NGI 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000519656

Podsumowanie

aktywa

30,8 mln

przychód

3,1 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

17,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2014-08-18

Rozpoczęcie działalności

2014-08-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DZIAŁANIE ZGODNE Z KODEKSEM SPÓŁEK HANDLOWYCH.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NGI 3 osiągnęła 3 122 489 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 799 428 zł. Pozostałe przychody to 323 061 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 148 140 zł.

Zysk netto wyniósł 1 651 288 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -38 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 122 489 zł w 2024 roku.
• 7 868 703 zł w 2023 roku.
• 2 626 945 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 651 288 zł w 2024 roku.
• 6 211 124 zł w 2023 roku.
• 578 355 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3394353.31

1819381.59

2168626.4

-178519.97

3057879.64

1329137.11

2289280.69

-987704.78

2648476.57

375334.75

2626944.67

578355.2

7868703.06

6211123.82

3122489.1

1651288.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NGI 3 wynosi 2,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 051 534 zł w 2024 roku.
• 5 693 674 zł w 2023 roku.
• 1 983 331 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NGI 3 wynosi 17 467 499 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 683 734 zł a 46 830 323 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 673 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 467 499 zł w 2024 roku.
• 38 082 517 zł w 2023 roku.
• 7 832 360 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3211138.58

12751567.14

25471342.26

0

4522999.53

16411992.52

4074101.43

11429236.3

21728540.96

0

4860063.47

17780673.84

3615377.41

6882367.45

19282012.84

3767642.75

7832359.99

20094094.64

7992219.21

38082516.53

86955733.48

4683733.65

17467498.51

46830322.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NGI 3 wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NGI 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne NGI 3 wyniosły 747 894 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NGI 3 wyniosła 30 781 622 zł.

a

ktywa trwałe to 29 485 242 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 296 380 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 781 622 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 707 581 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 074 041 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 848 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 781 622 zł w 2024 roku.
• 30 216 792 zł w 2023 roku.
• 26 711 221 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24840486.28

24719569.69

25342594.77

25815432.03

26324389.99

26711221.01

30216792.17

30781621.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 73%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.42

0.74

0.54

-0.01

-0.04

0.7

-0.08

0.05

0.24

0.78

0.43

-0.04

-0.22

0.74

-0.43

0.01

0.08

0.65

0.14

0.02

0.12

0.76

0.22

0.21

0.58

0.89

0.79

0.05

0.14

0.73

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NGI 3 wyniosły 19 074 041 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 781 622 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -212 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 074 041 zł w 2024 roku
• 19 560 500 zł w 2023 roku
• 21 687 697 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24840486.28

20558968.18

0.83

24719569.69

20616571.56

0.83

25342594.77

19910459.53

0.79

25815432.03

21370263.57

0.83

26324389.99

21503886.78

0.82

26711221.01

21687697.35

0.81

30216792.17

19560499.89

0.65

30781621.84

19074041.16

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NGI 3 wykazała przychody na poziomie 3 122 489 zł.

Organizacja zarobiła 1 694 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 903 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 651 288 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6129 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 903 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

42903

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja NGI 3 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93941

0.82729

0.86301

0.71755

0.92655

0.96015

0.81331

0.84267

0

0.10554

0.78472

0.86487

0.71

0.31033

0.94067

0.29806

0.17305

0

0.93302

0.82292

0.86766

0.69312

0.87205

0.96002

0.75662

0.7661

0

0.05443

0.79458

0.86979

0.71076

0.21141

0.94573

0.21316

0.09252

0

0.82648

0.80068

0.86994

0.69667

0.62722

0.91349

0.53033

0.59419

0

0.86311

0.78453

0.86893

0.6898

0.72571

0.95542

0.60436

0.6458

0

0.97467

0.88411

0.87301

0.61819

0.96972

0.98134

0.9092

0.85655

0

0.91436

0.763

0.86788

0.62315

0.90614

0.9488

0.68741

0.66387

0.77457

Powiązania

TORWELL INVESTMENT - wspólnik

K YEVHENII - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.08.2014

21.02.2022

Newgate Investment

Organizacja

wspólnik

21.02.2022

Torwell Investment

Organizacja

prokurent

26.11.2014

21.02.2022

Kollatay Hugo

Osoba

reprezentacja

18.08.2014

04.07.2018

Kosnyriev Ievgenii

Osoba

reprezentacja

04.07.2018

21.02.2022

K Yevhenii

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

21.02.2022

10.08.2023

Kollatay Hugo

Osoba

reprezentacja

10.08.2023

25.07.2024

G Anton

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

25.07.2024

K Yevhenii

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Torwell Investment posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2022 jest Torwell Investment kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2014 do 21.02.2022 był Newgate Investment kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NGI 3

	Organizacja	Numer KRS
1	ZISBUD SP. Z O.O.	0000552917
2	TI 17 SP. Z O.O.	0000797617
3	FMP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000607146
4	KLARENA SP. Z O.O.	0000792677
5	TI 12 SP. Z O.O.	0000536387
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INPROD" SP. Z O.O.	0000078466
7	SHIRAZ SP. Z O.O. S.K.A.	0000309437
8	STIGA SP. Z O.O. SP. K.	0000268343
9	HALIFAX P SP. Z O.O.	0000480804
10	HAMMER POZNAŃ SP. Z O.O.	0000068085
11	PSL PROPERTY POLSKA SP. Z O.O.	0000450050
12	H & MKM SP. Z O.O.	0000697688
13	ALTANA SP. Z O.O. SP. K.	0000328288
14	RPS SP. Z O.O.	0000356781
15	DKSKA SP. Z O.O.	0000884900
16	RONDO SP. Z O.O.	0000110327
17	ZAŁUBICE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000003189
18	HOTEL 1 SP. Z O.O.	0000368892
19	TI 11 SP. Z O.O.	0000536317
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PRO" , Z. MRÓZ	0000199720
21	BLACK BRIDGE NOWY ALEXANDERHAUS	0000644985
22	A8 SP. Z O.O.	0000372569
23	REGIONALNE WĄBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000122375
24	"APF" ADAM FILIPOWICZ, PAWEŁ FILIPOWICZ	0000957219
25	CITOMED NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000963708
26	BP SP. Z O.O.	0000259125
27	POLAK ESTATES SP. Z O.O.	0001085888
28	YIELD SP. Z O.O.	0000503313
29	B2B BŁONIE SP. Z O.O.	0000869280
30	CB PANEL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000358032

NGI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000519656 NIP 5213677350 REGON 147370148

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NGI 3

NGI 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000519656 NIP
5213677350 REGON
147370148