System zarządzania firmą enova365 (ERP, CRM, DMS, aplikacje dedykowane)
Usługi bezpieczeństwa IT (NG Firewall, WAF, AntySpam, NG Endpoint SIEM, wirtualizacja, przechowywanie danych, sieci LAN, Data Center, WLAN, audyt bezpieczeństwa)
Chmura obliczeniowa (IaaS, PaaS, SaaS, BaaS, DRaaS, systemy bezpieczeństwa)
Analizy systemowe, projektowanie procesów, zarządzanie projektami
Grupa ENTEO jest dynamicznie rozwijającą się firmą doradczo-integratorską, która skupia się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań IT dla współczesnych przedsiębiorstw. W ich ofercie znajduje się wdrażanie systemu zarządzania firmą enova365, który obejmuje systemy ERP, CRM, DMS, oraz dedykowane aplikacje. Firma oferuje także analizy systemowe, projektowanie procesów biznesowych i zarządzanie projektami. ENTEO zapewnia również szeroką gamę usług w zakresie bezpieczeństwa IT, takich jak NG Firewall, WAF, AntySpam, NG Endpoint SIEM, wirtualizacja, przechowywanie danych, sieci LAN, Data Center oraz WLAN. Prowadzone są audyty bezpieczeństwa, aby zagwarantować najwyższe standardy ochrony danych.Ponadto, Grupa ENTEO specjalizuje się w rozwiązaniach chmury obliczeniowej, oferujących infrastrukturę w modelach IaaS, PaaS, SaaS, BaaS i DRaaS. Posiadają dedykowane systemy bezpieczeństwa dla chmury, które zapewniają stabilność i ochronę infrastruktury IT klientów. Firma dąży do zaspokojenia wszelkich potrzeb nowoczesnych firm w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa IT, umożliwiając swoim klientom pełne skupienie się na ich działalności biznesowej. ENTEO wdraża zaprojektowane systemy zarówno bezpośrednio w środowisku IT klienta, jak i poprzez własną usługę chmurową pod marką Cloudpoint.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enteo osiągnęła 2 223 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 215 884 zł. Pozostałe przychody to 7776 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 149 748 zł.
Zysk netto wyniósł 66 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 223 660 zł w 2024 roku.
• 2 018 360 zł w 2023 roku.
• 1 790 144 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 136 zł w 2024 roku.
• 59 351 zł w 2023 roku.
• 74 452 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enteo wynosi 1 861 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 433 zł a 5 559 151 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 861 417 zł w 2024 roku.
• 1 845 022 zł w 2023 roku.
• 1 911 545 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enteo wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enteo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 984 575
zł.
Koszty operacyjne Enteo wyniosły 2 157 199
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 984 575 zł w 2024 roku
• 654 574 zł w 2023 roku
• 669 449 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enteo wyniosła 717 825 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 699 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 717 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 565 248 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 717 825 zł w 2024 roku.
• 766 371 zł w 2023 roku.
• 858 992 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enteo wyniosły 565 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 717 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 565 248 zł w 2024 roku
• 416 980 zł w 2023 roku
• 298 579 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enteo wykazała przychody na poziomie 2 223 660 zł.
Organizacja zarobiła 76 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9893 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 651 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9893 zł w 2024 roku
• 9092 zł w 2023 roku
• 1406 zł w 2022 roku