SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA ZA SPÓŁKĘ SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w Oracle Siebel CRM, EMC Documentum, Liferay
Tworzenie dedykowanych aplikacji mobilnych
Wdrożenia systemów automatyzacji procesów biznesowych
Udział w kluczowych projektach IT w Eurpejskim rynku
Xentivo jest specjalistyczną firmą zajmującą się outsourcingiem IT, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w obszarze zarządzania relacjami z klientem oraz automatyzacji procesów biznesowych. Firma wyróżnia się w branży dzięki swoim umiejętnościom w zakresie systemów Oracle Siebel CRM, EMC Documentum oraz Liferay. Zespół Xentivo tworzą certyfikowani konsultanci, którzy mają bogate doświadczenie w realizacji dużych projektów, w tym wdrożeń CRM oraz systemów wspierających działy BHP. Oferta firmy obejmuje również projektowanie aplikacji mobilnych, które są ściśle zintegrowane z rozwiązaniami Microsoft. W ciągu ponad 10-letniej działalności Xentivo zrealizowała wiele innowacyjnych projektów, zdobywając zaufanie klientów z różnych branż, takich jak energetyczna, finansowa i publiczna. Oprócz wdrożeń, firma oferuje również audyty istniejących systemów oraz wsparcie na różnych etapach projektów, od analizy wymagań po szkolenia użytkowników. Dodatkowo, zespół uczestniczył w kluczowych przedsięwzięciach, takich jak największe wdrożenie Siebel CRM w Europie Środkowo-Wschodniej, a także posiada status Top Contributorów w technologii Liferay. Xentivo rośnie dzięki szerokiemu doświadczeniu i umiejętnościom, co czyni ją cenionym partnerem w dziedzinie IT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xentivo osiągnęła 5 966 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 966 964 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 450 172 zł.
Zysk netto wyniósł 516 792 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 600 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 966 974 zł w 2023 roku.
• 3 519 018 zł w 2022 roku.
• 3 359 296 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 516 792 zł w 2023 roku.
• -298 221 zł w 2022 roku.
• 39 286 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xentivo wynosi 547 tys. zł.
EBITDA Xentivo wynosi 664 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
121 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 546 913 zł w
2023 roku.
• -295 934 zł w
2022 roku.
• 43 867 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 664 059 zł w
2023 roku.
• -177 613 zł w
2022 roku.
• 137 353 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xentivo wynosi 7 040 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
994 911 zł a 14 917 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 854 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 040 062 zł w 2023 roku.
• 2 953 329 zł w 2022 roku.
• 3 227 659 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xentivo wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
• 3,07% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xentivo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Xentivo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Xentivo wynosi 213 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 408 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 408 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
• 125 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 408 tys. zł w 2023 roku.
• 205 tys. zł w 2022 roku.
• 278 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 739 921
zł.
Koszty operacyjne Xentivo wyniosły 5 420 052
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 739 921 zł w 2023 roku
• 404 437 zł w 2022 roku
• 233 681 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xentivo wyniosła 1 961 059 zł.
a
ktywa trwałe to 161 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 799 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 961 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 326 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 634 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 961 059 zł w 2023 roku.
• 1 205 041 zł w 2022 roku.
• 1 356 426 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xentivo wyniosły 634 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 961 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 634 511 zł w 2023 roku
• 395 285 zł w 2022 roku
• 248 449 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xentivo wykazała przychody na poziomie 5 966 974 zł.
Organizacja zarobiła 546 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 516 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 389 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3172 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pacuk Radosław (33% udziałów)
• Dopierała Maciej (33% udziałów)
• Korzeniowski Szymon (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2010 do 29.03.2019:
• Dopierała Maciej (33% udziałów)
• Korzeniowski Szymon (33% udziałów)
• Żurek Maciej (33% udziałów)