Organizacja Hydromag osiągnęła 2 469 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 458 368 zł. Pozostałe przychody to 11 353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 008 227 zł.
Zysk netto wyniósł 450 141 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 617 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 469 721 zł w 2022 roku.
• 1 567 489 zł w 2021 roku.
• 316 048 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 141 zł w 2022 roku.
• 241 617 zł w 2021 roku.
• 30 405 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydromag wynosi 3 997 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
550 381 zł a 6 301 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 999 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 997 427 zł w 2022 roku.
• 2 224 235 zł w 2021 roku.
• 363 883 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydromag wyniosła 1 425 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 425 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 425 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 733 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 691 460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 425 301 zł w 2022 roku.
• 897 283 zł w 2021 roku.
• 151 330 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydromag wyniosły 691 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 425 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 691 460 zł w 2022 roku
• 613 584 zł w 2021 roku
• 109 246 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydromag wykazała przychody na poziomie 2 469 721 zł.
Organizacja zarobiła 494 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 223 zł w 2022 roku
• 29 230 zł w 2021 roku
• 10 785 zł w 2020 roku