KAPA SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000583908

Podsumowanie

aktywa

164 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

46 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. BUDAPESZTAŃSKA, 15

Kod pocztowy

80-288

Rejestracja

2015-11-02

Rozpoczęcie działalności

2015-11-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kapa Solutions osiągnęła 1 162 711 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 149 490 zł. Pozostałe przychody to 13 221 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 103 231 zł.

Zysk netto wyniósł 46 259 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 115 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 162 711 zł w 2024 roku.
• 1 420 922 zł w 2023 roku.
• 1 645 251 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 259 zł w 2024 roku.
• 206 115 zł w 2023 roku.
• 399 192 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

357487.34

25743.29

501118.68

-14215.73

688598.37

33829.56

1108212.96

309506.51

1531981.67

536668.91

1645251.08

399192.36

1420922.32

206114.57

1162710.79

46259.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

30286.29

-14215.73

-7184.91

36472.56

331549.26

589844.41

427889.29

219982.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kapa Solutions wynosi 1 012 600 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 52 424 zł a 2 906 777 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 635 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 012 600 zł w 2024 roku.
• 1 792 590 zł w 2023 roku.
• 2 779 208 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

43858.72

385156.77

893718.35

0

367276.04

1252796.7

58569.09

652952.91

1721495.93

290698.97

2267533.65

4333091.14

453200.66

3621197.41

7513364.74

85604.19

2779207.68

5588693.04

20850.44

1792590.27

3552305.8

52423.51

1012600.12

2906776.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kapa Solutions wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291766

0.0291724

0.0291664

0.0291537

0.029141

0.0291376

0.0291425

0.02915

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapa Solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001545

0.0005152

0.0001595

0.0001618

0.0001568

0.0001952

0.0004021

0.0003372

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kapa Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kapa Solutions wynosi 22 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 46 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5148.66

12467.17

20467.4

0

11315.91

20044.75

6765.91

19583.69

27543.93

33246.39

66996.22

135659.52

45959.45

105875.97

211493.64

22827.78

53600.98

79838.47

5560.12

31467.82

56668.65

5797.93

22392.43

45979.59

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 501 637 zł.

Koszty operacyjne Kapa Solutions wyniosły 1 110 837 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 778 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 501 637 zł w 2024 roku
• 580 742 zł w 2023 roku
• 568 867 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

202193.45

297334.03

479746.28

513972.89

519732.89

568867.1

580741.54

501637.07

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kapa Solutions wyniosła 163 925 zł.

a

ktywa obrotowe to 163 925 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 925 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 69 898 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 027 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 925 zł w 2024 roku.
• 112 586 zł w 2023 roku.
• 131 399 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

64418.56

44262.56

91098.1

406595.28

622458.74

131398.62

112585.76

163925.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.44

0.07

-0.32

-0.03

0.37

0.43

0.05

0.76

0.8

0.3

0.28

0.86

0.89

0.39

0.35

3.04

3.5

0.26

0.24

1.83

7.41

0.16

0.15

0.28

0.66

0.03

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kapa Solutions wyniosły 94 027 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 925 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 027 zł w 2024 roku
• 84 785 zł w 2023 roku
• 17 260 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

64418.56

5940.27

0.09

44262.56

0

91098.1

13005.98

0.14

406595.28

18996.65

0.05

622458.74

18191.2

0.03

131398.62

17259.7

0.13

112585.76

84785.17

0.75

163925.02

94027

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kapa Solutions wykazała przychody na poziomie 1 162 711 zł.

Organizacja zarobiła 46 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 259 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -649 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 625 zł w 2023 roku
• 20 888 zł w 2022 roku

Wartość

4543

0

2643

29413

53077

20888

625

0

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Kapa Solutions wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87928

0.82406

0.62789

0.26975

0.70983

0.90896

0.74013

0.90047

0.20681

0.84691

0.56934

0.0024

0.4804

0.25688

0.16541

0

0.86606

0.86225

0.65739

0.32759

0.6348

0.86774

0.73108

0.88462

0.94997

0.89106

0.82411

0.2361

0.80436

0.81917

0.95207

0.83376

0.95836

0.96961

0.90696

0.85168

0.19789

0.85407

0.85491

0.96007

0.8424

0.96672

0.95584

0.89533

0.65175

0.30837

0.81972

0.80737

0.99302

0.975

0.93336

0.9233

0.87138

0.61332

0.58482

0.7452

0.72819

0.99161

0.99043

0.74559

0.80151

0.83304

0.62479

0.53259

0.57068

0.52417

0.83384

0.81878

0

Powiązania

P ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

K BŁAŻEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2015

K Błażej

Październik 1982

Osoba

wspólnik

02.11.2015

P Łukasz

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

02.11.2015

K Błażej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

02.11.2015

P Łukasz

Kwiecień 1982

Osoba

Udziałowcy

Pasula Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kaźmierski Błażej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do KAPA SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	PROJEKT MDM SP. Z O.O.	0000765400
2	BELMEX SP. Z O.O.	0001042461
3	HERMAX SP. Z O.O.	0000121569
4	TIMECHAIN SP. Z O.O.	0000800167
5	PRESSERWIS SP. Z O.O.	0000053859
6	HOBOOK SP. Z O.O.	0000602626
7	AFISZ MEDIA SP. Z O.O.	0000582996
8	MODERN HEALTHCARE INSTITUTE SP. Z O.O.	0000690383
9	INNTOO SP. Z O.O. SP. K.	0000645288
10	SZYBKO.PL SP. Z O.O.	0000238835
11	300GOSPODARKA SP. Z O.O.	0000751360
12	"AKME ARCHIVE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000188953
13	XTECH.PL SERWISY BRANŻOWE SP. Z O.O.	0000132928
14	DM2 GROUP SP. Z O.O.	0000834348
15	ODEALO SP. Z O.O. SP. K.	0000638725
16	DLUGI.INFO S.A.	0000325478
17	FARGO SP. Z O.O.	0000221951
18	LM LOKALNE MEDIA SP. Z O.O.	0000184076
19	TIMES PRESS SP. Z O.O.	0000529558
20	BARTADA SP. Z O.O.	0000591834
21	DALMA MEDIA SP. Z O.O.	0000767952
22	AMK PORTAL SP. Z O.O.	0000230498
23	ISING SP. Z O.O.	0000310297
24	PU GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000819318
25	EUROPEJSKIE MEDIA SP. Z O.O.	0000401398
26	AIMSKINS SP. Z O.O.	0000627413
27	LEGALSPORT SP. Z O.O.	0000672025
28	CHALLENGEROCKET SP. Z O.O.	0000638669
29	PLASTECH PAWEŁ WIŚNIEWSKI S.K.A.	0000956717
30	IGRIT.PL SP. Z O.O.	0000507420

KAPA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000583908 NIP 6040167614 REGON 362883364

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAPA SOLUTIONS

KAPA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000583908 NIP
6040167614 REGON
362883364