Rozwój projektów energii odnawialnej o łącznej mocy 9,6 GWp
Realizacja projektów o mocy 661 MWp
Specjalizacja w zakresie energii odnawialnej z zespołem 376 specjalistów
Projekty zróżnicowane pod względem mocy, takie jak Jastrzębniki (30 MWp) i Karpicko (27 MWp)
Strategia oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju i audycie przez Sustainalytics
PV ORION to dynamic firma działająca w obszarze energii odnawialnej, koncentrująca się na rozwoju źródeł energii, które przyczyniają się do ochrony środowiska oraz wspierają gospodarczy rozwój na rynkach, na których operuje. Z jej portfolio wynika, że firma obecnie rozwija projekty o łącznej mocy 9,6 GWp, a już zrealizowała lub przejawia aktywność w projektach o łącznej mocy 661 MWp. Strategia PV ORION opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, a jej rozwiązania zostały poddane ocenie audytorskiej przez firmę Sustainalytics, co świadczy o przejrzystości i wiarygodności jej działań. W firmie pracuje 376 specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii, co potwierdza jej kompetencje oraz zaangażowanie w promowanie zielonej energii. Unikalność PV ORION wynika także z różnorodności realizowanych projektów, z których niektóre charakteryzują się znaczną mocą, na przykład projekt w Jastrzębnikach o mocy 30 MWp oraz Karpicko z mocą 27 MWp. Historią oraz osiągnięciami firmy jest wzmocnienie rynku energii odnawialnej w Polsce i poza nią, a także dążenie do wsparcia zmiany w kierunku bardziej zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PV Orion osiągnęła 8 616 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 600 654 zł. Pozostałe przychody to 1 016 069 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 976 840 zł.
Zysk netto wyniósł 1 623 814 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 154 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 616 723 zł w 2024 roku.
• 1 513 101 zł w 2023 roku.
• 118 533 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 405 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 623 814 zł w 2024 roku.
• 69 952 zł w 2023 roku.
• -542 038 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PV Orion wynosi 4,11 mln zł.
EBITDA PV Orion wynosi 5,22 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PV Orion wynosi 13 283 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 044 235 zł a 22 733 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 320 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 283 971 zł w 2024 roku.
• 1 288 543 zł w 2023 roku.
• 79 022 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PV Orion wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 2,18% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PV Orion charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PV Orion wyniosły 3 485 786
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PV Orion wyniosła 87 285 769 zł.
a
ktywa trwałe to 78 681 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 604 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 285 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 392 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 893 456 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 821 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 285 769 zł w 2024 roku.
• 105 801 567 zł w 2023 roku.
• 15 810 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PV Orion wyniosły 85 893 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 285 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 473 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 893 456 zł w 2024 roku
• 106 602 948 zł w 2023 roku
• 16 423 529 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PV Orion wykazała przychody na poziomie 8 616 723 zł.
Organizacja zarobiła 1 623 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 623 814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku