Rozwój projektów energii odnawialnej o łącznej mocy 9,6 GWp|Realizacja projektów o mocy 661 MWp|Specjalizacja w zakresie energii odnawialnej z zespołem 376 specjalistów|Projekty zróżnicowane pod względem mocy, takie jak Jastrzębniki (30 MWp) i Karpicko (27 MWp)|Strategia oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju i audycie przez Sustainalytics
PV ORION to dynamic firma działająca w obszarze energii odnawialnej, koncentrująca się na rozwoju źródeł energii, które przyczyniają się do ochrony środowiska oraz wspierają gospodarczy rozwój na rynkach, na których operuje. Z jej portfolio wynika, że firma obecnie rozwija projekty o łącznej mocy 9,6 GWp, a już zrealizowała lub przejawia aktywność w projektach o łącznej mocy 661 MWp. Strategia PV ORION opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, a jej rozwiązania zostały poddane ocenie audytorskiej przez firmę Sustainalytics, co świadczy o przejrzystości i wiarygodności jej działań. W firmie pracuje 376 specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii, co potwierdza jej kompetencje oraz zaangażowanie w promowanie zielonej energii. Unikalność PV ORION wynika także z różnorodności realizowanych projektów, z których niektóre charakteryzują się znaczną mocą, na przykład projekt w Jastrzębnikach o mocy 30 MWp oraz Karpicko z mocą 27 MWp. Historią oraz osiągnięciami firmy jest wzmocnienie rynku energii odnawialnej w Polsce i poza nią, a także dążenie do wsparcia zmiany w kierunku bardziej zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PV Orion osiągnęła 8 616 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 600 654 zł. Pozostałe przychody to 1 016 069 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 976 840 zł.
Zysk netto wyniósł 1 623 814 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 154 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 616 723 zł w 2024 roku. • 1 513 101 zł w 2023 roku. • 118 533 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 405 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 623 814 zł w 2024 roku. • 69 952 zł w 2023 roku. • -542 038 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PV Orion wynosi 13 283 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 044 235 zł a 22 733 389 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 320 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 283 971 zł w 2024 roku. • 1 288 543 zł w 2023 roku. • 79 022 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PV Orion wynosi 4,11 mln zł.
EBITDA PV Orion wynosi 5,22 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PV Orion wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,459% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PV Orion wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2024 roku. • 1,54% w 2023 roku. • 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PV Orion charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PV Orion wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 617 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 617 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 617 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PV Orion wyniosły
3 485 786
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PV Orion wyniosła 87 285 769 zł.
a
ktywa trwałe to 78 681 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 604 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 285 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 392 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 893 456 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 821 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 87 285 769 zł w 2024 roku. • 105 801 567 zł w 2023 roku. • 15 810 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PV Orion wyniosły 85 893 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 285 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 473 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 85 893 456 zł w 2024 roku • 106 602 948 zł w 2023 roku • 16 423 529 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2024 roku • 101% w 2023 roku • 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PV Orion wykazała przychody na poziomie 8 616 723 zł.
Organizacja zarobiła 1 623 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 623 814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku