Rozwój oprogramowania dla zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami
Tworzenie e-sklepów i systemów zamówień dla B2B i B2C
Narzędzia do efektywności zarządzania dla kadry kierowniczej
Zepter IT to firma założona na końcu 2003 roku, której celem jest koordynacja wszystkich operacji IT w ramach Zepter Holding. Organizacja ta wspiera działania Zepter Holding, zajmuje się procesami obliczeniowymi oraz wdrażaniem zaawansowanego systemu ERP Navision. Zepter IT promuje pozytywny wizerunek Zepter International poprzez działania związane z e-commerce i obecnością w Internecie. Firma skupia się na wspieraniu sprzedaży bezpośredniej, co jest kluczowym elementem jej misji. W ofercie Zepter IT znajdują się rozwiązania IT nie tylko dla grupy Zepter International, ale również dla szerokiego kręgu innych firm. Zespół rozwija oprogramowanie wspierające zarządzanie procesami sprzedaży oraz zarządzanie relacjami z klientami. Zepter IT oferuje także systemy ERP, szczególnie Microsoft Dynamics NAV, które są dedykowane małym i średnim organizacjom. W zakresie rozwiązań internetowych firma stworzyła kompleksowe systemy zarówno dla sprzedaży B2B, jak i B2C, w tym e-sklepy oraz systemy wspierające zamówienia. Zepter IT dostarcza również narzędzia do zarządzania efektywnością oraz panele zarządzania dla kadry kierowniczej średniej wielkości organizacji, jak również usługi ISV dla rozwiązań na zamówienie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zepter IT osiągnęła 9 671 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 671 362 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 873 868 zł.
Zysk netto wyniósł 797 494 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 694 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 671 362 zł w 2024 roku.
• 5 437 362 zł w 2023 roku.
• 5 850 086 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 797 494 zł w 2024 roku.
• -1 621 656 zł w 2023 roku.
• -1 097 383 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zepter IT wynosi 1,26 mln zł.
EBITDA Zepter IT wynosi 1,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
203 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 256 022 zł w
2024 roku.
• -1 439 258 zł w
2023 roku.
• -725 650 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
190 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 281 235 zł w
2024 roku.
• -1 344 064 zł w
2023 roku.
• -439 488 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zepter IT wynosi 9 637 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 178 405 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 851 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 637 551 zł w 2024 roku.
• 3 624 908 zł w 2023 roku.
• 3 900 057 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zepter IT wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,64% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zepter IT wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2024 roku.
• 6,3% w 2023 roku.
• 5,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zepter IT charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zepter IT wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 387 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 387 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 387 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 234 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 575 641
zł.
Koszty operacyjne Zepter IT wyniosły 8 415 340
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
267 866 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 575 641 zł w 2024 roku
• 3 936 486 zł w 2023 roku
• 3 796 631 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zepter IT wyniosła 2 709 158 zł.
a
ktywa trwałe to 307 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 401 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 709 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 770 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 479 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 709 158 zł w 2024 roku.
• 2 211 345 zł w 2023 roku.
• 2 308 199 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zepter IT wyniosły 4 479 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 709 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 165%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 513 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 479 830 zł w 2024 roku
• 4 779 510 zł w 2023 roku
• 3 254 709 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 165% w 2024 roku
• 216% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zepter IT wykazała przychody na poziomie 9 671 362 zł.
Organizacja zarobiła 929 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 131 793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 797 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 766 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 793 zł w 2024 roku
• 35 826 zł w 2023 roku
• 110 905 zł w 2022 roku