ECO RAVEN SP. Z O.O. | KRS: 0000447413

Podsumowanie

aktywa

102 mln

przychód

26,6 mln

zysk

-12,4 mln

wartość firmy

17,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 4

Kod pocztowy

66-470

Rejestracja

2013-01-14

Rozpoczęcie działalności

2012-12-05

Kapitał zakładowy

1684100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A/ PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, B/DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Zbieranie odpadów niebezpiecznych POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ECO Raven osiągnęła 26 552 370 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 552 370 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 907 886 zł.

Strata netto wyniosła 12 355 516 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 793 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 552 370 zł w 2024 roku.
• 83 241 zł w 2023 roku.
• 170 990 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 718 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 355 516 zł w 2024 roku.
• -786 689 zł w 2023 roku.
• -179 266 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.01

-324631.68

11837.17

-212490.08

0.28

-170763.32

7.28

-338347.22

48216.67

-129687.2

170989.91

-179265.88

83240.55

-786688.66

26552369.76

-12355516.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ECO Raven wynosi -7,74 mln zł.

EBITDA ECO Raven wynosi -1,79 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 060 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 736 980 zł w 2024 roku.
• -708 960 zł w 2023 roku.
• -146 298 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 211 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 793 694 zł w 2024 roku.
• -654 250 zł w 2023 roku.
• -91 788 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ECO Raven wynosi 17 701 580 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 66 380 924 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 528 797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 701 580 zł w 2024 roku.
• 7 940 505 zł w 2023 roku.
• 8 589 021 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.01

0.03

0

7891.45

29592.92

0

28003.54

149351.24

0

2556747.8

13635962.36

0

8641621.99

45917213.56

0

8589021.41

45200150.04

0

7940505.34

42053395.4

0

17701579.84

66380924.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO Raven wynosi 4,39%. To oznacza, że firma ma szansę 4,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,321% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,39% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 1,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ECO Raven charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 333 777 zł.

Koszty operacyjne ECO Raven wyniosły 34 289 350 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 476 254 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 333 777 zł w 2024 roku
• 236 262 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ECO Raven wyniosła 102 041 320 zł.

a

ktywa trwałe to 99 606 601 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 434 718 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 041 320 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -841 667 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 882 987 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 501 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 041 320 zł w 2024 roku.
• 110 835 213 zł w 2023 roku.
• 68 293 174 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

531389.31

489132.14

524567.89

6489659.16

11843112.57

68293174.4

110835212.6

102041319.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,468%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 203.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 463759536.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.61

0.42

-32463168

-0.43

0.21

-107282.48

-17.95

-0.33

-4.57

-791426.35

-609869

-0.05

-0.1

-46476.27

-0.01

-2.39

-2.69

0

-0.02

-0.86

-1.05

-0.01

-0.07

-8.77

-9.45

-0.12

14.68

-0.29

-0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ECO Raven wyniosły 102 882 987 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 041 320 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 510 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 882 987 zł w 2024 roku
• 100 321 864 zł w 2023 roku
• 56 993 137 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

531389.31

1310798.1

2.47

489132.14

1481031.01

3.03

524567.89

487230.08

0.93

6489659.16

3080668.57

0.47

11843112.57

363809.18

0.03

68293174.4

56993136.89

0.83

110835212.6

100321863.75

0.91

102041319.74

102882987.16

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ECO Raven wykazała przychody na poziomie 26 552 370 zł.

Organizacja zarobiła -12 319 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 180 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 355 516 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5169 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 180 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

36180

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja ECO Raven wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04987

0.43949

0.7364

0.90808

0

0.10495

0.83773

0

0.05574

0.77672

0.71796

0.91845

0.43059

0.02799

0.10997

0.75714

0

0.05253

0.51912

0.71794

0.53173

0.00355

0.0069

0.11717

0.01564

0

0.03318

0.63507

0.91423

0.36833

0.05928

0.28442

0.21326

0

0.05471

0.78818

0.93799

0.19243

0.52186

0.49062

0.49643

0.30496

0

0.06233

0.80804

0.98192

0.41253

0.57606

0.52447

0.60207

0.243

0

0.02696

0.74632

0.98445

0.41781

0.42482

0.43436

0.54415

0.18497

0

0.00107

0.98967

0.98425

0.52902

0.59488

0.54709

0.2771

0.99539

0.93179

Powiązania

RAVEN - wspólnik

W RENATA - prokurent

W KRZYSZTOF - reprezentacja

W BARTŁOMIEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2016

16.10.2018

W Krzysztof

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

14.01.2013

14.03.2016

W Krzysztof

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

14.03.2016

16.10.2018

W Renata

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

18.04.2023

21.02.2025

Raven

Organizacja

wspólnik

15.07.2020

09.12.2020

Raven

Organizacja

wspólnik

16.10.2018

11.12.2019

Raven

Organizacja

wspólnik

21.02.2025

Raven

Organizacja

wspólnik

21.02.2025

Raven

Organizacja

wspólnik

09.12.2020

18.04.2023

Raven

Organizacja

wspólnik

11.12.2019

15.07.2020

Raven

Organizacja

prokurent

06.11.2020

W Renata

Wrzesień 1964

Osoba

prokurent

06.11.2020

W Bartłomiej

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

14.01.2013

W Krzysztof

Lipiec 1964

Osoba

Udziałowcy

Raven posiada 30319 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2025 jest Raven kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2023 do 21.02.2025 był Raven kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 09.12.2020 do 18.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Raven . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ECO RAVEN

	Organizacja	Numer KRS
1	FARMA WIATROWA BEJSCE SP. Z O.O.	0000383833
2	MAGNOLIA ENERGY SP. Z O.O.	0000478846
3	OPTIMA CZECHY PV SP. Z O.O.	0000856769
4	CZYSTA ENERGIA SP. Z O.O.	0000359796
5	PCWO ENERGY HOLDING 1 SP. Z O.O.	0000827346
6	WHITE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000365186
7	ELEKTROWNIA PV 30 SP. Z O.O.	0000750212
8	ELEKTROWNIA WIATROWA ZONDA DWA SP. Z O.O.	0000506919
9	GB ŚWIECIE 404 SP. Z O.O.	0000300114
10	GRAND SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000781184
11	MIWI WI KAMIL KASNER SP. K.	0001004780
12	LS 8 SP. Z O.O.	0000923300
13	GRAND SOLAR 28 SP. Z O.O.	0000936446
14	ADLER BIOGAZ SP. Z O.O.	0000345025
15	OPTIMA TYMIANKA PV SP. Z O.O.	0000856256
16	QSUN 18 SP. Z O.O.	0000488832
17	EKO-EN 4 SP. Z O.O.	0000323330
18	EKO-FARM SP. Z O.O.	0000179858
19	WĄGROWIEC SP. Z O.O. SP. K.	0000389837
20	ZIELONA ENERGIA MICHAŁOWO SP. Z O.O.	0000404920
21	ECONERGY PV4 SP. Z O.O. RESKO SP. K.	0001044428
22	NEO BIO ENERGY SP. Z O.O.	0000266106
23	SPK ENERGIA SP. Z O.O.	0001028585
24	TRASKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000017828
25	YADA ENERGY KRUPA, BURKIET SP. J.	0000875023
26	EW DOBIECIN SP. Z O.O.	0000339185
27	SPOWER GUJA SP. Z O.O.	0000384900
28	MIWI MI KAMIL KASNER SP. K.	0001004779
29	GRAND SOLAR 15 SP. Z O.O.	0000854485
30	PL-SUN SP. Z O.O.	0000944704

ECO RAVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447413 NIP 5993165021 REGON 081101790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECO RAVEN

ECO RAVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447413 NIP
5993165021 REGON
081101790