WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, C) PROKURENT ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
Organizacja Fabryka Projekt osiągnęła 2 843 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 725 450 zł. Pozostałe przychody to 117 886 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 157 541 zł.
Zysk netto wyniósł 567 909 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 346 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 843 335 zł w 2024 roku.
• 1 245 447 zł w 2023 roku.
• 1 010 430 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 567 909 zł w 2024 roku.
• 37 046 zł w 2023 roku.
• 226 230 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka Projekt wynosi 507 tys. zł.
EBITDA Fabryka Projekt wynosi 987 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 507 328 zł w
2024 roku.
• 39 668 zł w
2023 roku.
• 226 377 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 986 612 zł w
2024 roku.
• 605 736 zł w
2023 roku.
• 436 842 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka Projekt wynosi 27 674 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 265 003 zł a 125 373 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 480 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 674 630 zł w 2024 roku.
• 24 059 988 zł w 2023 roku.
• 13 382 264 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fabryka Projekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka Projekt wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fabryka Projekt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fabryka Projekt wynosi 1,4 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 6,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
102 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,4 mln zł w 2024 roku.
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 741 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,27 mln zł w 2024 roku.
• 6,16 mln zł w 2023 roku.
• 3,15 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 891
zł.
Koszty operacyjne Fabryka Projekt wyniosły 2 218 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7127 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 891 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 323 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka Projekt wyniosła 33 913 552 zł.
a
ktywa trwałe to 26 407 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 505 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 913 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 343 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 570 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 675 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 913 552 zł w 2024 roku.
• 33 366 381 zł w 2023 roku.
• 18 226 239 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka Projekt wyniosły 2 570 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 913 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 570 300 zł w 2024 roku
• 2 591 038 zł w 2023 roku
• 2 487 942 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka Projekt wykazała przychody na poziomie 2 843 335 zł.
Organizacja zarobiła 624 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 567 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 021 zł w 2024 roku
• 1025 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku