Opis działalności:Grupa ENTEO jest dynamicznie rozwijającą się firmą doradczo-integratorską, która...skupia się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań IT dla współczesnych przedsiębiorstw. W ich ofercie znajduje się wdrażanie systemu zarządzania firmą enova365, który obejmuje systemy ERP, CRM, DMS, oraz dedykowane aplikacje. Firma oferuje także analizy systemowe, projektowanie procesów biznesowych i zarządzanie projektami. ENTEO zapewnia również szeroką gamę usług w zakresie bezpieczeństwa IT, takich jak NG Firewall, WAF, AntySpam, NG Endpoint SIEM, wirtualizacja, przechowywanie danych, sieci LAN, Data Center oraz WLAN. Prowadzone są audyty bezpieczeństwa, aby zagwarantować najwyższe standardy ochrony danych.Ponadto, Grupa ENTEO specjalizuje się w rozwiązaniach chmury obliczeniowej, oferujących infrastrukturę w modelach IaaS, PaaS, SaaS, BaaS i DRaaS. Posiadają dedykowane systemy bezpieczeństwa dla chmury, które zapewniają stabilność i ochronę infrastruktury IT klientów. Firma dąży do zaspokojenia wszelkich potrzeb nowoczesnych firm w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa IT, umożliwiając swoim klientom pełne skupienie się na ich działalności biznesowej. ENTEO wdraża zaprojektowane systemy zarówno bezpośrednio w środowisku IT klienta, jak i poprzez własną usługę chmurową pod marką Cloudpoint.
W skrócie
System zarządzania firmą enova365 (ERP, CRM, DMS, aplikacje dedykowane)
Usługi bezpieczeństwa IT (NG Firewall, WAF, AntySpam, NG Endpoint SIEM, wirtualizacja, przechowywanie danych, sieci LAN, Data Center, WLAN, audyt bezpieczeństwa)
Chmura obliczeniowa (IaaS, PaaS, SaaS, BaaS, DRaaS, systemy bezpieczeństwa)
Analizy systemowe, projektowanie procesów, zarządzanie projektami
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enteo osiągnęła 1 790 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 784 218 zł. Pozostałe przychody to 5926 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 709 766 zł.
Zysk netto wyniósł 74 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 790 144 zł w 2022 roku.
• 1 524 067 zł w 2021 roku.
• 1 076 835 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 452 zł w 2022 roku.
• 62 518 zł w 2021 roku.
• 39 060 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enteo wynosi 1 911 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
420 309 zł a 4 475 360 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 911 545 zł w 2022 roku.
• 1 630 513 zł w 2021 roku.
• 1 191 638 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enteo wyniosła 858 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 858 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 858 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 560 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 858 992 zł w 2022 roku.
• 814 937 zł w 2021 roku.
• 516 865 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enteo wyniosły 298 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 858 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 579 zł w 2022 roku
• 329 076 zł w 2021 roku
• 93 522 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enteo wykazała przychody na poziomie 1 790 144 zł.
Organizacja zarobiła 75 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1406 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -786 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1406 zł w 2022 roku
• 6537 zł w 2021 roku
• 4168 zł w 2020 roku