DELTA PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000345744

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

672 tys.

zysk

-210 tys.

wartość firmy

718 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KIELCZYKOWIZNA

Adres

, 4B

Kod pocztowy

05-326

Rejestracja

2009-12-31

Rozpoczęcie działalności

2010-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta Projekt osiągnęła 671 632 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 671 529 zł. Pozostałe przychody to 103 zł.

Całkowite koszty wyniosły 881 845 zł.

Strata netto wyniosła 210 316 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 73 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 671 632 zł w 2024 roku.
• 1 276 899 zł w 2023 roku.
• 946 033 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -210 316 zł w 2024 roku.
• 232 257 zł w 2023 roku.
• 25 179 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

160061.35

28218.1

632354.56

-18355.48

756469.43

78417.01

655760.6

-29731.19

1065450.8

200061.62

946033.14

25178.64

1276899.2

232257.23

671632.1

-210316.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delta Projekt wynosi -203 tys. zł.

EBITDA Delta Projekt wynosi -150 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 33 778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -203 229 zł w 2024 roku.
• 267 458 zł w 2023 roku.
• 33 407 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 482 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -149 775 zł w 2024 roku.
• 298 980 zł w 2023 roku.
• 103 923 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta Projekt wynosi 717 736 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 679 080 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 717 736 zł w 2024 roku.
• 2 208 014 zł w 2023 roku.
• 984 929 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

58138.58

277718.54

400153.38

0

465941.67

1580886.4

106894.19

924875.19

1891173.58

0

521769.53

1639401.5

234642.02

1745189.03

2800862.68

251786.4

984929.31

2365082.85

427718.92

2208013.97

3251601.22

0

717736.45

1679080.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta Projekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Projekt wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delta Projekt charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Delta Projekt wynosi 22 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 88 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 436 zł.

Koszty operacyjne Delta Projekt wyniosły 874 758 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 383 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 436 zł w 2024 roku
• 157 928 zł w 2023 roku
• 154 757 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta Projekt wyniosła 1 275 849 zł.

a

ktywa trwałe to 107 432 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 168 417 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 275 849 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 359 976 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 915 873 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 275 849 zł w 2024 roku.
• 1 343 129 zł w 2023 roku.
• 1 046 256 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

262918.13

512975.88

526682.5

811615.74

929923.22

1046255.75

1343128.5

1275849

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.36

0.21

0.18

-0.04

-0.31

-0.03

0.15

0.55

0.12

0.1

-0.04

-0.26

-0.04

-0.05

0.22

0.64

0.2

0.19

0.02

0.07

0.04

0.03

0.17

0.41

0.21

0.18

-0.16

-0.58

-0.3

-0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta Projekt wyniosły 915 873 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 275 849 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 915 873 zł w 2024 roku
• 772 837 zł w 2023 roku
• 708 221 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

262918.13

185400.03

0.71

512975.88

453813.26

0.88

526682.5

384156.91

0.73

811615.74

698821.34

0.86

929923.22

617067.2

0.66

1046255.75

708221.09

0.68

1343128.5

772836.61

0.58

1275849

915873.38

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta Projekt wykazała przychody na poziomie 671 632 zł.

Organizacja zarobiła -210 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -210 316 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -714 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 28 372 zł w 2023 roku
• 8228 zł w 2022 roku

Wartość

4999

0

8799

0

15187

8228

28372

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.77.Z)

dane za rok

Organizacja Delta Projekt wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79851

0.52381

0.58209

0.53043

0.9011

0.86047

0.83898

0.7931

0.76147

0.21795

0.64626

0.66026

0.62406

0.39823

0.38679

0.37226

0.13333

0

0.81356

0.66258

0.67797

0.49045

0.77236

0.77966

0.85802

0.82911

0.83444

0.25

0.62941

0.68108

0.5679

0.37209

0.38211

0.36145

0.14815

0

0.81026

0.69355

0.69231

0.4593

0.81061

0.81395

0.83333

0.79651

0.81006

0.65482

0.63102

0.67513

0.52601

0.50704

0.5

0.54545

0.46243

0.75141

0.85

0.69792

0.72

0.44134

0.85135

0.86429

0.78571

0.72626

0.86413

0.12821

0.50327

0.67949

0.47403

0.16058

0.15909

0.23226

0.1039

0

Powiązania

S JUSTYNA - wspólnik, prokurent

S ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2009

19.08.2016

B Marek

Czerwiec 1949

Osoba

wspólnik

31.12.2009

S Adam

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

19.08.2016

S Justyna

Czerwiec 1981

Osoba

prokurent

19.08.2016

S Justyna

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

31.12.2009

20.12.2013

B Marek

Czerwiec 1949

Osoba

reprezentacja

19.08.2016

S Adam

Listopad 1971

Osoba

Udziałowcy

Sajdakowski Adam posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Sajdakowska Justyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.08.2016 jest Sajdakowski Adam kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2009 do 19.08.2016 był Sajdakowski Adam kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do DELTA PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	DREAMWATCH SP. Z O.O.	0000751259
2	JUBILER W. KRZYŚ SP. Z O.O.	0000855011
3	NOVIA BLANCA SP. Z O.O.	0000826355
4	DEMUS SP. Z O.O.	0000978249
5	DIAMAR SP. Z O.O.	0000960672
6	NELHAN SP. Z O.O.	0000854092
7	JUBILER BAJERSCY SP. Z O.O.	0000621304
8	GIOO SP. Z O.O.	0000884484
9	ENERGETIX SP. Z O.O.	0000248194
10	ORNAMENT SP. Z O.O.	0000019761
11	IRBIS SP. Z O.O.	0000812865
12	RS CONNECT SP. Z O.O.	0000688666
13	MIRABE SP. Z O.O.	0000530921
14	SUN STONE SP. Z O.O.	0000559657
15	KARAT SALONY JUBILERSKIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000505658
16	ARCTUS ZOO SP. Z O.O.	0000273503
17	GOLDEN GROUP WACHOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000834984
18	GESELLE JUBILER SP. K.	0000763649
19	ROVAN SP. Z O.O.	0000786737
20	ARTEMWATCH SP. Z O.O.	0000965761
21	ORTO-REHA SERVICE SP. Z O.O.	0000426607
22	AMBER & GEM SP. Z O.O.	0000533907
23	BRANDIN SP. Z O.O.	0000337573
24	FREY WILLE WARSZAWA SP. Z O.O.	0000299271
25	HOS-K SP. Z O.O.	0000700854
26	TOYS PARADISE SP. Z O.O.	0000311536
27	AG MARKET SP. Z O.O.	0000456001
28	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KREZAM SP. Z O.O.	0000122911
29	DIAMANTINO PL SP. Z O.O.	0000789262
30	JAROSZKA, SIEJKA, KOZŁOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO	0000082689

DELTA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000345744 NIP 5213559202 REGON 142204741

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.77.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA PROJEKT

DELTA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345744 NIP
5213559202 REGON
142204741