Organizacja Contino Delta osiągnęła 11 995 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 995 424 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 860 997 zł.
Zysk netto wyniósł 134 426 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 690 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 995 424 zł w 2024 roku.
• 3 793 437 zł w 2023 roku.
• 7 154 174 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 426 zł w 2024 roku.
• 3 508 102 zł w 2023 roku.
• 6 304 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Contino Delta wynosi 6,26 mln zł.
EBITDA Contino Delta wynosi 8,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
902 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 256 307 zł w
2024 roku.
• 3 531 084 zł w
2023 roku.
• 6 995 791 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 212 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 427 403 zł w
2024 roku.
• 3 531 084 zł w
2023 roku.
• 6 995 791 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Contino Delta wynosi 15 900 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 344 264 zł a 39 283 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 495 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 900 251 zł w 2024 roku.
• 23 826 141 zł w 2023 roku.
• 34 620 289 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Contino Delta wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Contino Delta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Contino Delta wyniosły 5 739 116
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Contino Delta wyniosła 97 161 314 zł.
a
ktywa trwałe to 92 400 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 761 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 161 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 820 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 340 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 942 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 161 314 zł w 2024 roku.
• 101 112 929 zł w 2023 roku.
• 29 030 102 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 463330.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Contino Delta wyniosły 87 340 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 161 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 474 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 340 518 zł w 2024 roku
• 91 426 560 zł w 2023 roku
• 22 851 834 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Contino Delta wykazała przychody na poziomie 11 995 424 zł.
Organizacja zarobiła 134 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 642 333 zł w 2022 roku