ST SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000519615

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

5,4 mln

zysk

123 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIELKAWIEŚ

Adres

UL. BUKOWSKA, 17

Kod pocztowy

62-060

Rejestracja

2014-08-13

Rozpoczęcie działalności

2014-08-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ST Services osiągnęła 5 375 720 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 375 720 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 253 093 zł.

Zysk netto wyniósł 122 628 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 313 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 375 720 zł w 2024 roku.
• 5 492 131 zł w 2023 roku.
• 6 305 351 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 628 zł w 2024 roku.
• 139 093 zł w 2023 roku.
• 105 105 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3180839.79

164071.71

2221435.46

-2962690.64

3216345.65

-346335.64

3226395.29

34293.37

3826636.6

46309.41

6305350.55

105104.95

5492130.79

139093.39

5375720.17

122627.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ST Services wynosi 182 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 559 zł w 2024 roku.
• 123 032 zł w 2023 roku.
• 123 496 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ST Services wynosi 4 074 324 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 439 300 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 074 324 zł w 2024 roku.
• 4 217 794 zł w 2023 roku.
• 4 623 987 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

421039.99

3197886.69

7952099.47

0

1480956.97

5553588.65

0

2144230.43

8040864.13

0

2288103.67

8065988.22

0

2736328.71

9566591.5

0

4623986.83

15763376.38

0

4217794.09

13730326.97

0

4074324.05

13439300.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ST Services wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ST Services wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ST Services charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ST Services wynosi 34 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 215 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 215 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 252 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 905 402 zł.

Koszty operacyjne ST Services wyniosły 5 194 161 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 288 489 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 905 402 zł w 2024 roku
• 1 877 679 zł w 2023 roku
• 1 752 192 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ST Services wyniosła 1 839 875 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 839 875 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 839 875 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -403 161 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 243 036 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 839 875 zł w 2024 roku.
• 253 891 zł w 2023 roku.
• 1 476 550 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2340320.89

1042975.48

1085390.71

1503990.17

689244.65

1476549.7

253891.12

1839874.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.29

0.07

0.05

-2.84

7.38

-1.33

-0.32

0.46

-0.11

0.02

-0.05

0.03

0.01

0.07

-0.06

0.03

0.01

0.07

-0.16

0.02

0.55

-0.26

0.02

0.03

0.07

-0.3

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ST Services wyniosły 2 243 036 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 839 875 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 243 036 zł w 2024 roku
• 779 680 zł w 2023 roku
• 2 141 432 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 307% w 2023 roku
• 145% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2340320.89

1778934.24

0.76

1042975.48

1444279.47

1.38

1085390.71

1833030.34

1.69

1503990.17

2217336.43

1.47

689244.65

1459231.5

2.12

1476549.7

2141431.6

1.45

253891.12

779679.63

3.07

1839874.89

2243035.75

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ST Services wykazała przychody na poziomie 5 375 720 zł.

Organizacja zarobiła 130 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8330 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 628 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5100 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8330 zł w 2024 roku
• 38 565 zł w 2023 roku
• 4132 zł w 2022 roku

Wartość

44027

0

38599

4132

38565

8330

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja ST Services wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72901

0.63285

0.65672

0.64491

0.63882

0.65857

0.66995

0.69259

0.77426

0.01471

0.58612

0.54698

0.88702

0.06747

0.06216

0.01354

0.99137

0

0.0573

0.6313

0.54975

0.9054

0.17035

0.15928

0.08582

0.736

0

0.55854

0.63831

0.58874

0.89906

0.35404

0.41773

0.46572

0.16436

0

0.52962

0.64016

0.44725

0.93611

0.28321

0.3554

0.54524

0.1316

0.73666

0.57909

0.69117

0.54524

0.90808

0.34522

0.29156

0.52902

0.09708

0.51948

0.60762

0.66463

0.30726

0.95259

0.42105

0.30534

0.93856

0.09058

0.6994

0.59015

0.62411

0.52625

0.87943

0.41261

0.41126

0.5815

0.09117

0.53961

Powiązania

DE VILLENFAGNE DE SORINNES DEREK GUY - reprezentacja

SPANTECH INTERNATIONAL SOCIÉTÉ ANONYME - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2014

Spantech International Société Anonyme

Organizacja

reprezentacja

13.08.2014

De Villenfagne De Sorinnes Derek Guy

Osoba

Udziałowcy

Spantech International Société Anonyme posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ST SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	PMP SP. Z O.O.	0000323183
2	AL-CON SP. Z O.O.	0000230194
3	CARDOK INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000750860
4	GMPV SP. Z O.O.	0000824875
5	NORMBOX SP. Z O.O. SP. K.	0000770535
6	WIT-MONT SP. Z O.O.	0000665606
7	KURT SCHUHMACHER POLSKA SP. Z O.O.	0000600713
8	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH "FERMSTAN"	0000096781
9	WELDMEISTER SP. Z O.O.	0000825910
10	POL-AND SP. Z O.O.	0000939731
11	PPE CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000946691
12	SCALIO KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000595915
13	ASPERA SP. Z O.O.	0000203181
14	MHG-PRO SP. Z O.O.	0000473733
15	DAMOS SP. Z O.O.	0000392150
16	METAL WORKS SP. Z O.O.	0000121908
17	VISUAL SP. Z O.O.	0000829978
18	MTR SP. Z O.O.	0000402671
19	PARMET SP. Z O.O.	0000181845
20	UNIVERLOG SP. Z O.O.	0000322178
21	OLDEB SP. Z O.O.	0000729488
22	ALUGRUP SP. Z O.O.	0000356616
23	FABRYKA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "ALCON" SP. Z O.O.	0000041635
24	REIMPEX-MEESENBURG SP. Z O.O.	0000002572
25	JAR-SPAW SP. Z O.O.	0000699574
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "MAWA"	0000144198
27	EUROSTANDARD SP. Z O.O.	0000306330
28	NBS SYSTEM SP. Z O.O.	0000499806
29	PROFIELNORM EAST SP. Z O.O.	0000775703
30	TESABRIS SP. Z O.O.	0000900355

ST SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000519615 NIP 7773240649 REGON 302792711

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ST SERVICES

ST SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000519615 NIP
7773240649 REGON
302792711