SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oprogramowanie MIS do zarządzania drukarnią|Platformy web-to-print dla różnych sektorów|PDF Automation Engine dla automatyzacji plików PDF|Doradztwo organizacyjne i IT|Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji unijnych
IdeaSystems to firma specjalizująca się w opracowywaniu oprogramowania dedykowanego dla przemysłu poligraficznego oraz agencji reklamowych. Oferuje nowoczesne rozwiązania, w tym systemy zarządzania drukarnią oraz platformy typu web-to-print, które umożliwiają bezproblemowe składanie zamówień na różnorodne usługi drukarskie. Wśród flagowych produktów znajdują się takie aplikacje jak PRESTO MIS, które służy do zarządzania drukarniami, PDF Automation Engine, zajmujący się automatyzacją procesów związanych z plikami PDF, oraz eCommerce UpMe, zaprojektowany z myślą o sprzedaży produktów poligraficznych oraz powierzchni dekoracyjnych. Umożliwiają także personalizację wydruków, co daje ich klientom dużą elastyczność. IdeaSystems aktywnie wspiera przedsiębiorstwa w osiąganiu ich celów strategicznych poprzez usługi doradcze w zakresie organizacji, IT oraz pozyskiwania dotacji w projektach unijnych. Dzięki współpracy z Unią Europejską, firma pomaga swoim klientom korzystać z różnych funduszy na rozwój. Historia IdeaSystems sięga lat, w których firma zdobyła zaufanie wielu klientów dzięki wysokiej jakości usług oraz innowacyjnym podejściu do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ideasystems osiągnęła 1 745 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 745 548 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 698 750 zł.
Zysk netto wyniósł 46 798 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
169 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 745 548 zł w 2022 roku. • 1 968 804 zł w 2021 roku. • 1 406 592 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
13 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 46 798 zł w 2022 roku. • 77 264 zł w 2021 roku. • 19 413 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ideasystems wynosi 1 850 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
452 069 zł a 4 215 476 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
232 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 850 847 zł w
2022 roku. • 2 060 531 zł w
2021 roku. • 1 385 381 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ideasystems wynosi 64 tys. zł.
EBITDA Ideasystems wynosi 67 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 63 631 zł w
2022 roku. • 88 324 zł w
2021 roku. • 42 416 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 67 195 zł w
2022 roku. • 91 401 zł w
2021 roku. • 55 238 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Ideasystems mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ideasystems.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 grudnia 2024 (MSiG nr 248/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1475684. IDEASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000345776. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2009.
[RDF/689707/24/383]
MSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1475683. IDEASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000345776. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2009.
[RDF/689707/24/982]
MSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 161922. IDEASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000345776. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2009.
[RDF/471890/23/785]
MSiG 55/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 161921. IDEASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000345776. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2009.
[RDF/471889/23/182]
MSiG 55/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1032626. IDEASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000345776. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2009.
[RDF/443784/22/307]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1032625. IDEASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000345776. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2009.
[RDF/443784/22/906]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1115894. IDEASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000345776. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2009.
[RDF/360045/21/940]
MSiG 221/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1112641. IDEASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000345776. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2009.
[RDF/360045/21/539]
MSiG 220/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 634011. IDEASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000345776. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2009.
[RDF/232177/20/52]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 634010. IDEASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000345776. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2009.
[RDF/232177/20/651]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 634009. IDEASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000345776. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2009.
[RDF/232176/20/939]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 454259. IDEASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000345776. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2009.
[RDF/299290/18/958]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 454258. IDEASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000345776. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2009.
[RDF/299289/18/246]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 454257. IDEASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000345776. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.12.2009.
[RDF/299288/18/845]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 355097. I D E ASYST E M S SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000345776. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2009.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/14094/17/806]
MSiG 195/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 241705. IDEASYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000345776.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2009.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10570/16/778]
MSiG 158/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ideasystems nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideasystems wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2022 roku. • 1,02% w 2021 roku. • 1,67% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Ideasystems charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ideasystems wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 262 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 262 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 92 tys. zł w 2022 roku. • 92 tys. zł w 2021 roku. • 76 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2021 roku. • 4 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 262 tys. zł w 2022 roku. • 244 tys. zł w 2021 roku. • 220 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
688 054
zł.
Koszty operacyjne Ideasystems wyniosły
1 681 917
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 688 054 zł w 2022 roku • 569 577 zł w 2021 roku • 483 967 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40,9% w 2022 roku •
30,3% w 2021 roku •
35,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideasystems wyniosła 1 547 780 zł.
a
ktywa trwałe to 5210 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 542 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 547 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 753 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 794 302 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 54 281 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 62 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 547 780 zł sumy bilansowej i 753 478 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 427 507 zł sumy bilansowej i 706 680 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 656 341 zł sumy bilansowej i 629 416 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,02%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,21%.
Marża operacyjna wyniosła 3,65%.
Marża netto wyniosła 2,68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideasystems wyniosły 794 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 547 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 116 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 794 302 zł w 2022 roku • 720 827 zł w 2021 roku • 1 026 926 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2022 roku • 51% w 2021 roku • 62% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Ideasystems ma 794 302 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 385 665 zł (49%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 126 844 zł (16%), państwu 119 583 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 140 629 zł (18%).
Pozostali, 21 581 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
794 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
49%
15%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
386 tys. zł
49%
Państwo
podatki, cła i ZUS
120 tys. zł
15%
Pracownicy
wynagrodzenia
46 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
127 tys. zł
16%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
95 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
22 tys. zł
3%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 49% (w 2017: 59%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 24% (2017) do 16% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ideasystems wynosi 1,94 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,84 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,5, czyli same środki pieniężne pokrywają 50% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 397 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy do sprzedania: 83 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,94 zł, z czego 0,50 zł w gotówce.
1,94
płynność bieżąca
1,84
płynność szybka
0,5
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,16 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,94 w 2022 roku • 1,97 w 2021 roku • 1,61 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Ideasystems wobec banków i pożyczkodawców: 126 844 zł, gotówka: 396 562 zł. Gotówka przewyższa dług o 269 718 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 5672 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 794 302 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 270 tys. zł
0 zł397 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców127 tys. zł
gotówka397 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,2 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 270 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 147 tys. zł • 2020: 112 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 11,2 raza • 2021: 12,1 raza • 2020: 3,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ideasystems wynosi 115 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 84 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 31 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 528 898 zł, z czego 528 898 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza31 dni
firma płaci dostawcom 31 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
115 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 115 dni
84 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 84 dniach
Rotacja zapasów18 dni
towar leży w magazynie 18 dni, zanim firma go sprzeda
18 dni
Należności handlowe529 tys. zł
klienci są winni firmie 529 tys. zł
do 12 miesięcy529 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 115 dni w 2022 roku • 130 dni w 2021 roku • 246 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ideasystems wynoszą 1 534 236 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 692 322 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 582 212 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 105 842 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,5 mln zł
Usługi obce692 tys. zł · 45%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)582 tys. zł · 38%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia106 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii90 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe41 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty9 tys. zł · <1%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,5 mln zł w 2022 roku • 1,7 mln zł w 2021 roku • 1,3 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ideasystems wykazała przychody na poziomie 1 745 548 zł.
Organizacja zarobiła 57 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 265 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
566 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 265 zł w 2022 roku • 2600 zł w 2021 roku • 9133 zł w 2020 roku
Organizacja Ideasystems wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 683 833,32
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 669 533,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów14 300,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 534 235,52
I. Amortyzacja3 564,45
II. Zużycie materiałów i energii90 354,10
III. Usługi obce692 321,82
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 496,45
V. Wynagrodzenia582 211,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)105 842,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe40 944,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 500,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)149 597,80
D. Pozostałe przychody operacyjne61 714,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje61 200,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne514,69
E. Pozostałe koszty operacyjne147 681,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne147 681,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)63 630,70
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe6 567,37
I. Odsetki, w tym: (+1)5 672,20
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne895,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)57 063,33
J. Podatek dochodowy10 265,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)46 798,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ideasystems składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 298 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 513 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+298
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+17 mies. 3 dni09-12-2024
2021
+4 mies. 26 dni10-03-2023
2020
+12 mies. 2 dni12-10-2022
2019
+12 mies. 24 dni03-11-2021
2018
+13 mies. 2 dni10-08-2020
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
