MODERN FINANCIAL SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000389493

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

4,1 mln

zysk

200 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. JANA PAWŁA II, 61C

Kod pocztowy

01-031

Rejestracja

2011-06-20

Rozpoczęcie działalności

2011-07-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność centrów telefonicznych (call center) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność portali internetowych Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Modern Financial Systems osiągnęła 4 144 065 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 144 065 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 944 183 zł.

Zysk netto wyniósł 199 883 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 167 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 144 065 zł w 2024 roku.
• 2 932 890 zł w 2023 roku.
• 2 240 226 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 883 zł w 2024 roku.
• 93 279 zł w 2023 roku.
• 33 153 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2970301.26

163746.59

3089715.54

196787.59

2889825.51

86404.96

2238291.73

77056.02

2888707.11

103038.09

2240226.34

33153.02

2932889.53

93279.38

4144065.49

199882.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Modern Financial Systems wynosi 221 tys. zł.

EBIT

EBITDA

102501.47

221300.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Modern Financial Systems wynosi 4 082 656 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 520 415 zł a 10 360 164 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 082 656 zł w 2024 roku.
• 2 698 880 zł w 2023 roku.
• 1 926 640 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

135466.84

2770654.04

7425753.15

159590.69

3006551.41

7724288.85

146417.04

2418587.22

7224563.77

61542.02

1861960.58

5595729.33

339279.64

2677236.74

7221767.77

300543.75

1926640.06

5600565.85

370503.28

2698880.49

7332223.82

520415.31

4082656.44

10360163.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Modern Financial Systems wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modern Financial Systems wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Modern Financial Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Modern Financial Systems wynosi 142 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 243 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 243 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 243 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29055.35

61195.32

118811.95

31581.06

66927.22

123368.76

14170.76

55949.46

115410.33

13261.61

44674.69

89050.87

16984.3

81434.36

158330.15

6630.6

65278.84

140253.75

18655.88

99132.11

172901.53

39976.54

142339.8

242860.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 148 525 zł.

Koszty operacyjne Modern Financial Systems wyniosły 3 922 765 zł.

Wynagrodzenia stanowią 80% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 192 652 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 148 525 zł w 2024 roku
• 2 178 541 zł w 2023 roku
• 1 390 376 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1799961.34

1822457.39

1721280.31

1380375.75

1920405.48

1390375.75

2178540.79

3148525.35

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Modern Financial Systems wyniosła 1 003 117 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 003 117 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 003 117 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 693 887 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 230 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 003 117 zł w 2024 roku.
• 539 140 zł w 2023 roku.
• 741 359 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

577128.34

695860.89

370403.11

675619.04

690996.03

741359.1

539140.46

1003116.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.91

0.07

0.06

0.28

0.92

0.07

0.06

0.23

0.44

0.03

0.11

0.28

0.04

0.03

0.15

0.23

0.04

0.08

0.02

0.01

0.17

0.19

0.03

0.2

0.29

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Modern Financial Systems wyniosły 309 230 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 003 117 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 309 230 zł w 2024 roku
• 45 136 zł w 2023 roku
• 340 634 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

577128.34

396505.89

0.69

695860.89

483073.3

0.69

370403.11

175180.39

0.47

675619.04

593563.02

0.88

690996.03

238623.18

0.35

741359.1

340634.1

0.46

539140.46

45136.08

0.08

1003116.74

309229.66

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Modern Financial Systems wykazała przychody na poziomie 4 144 065 zł.

Organizacja zarobiła 221 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 418 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 883 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1090 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 418 zł w 2024 roku
• 9225 zł w 2023 roku
• 3279 zł w 2022 roku

Wartość

29051

10357

8546

7620.92

10190.57

3278.88

9225.09

21418

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Modern Financial Systems wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9185

0.93491

0.79201

0.62911

0.59814

0.62245

0.85394

0.86408

0.92957

0.92323

0.93486

0.80705

0.61904

0.58828

0.60922

0.84413

0.85549

0.87101

0.86175

0.9274

0.74562

0.5352

0.49347

0.49609

0.79522

0.70718

0.86754

0.84648

0.90906

0.79218

0.718

0.45699

0.50389

0.69195

0.62733

0.85405

0.85101

0.91461

0.77937

0.49863

0.48385

0.48881

0.74197

0.6235

0.85054

0.75179

0.88909

0.77076

0.5577

0.42547

0.44352

0.63086

0.51637

0.75172

0.812

0.89623

0.72328

0.31457

0.45851

0.74199

0.59877

0.80185

0.85686

0.90519

0.76345

0.50854

0.53181

0.77141

0.67346

0.8497

Powiązania

K KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

L ANNA - reprezentacja

K JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.07.2013

11.02.2025

F Filip

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

20.06.2011

11.05.2012

F Filip

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

11.05.2012

18.07.2013

F Filip

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

20.06.2011

11.05.2012

D Bartłomiej

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

11.05.2012

18.07.2013

D Bartłomiej

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

11.02.2025

K Katarzyna

Grudzień 1992

Osoba

wspólnik

11.02.2025

K Jakub

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

20.06.2011

11.02.2025

F Filip

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

20.06.2011

27.03.2012

D Bartłomiej

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

11.02.2025

K Katarzyna

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

16.12.2025

L Anna

Listopad 1988

Osoba

Udziałowcy

Kwiecień Katarzyna posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kwiecień Jakub posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2025 jest Kwiecień Katarzyna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.07.2013 do 11.02.2025 był Flisowski Filip kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.05.2012 do 18.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Flisowski Filip . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Reprezentacja

Lipiec Anna

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Kwiecień Jakub

wspólnik
Kwiecień Katarzyna

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MODERN FINANCIAL SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTYTUT AUDYTU MEDIOWEGO SP. Z O.O.	0000226921
2	LEX ARTIST SP. Z O.O.	0000663098
3	FOREIGN VENTURE SP. Z O.O.	0000452694
4	KINGMAKERS SP. Z O.O.	0000709298
5	MARKET PUNKT 4PL SP. Z O.O.	0000340325
6	LEANQ TEAM SP. Z O.O.	0000409401
7	ACP CREDIT ADVISORY SP. Z O.O.	0000813168
8	EDUCREATIVE SP. Z O.O.	0000557512
9	HART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000454011
10	OBSERWATORIUM.BIZ SP. Z O.O.	0000546490
11	MALON GROUP SP. Z O.O.	0000430047
12	GROVEMONT SP. Z O.O.	0000936297
13	WB GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000905799
14	EUROPEAN NETWORK SECURITY INSTITUTE SP. Z O.O.	0000054499
15	QWANTUM - SYSTEMY ZARZĄDZANIA SP. Z O.O.	0000113980
16	CRIDO BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000407068
17	CHEMTEX GROUP SP. Z O.O.	0000712028
18	BTCH SP. Z O.O.	0000947277
19	MW LEGAL 19 SP. Z O.O.	0000406246
20	RAMANI CAPITAL SP. Z O.O.	0000925382
21	QUALITY AUSTRIA-POLSKA SP. Z O.O.	0000402100
22	TEMISTO SEPTIMUS SP. Z O.O.	0000567391
23	IDIPSUM SP. Z O.O.	0000536940
24	DEMPEX CONSULTING SP. Z O.O.	0000645289
25	EUROPEJSKI INSTYTUT ODSZKODOWAŃ SP. Z O.O.	0000652767
26	HOWMET POLAND SP. Z O.O.	0000380566
27	SKANBHP SP. Z O.O.	0000344886
28	KMS MICHALAK SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000742548
29	AURUM-OPTICS SP. Z O.O.	0000432855
30	STATXPLORER SP. Z O.O.	0000848073

MODERN FINANCIAL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000389493 NIP 7010302433 REGON 142987097

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MODERN FINANCIAL SYSTEMS

MODERN FINANCIAL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000389493 NIP
7010302433 REGON
142987097