996.03

238623.18

0.35

741359.1

340634.1

0.46

539140.46

45136.08

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Modern Financial Systems wykazała przychody na poziomie 2 932 890 zł.

Organizacja zarobiła 102 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9225 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 279 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3304 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9225 zł w 2023 roku
• 3279 zł w 2022 roku
• 10 191 zł w 2021 roku

Wartość

29051

10357

8546

7620.92

10190.57

3278.88

9225.09

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Modern Financial Systems wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91831

0.93479

0.79205

0.62933

0.59851

0.62239

0.85411

0.86414

0.92943

0.92316

0.93476

0.80711

0.61927

0.58839

0.60921

0.8443

0.85564

0.87087

0.86163

0.92734

0.74571

0.53549

0.49298

0.49566

0.79496

0.70685

0.86737

0.84641

0.90903

0.79231

0.71822

0.45678

0.50377

0.69189

0.62743

0.854

0.85081

0.91459

0.77947

0.4989

0.48328

0.48843

0.74175

0.62332

0.8504

0.75126

0.88904

0.77052

0.558

0.42503

0.44328

0.6304

0.51606

0.7514

0.81064

0.89583

0.7229

0.31495

0.45764

0.74107

0.59774

0.80074

Powiązania

K KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

K JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2012

18.07.2013

F Filip

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

20.06.2011

11.05.2012

F Filip

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

18.07.2013

11.02.2025

F Filip

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

20.06.2011

11.05.2012

D Bartłomiej

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

11.05.2012

18.07.2013

D Bartłomiej

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

11.02.2025

K Katarzyna

Grudzień 1992

Osoba

wspólnik

11.02.2025

K Jakub

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

20.06.2011

11.02.2025

F Filip

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

20.06.2011

27.03.2012

D Bartłomiej

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

11.02.2025

K Katarzyna

Grudzień 1992

Osoba

Udziałowcy

Kwiecień Katarzyna posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kwiecień Jakub posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2025 jest Kwiecień Katarzyna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.07.2013 do 11.02.2025 był Flisowski Filip kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.05.2012 do 18.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Flisowski Filip . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Podobne organizacje do MODERN FINANCIAL SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTYTUT AUDYTU MEDIOWEGO SP. Z O.O.	0000226921
2	LEX ARTIST SP. Z O.O.	0000663098
3	FOREIGN VENTURE SP. Z O.O.	0000452694
4	KINGMAKERS SP. Z O.O.	0000709298
5	LEANQ TEAM SP. Z O.O.	0000409401
6	MARKET PUNKT 4PL SP. Z O.O.	0000340325
7	ACP CREDIT ADVISORY SP. Z O.O.	0000813168
8	EDUCREATIVE SP. Z O.O.	0000557512
9	HART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000454011
10	OBSERWATORIUM.BIZ SP. Z O.O.	0000546490
11	MALON GROUP SP. Z O.O.	0000430047
12	GROVEMONT SP. Z O.O.	0000936297
13	WB GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000905799
14	EUROPEAN NETWORK SECURITY INSTITUTE SP. Z O.O.	0000054499
15	QWANTUM - SYSTEMY ZARZĄDZANIA SP. Z O.O.	0000113980
16	CRIDO BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000407068
17	CHEMTEX GROUP SP. Z O.O.	0000712028
18	BTCH SP. Z O.O.	0000947277
19	MW LEGAL 19 SP. Z O.O.	0000406246
20	RAMANI CAPITAL SP. Z O.O.	0000925382
21	QUALITY AUSTRIA-POLSKA SP. Z O.O.	0000402100
22	TEMISTO SEPTIMUS SP. Z O.O.	0000567391
23	IDIPSUM SP. Z O.O.	0000536940
24	DEMPEX CONSULTING SP. Z O.O.	0000645289
25	EUROPEJSKI INSTYTUT ODSZKODOWAŃ SP. Z O.O.	0000652767
26	HOWMET POLAND SP. Z O.O.	0000380566
27	SKANBHP SP. Z O.O.	0000344886
28	KMS MICHALAK SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000742548
29	AURUM-OPTICS SP. Z O.O.	0000432855
30	STATXPLORER SP. Z O.O.	0000848073

MODERN FINANCIAL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000389493 NIP 7010302433 REGON 142987097

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MODERN FINANCIAL SYSTEMS

MODERN FINANCIAL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000389493 NIP
7010302433 REGON
142987097