BSM SP. Z O.O. | KRS: 0000272715

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

7 mln

zysk

694 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JASTRZĘBSKO STARE

Adres

, 30

Kod pocztowy

64-300

Rejestracja

2007-02-01

Rozpoczęcie działalności

2007-02-01

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Transport lotniczy pasażerski Magazynowanie i przechowywanie towarów Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BSM osiągnęła 6 946 579 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 946 579 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 252 196 zł.

Zysk netto wyniósł 694 383 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -426 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 946 579 zł w 2024 roku.
• 8 868 031 zł w 2023 roku.
• 14 271 191 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -155 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 694 383 zł w 2024 roku.
• 1 163 312 zł w 2023 roku.
• 2 741 364 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9929709.06

1781154.9

10103214.97

1643027.46

10335903.32

1863886.27

13471574.47

2963140.33

12449454.76

2012709.27

14271191.12

2741364.18

8868031

1163312.49

6946578.52

694383.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BSM wynosi 926 tys. zł.

EBITDA BSM wynosi 1,04 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 182 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 925 965 zł w 2024 roku.
• 1 600 505 zł w 2023 roku.
• 2 744 368 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 177 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 039 932 zł w 2024 roku.
• 1 729 018 zł w 2023 roku.
• 2 877 446 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BSM wynosi 8 519 103 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 110 519 zł a 17 366 446 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 998 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 519 103 zł w 2024 roku.
• 12 023 430 zł w 2023 roku.
• 22 838 358 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1764584.17

15509009.81

24936168.6

1384075.76

14691662.25

25258037.43

1645879.97

15992027.26

26094407.78

2487582.71

23321193.68

41483964.62

1802756.41

18153230

31123636.9

2358773.55

22838357.68

38379098.52

1458159.67

12023430.29

22170077.5

1110518.93

8519103.36

17366446.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BSM wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BSM wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BSM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BSM wynosi 235 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 139 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 352 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 139 tys. zł a 352 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 235 tys. zł w 2024 roku.
• 326 tys. zł w 2023 roku.
• 574 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 233 tys. zł w 2023 roku.
• 412 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 352 tys. zł w 2024 roku.
• 472 tys. zł w 2023 roku.
• 853 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 122 795 zł.

Koszty operacyjne BSM wyniosły 6 020 613 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 910 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 122 795 zł w 2024 roku
• 2 370 208 zł w 2023 roku
• 2 816 296 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BSM wyniosła 2 232 410 zł.

a

ktywa trwałe to 474 246 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 758 163 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 232 410 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 480 692 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 751 718 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -233 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 232 410 zł w 2024 roku.
• 2 666 377 zł w 2023 roku.
• 4 051 589 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3865104.96

3202732.1

3029600.6

4713992.99

3474138.03

4051589.25

2666376.65

2232409.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.76

0.22

0.18

0.51

0.89

0.2

0.16

0.62

0.85

0.22

0.18

0.63

0.89

0.27

0.22

0.58

0.84

0.2

0.16

0.68

0.87

0.19

0.44

0.6

0.18

0.13

0.31

0.47

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BSM wyniosły 751 718 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 232 410 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 751 718 zł w 2024 roku
• 722 164 zł w 2023 roku
• 906 558 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3865104.96

1512326.07

0.39

3202732.1

1357297.75

0.42

3029600.6

835093.98

0.28

4713992.99

1397216.04

0.3

3474138.03

1070462.81

0.31

4051589.25

906557.85

0.22

2666376.65

722163.76

0.27

2232409.68

751717.77

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BSM wykazała przychody na poziomie 6 946 579 zł.

Organizacja zarobiła 925 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 231 582 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 694 383 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 637 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 582 zł w 2024 roku
• 437 193 zł w 2023 roku
• 3003 zł w 2022 roku

Wartość

425040

397422

443075

711684

488607

3003

437193

231582

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja BSM wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9375

0.78937

0.72715

0.33577

0.88281

0.89969

0.94249

0.86326

0.94499

0.92606

0.79094

0.70956

0.37768

0.83211

0.85644

0.95036

0.88238

0.93995

0.92683

0.7979

0.70538

0.27214

0.8272

0.85825

0.95218

0.85788

0.94366

0.95041

0.83023

0.75056

0.29097

0.84587

0.88296

0.95132

0.85808

0.96129

0.90256

0.79375

0.69751

0.29879

0.79334

0.83099

0.94818

0.84899

0.93102

0.91756

0.79917

0.70811

0.23721

0.81656

0.80607

0.96326

0.85087

0.50289

0.84062

0.73442

0.6326

0.30547

0.73891

0.78553

0.90047

0.77445

0.9164

0.78958

0.66262

0.56329

0.38632

0.71303

0.7393

0.86147

0.75312

0.87456

Powiązania

S KAROL - reprezentacja, wspólnik

B MARIUSZ - prokurent, wspólnik

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2008

S Karol

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

01.02.2007

04.02.2008

S Karol

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

04.02.2008

M Tomasz

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

01.02.2007

04.02.2008

M Tomasz

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

04.02.2008

B Mariusz

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

01.02.2007

04.02.2008

B Mariusz

Sierpień 1976

Osoba

prokurent

01.02.2007

B Mariusz

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

01.02.2007

S Karol

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

01.02.2007

M Tomasz

Marzec 1960

Osoba

Udziałowcy

Mizerka Tomasz posiada 135 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Siemion Karol posiada 135 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Braun Mariusz posiada 30 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mizerka Tomasz (45% udziałów)
• Siemion Karol (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2007 do 04.02.2008:
• Mizerka Tomasz (45% udziałów)
• Siemion Karol (45% udziałów)

Podobne organizacje do BSM

	Organizacja	Numer KRS
1	GÓRTEX-KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000799991
2	KMS METALLBAU SP. Z O.O.	0000869105
3	STAL COMPLEX DARIUSZ TISZER SP. Z O.O. SP. K.	0000891325
4	TOM-BUD SP. Z O.O.	0000952676
5	POM-SAKON SP. Z O.O.	0000112131
6	ALUFENOTHERM SP. Z O.O.	0000142434
7	WS KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000542821
8	SKY STEEL TECHNOLOGY P.S.A.	0000978131
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE B. OPYRCHAŁ SP. Z O.O.	0000182650
10	SŁAWMONT SP. Z O.O.	0000822538
11	JANUS&JANUS SP. Z O.O.	0000820310
12	THORR SP. Z O.O.	0000732666
13	MONTOCHEM-OŚWIĘCIM SP. Z O.O.	0000163859
14	INMET KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000272091
15	ADBOARD SP. Z O.O.	0000281908
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "STOLMEX" - ŁOJEWSCY	0000005479
17	FAUSTMANN SP. Z O.O. SP. K.	0000654475
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MIDO"	0000176575
19	SOGAARD INDUSTRI POLEN PROCESS AND ENGINEERING SP. Z O.O.	0000641925
20	EVOTEK SP. Z O.O.	0000233831
21	ECO CONTAINERS SP. Z O.O.	0000556386
22	OIL-GAS SOLUTION SP. Z O.O.	0000462220
23	KAMETAL POLSKA SP. Z O.O.	0000287000
24	PROTOSTAHL SP. Z O.O.	0000740725
25	ŁADMET &BUDWELD SP. Z O.O.	0000435122
26	"ELEKTROMET" ZAKŁADY METALOWE SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000115698
27	SZARWARK KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000682372
28	KERAM-METAL SP. Z O.O.	0000220200
29	HAMMERMAN-TECH SP. Z O.O.	0001009818
30	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY "ROLGAMET"	0000179971

BSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000272715 NIP 7881931511 REGON 300488133

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BSM

BSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000272715 NIP
7881931511 REGON
300488133