Dostarcza elementy hydrauliki siłowej i akcesoria dla pojazdów.
Oferuje pomoc w doborze przystawek odbioru mocy i pomp hydraulicznych.
Sprzedaż części nowych i używanych w konkurencyjnych cenach.
HYDROMAG to firma specjalizująca się w dostarczaniu komponentów hydrauliki siłowej oraz akcesoriów dla pojazdów. Ich oferta obejmuje szeroki asortyment takich produktów jak przystawki odbioru mocy, filtry, pompy hydrauliczne, rozdzielacze oraz szeroką gamę innych elementów hydraulicznych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do potrzeb klientów, oferując pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań nawet dla nietypowych pojazdów. Wysoka jakość produktów oraz dostępność części nowych i używanych w konkurencyjnych cenach sprawiają, że HYDROMAG stał się istotnym graczem w branży hydrauliki. Pracownicy firmy nie tylko oferują odpowiednie produkty, ale również pomagają ustalić parametry techniczne, co umożliwia skuteczne dopasowanie komponentów do indywidualnych potrzeb klienta. Misją HYDROMAG jest dostarczanie klientom wysokiej jakości produktów oraz zapewnienie fachowej obsługi, co przekłada się na ich pozytywne doświadczenia z zakupów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydromag osiągnęła 2 597 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 596 598 zł. Pozostałe przychody to 1073 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 217 815 zł.
Zysk netto wyniósł 378 783 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 432 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 597 670 zł w 2024 roku.
• 2 706 637 zł w 2023 roku.
• 2 469 721 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 378 783 zł w 2024 roku.
• 366 611 zł w 2023 roku.
• 450 141 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydromag wynosi 4 356 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 109 426 zł a 6 494 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 726 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 356 337 zł w 2024 roku.
• 4 096 210 zł w 2023 roku.
• 3 997 427 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydromag wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hydromag charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 764
zł.
Koszty operacyjne Hydromag wyniosły 2 167 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 127 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 764 zł w 2024 roku
• 55 782 zł w 2023 roku
• 51 644 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydromag wyniosła 1 894 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 894 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 894 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 479 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 415 402 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 894 637 zł w 2024 roku.
• 1 588 306 zł w 2023 roku.
• 1 425 301 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydromag wyniosły 415 402 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 894 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 415 402 zł w 2024 roku
• 487 853 zł w 2023 roku
• 691 460 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydromag wykazała przychody na poziomie 2 597 670 zł.
Organizacja zarobiła 416 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 378 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 906 zł w 2024 roku
• 35 983 zł w 2023 roku
• 44 223 zł w 2022 roku