WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1) KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODPOWIADAJĄCYCH BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZY) MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI 2) KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA ZASADZIE PEŁNOMOCNICTWA 3) PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Dostarczanie i wdrażanie rozwiązań IT dla przedsiębiorstw|Specjalizacja w oprogramowaniu ERP i systemach KSeF|Wsparcie techniczne i merytoryczne dla klientów|Chmurowe aplikacje umożliwiające zdalny dostęp do danych|Certyfikat ISO 27001 potwierdzający najwyższe standardy bezpieczeństwa
ZoriusPro, firma działająca od 1994 roku, specjalizuje się w dostarczaniu i wdrażaniu rozwiązań IT dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Jako Platynowy Partner Symfonii, ZoriusPro zapewnia kompleksowe oprogramowanie do zarządzania biznesem, obejmujące systemy ERP, KSeF oraz dedykowane aplikacje dla różnych branż, w tym dla biur rachunkowych oraz firm budowlanych i produkcyjnych. Oferowane produkty wspierają przedsiębiorców w optymalizacji procesów biznesowych oraz integracji systemów informatycznych, a także zapewniają wsparcie techniczne i merytoryczne. ZoriusPro wyróżnia się posiadaniem certyfikatu ISO 27001, co potwierdza najwyższe standardy bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania informacji. Rozwiązania chmurowe ZoriusPro umożliwiają dostęp do danych z każdego miejsca na świecie, co jest korzystne zarówno dla małych, jak i dużych firm. W ciągu swojej działalności firma zyskała zaufanie ponad 1200 klientów, w tym licznych biur rachunkowych i dużych przedsiębiorstw. ZoriusPro angażuje się również w edukację swoich klientów poprzez organizację szkoleń, co podkreśla ich zaangażowanie w dostarczanie kompleksowej obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja zorius.pl Agnieszka Kozak osiągnęła 3 311 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 311 005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 175 404 zł.
Zysk netto wyniósł 135 601 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
68 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 311 005 zł w 2021 roku. • 3 307 049 zł w 2020 roku. • 3 173 642 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
4730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 135 601 zł w 2021 roku. • 34 716 zł w 2020 roku. • 126 142 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji zorius.pl Agnieszka Kozak wynosi 2 777 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
242 285 zł a 7 633 160 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
144 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 777 977 zł w
2021 roku. • 2 225 586 zł w
2020 roku. • 2 489 924 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT zorius.pl Agnieszka Kozak wynosi 277 tys. zł.
EBITDA zorius.pl Agnieszka Kozak wynosi 422 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 276 673 zł w
2021 roku. • 94 693 zł w
2020 roku. • 145 880 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
119 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 422 195 zł w
2021 roku. • 241 765 zł w
2020 roku. • 183 607 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie zorius.pl Agnieszka Kozak wynosi 15 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2021 roku. • 15 os. w 2020 roku. • 15 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji zorius.pl Agnieszka Kozak. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 sierpnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 sierpnia 2022 (MSiG nr 157/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 604083. ZORIUS.PL AGNIESZKA KOZAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000340309. SĄD
REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/5747/22/161]
UWAGAMSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 25 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 237584. ZORIUS.PL AGNIESZKA KOZAK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000340309. SĄD
REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3395/22/418]
Rzuć okiemMSiG 85/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ZORIUS.
PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. ZORIUS.
PL AGNIESZKA KOZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 03.03.2022
R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER
982/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-
-BIAŁEJ PRZY PLACU WOLNOŚCI 9/33 - ZMIANA
§2, §4 UST. 1,2 I 3, §7 UST. 2 UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOZAK
2. AGNIESZKA MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 3.900,00 ZŁOTYCH 11. 44000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.400,00
ZŁ 2. NIE 2 1. 39600,00 ZŁ 2. NIE 2 1. ZORIUS.PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000383753 8. NIE 9. NIE wpisać: 3 1. WIEWIÓRA 2. ANNA HELENA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 5.000
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE 4 1. KOZAK
2. AGNIESZKA MAŁGORZATA 3. [ukryto]
5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. ZORIUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000383753
wpisać: 2 1. KOZAK 2. AGNIESZKA MAŁGORZATA
3. [ukryto]
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WIEWIÓRA 2. ZBIGNIEW FRANCISZEK 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 62
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM wykreślić: 1 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
Poz. 213595. ZORIUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000340309. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2009.
[RDF/375881/22/736]
MSiG 78/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
e) Spółki komandytowoakcyjne
Poz. 209713. ZORIUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000340309. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2009.
[RDF/375881/22/335]
MSiG 77/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 649559. ZORIUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000340309. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2009.
[RDF/320611/21/499]
MSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 649558. ZORIUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000340309. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2009.
[RDF/320611/21/98]
MSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 798075. ZORIUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000340309. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2009.
[RDF/245369/20/227]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 798074. ZORIUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000340309. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2009.
[RDF/245369/20/826]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 486953. ZORIUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000340309. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2009.
[RDF/127731/19/444]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 999800. ZORIUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000340309. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
- 26.10.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/7702/18/31]
Rzuć okiemMSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.12.2017 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK KANCELARIA NOTARIALNA ANETA
MAGDA-ZIELECKA, AGNIESZKA KACZMARCZYK
W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY ULICY RATUSZOWEJ
2/10. REPERTORIUM A NUMER 16206/2017. ZMIANA
§ 4 UST. 1.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KOZAK
2. AGNIESZKA MAŁGORZATA 3. [ukryto])
wykreślić: 11. 4.400,00 ZŁOTYCH wpisać:
11. 44000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE
PRub. 1 1. 39600,00 ZŁ 2. NIE 2 (dla pozycji: 1. WI
WIÓRA 2. ZBIGNIEW FRANCISZEK 3. [ukryto])
wykreślić: 11. 5.100,00 ZL wpisać: 11. 51000,00
ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub.
1 1. 45900,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 857465. ZORIUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000340309. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2009.
[RDF/722016/18/398]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 857464. ZORIUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000340309. SYSTEM, wpis do rejestru:
26.10.2009.
[RDF/722015/18/997]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 39412. ZORIUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000340309.SĄD REJONOWY BIELSKU-
-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.10.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/1194/18/690]
MSiG 30/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
e) Spółki komandytowo-akcyjne
Poz. 237135. ZORIUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000340309. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.10.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/9389/16/138]
MSiG 156/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
e) Spółki komandytowo-akcyjne
Poz. 30424. ZORIUS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000340309. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.10.2009.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/966/16/260]
Rzuć okiemMSiG 28/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 04.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 22
PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU, REPERTORIUM A NR
13167/2015 NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA, AGNIESZKA KACZMARCZYK ZMIANA
§ 4 UST. 1 I 3 ORAZ § 7 UST. 2 UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KOZAK
2. AGNIESZKA MAŁGORZATA 3. [ukryto])
wykreślić: 10. 3.900,00 ZŁ wpisać: 10. 3.900,00
ZŁOTYCH wykreślić: 11. 3.900,00 ZŁ wpisać:
11. 4.400,00 ZŁOTYCH wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. NIE wykreślić: 2 1. WIEWIÓRA 2. ANNA HELENA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 500,00 ZŁ 11. 500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 500
ZŁ 2. NIE
e) Spółki komandytowo-akcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
zorius.pl Agnieszka Kozak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji zorius.pl Agnieszka Kozak wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2021 roku. • 2,77% w 2020 roku. • 2,77% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
zorius.pl Agnieszka Kozak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla zorius.pl Agnieszka Kozak wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 132 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 132 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 25 tys. zł w 2019 roku. • 24 tys. zł w 2018 roku. • 40 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 132 tys. zł w 2021 roku. • 132 tys. zł w 2020 roku. • 127 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 296 830
zł.
Koszty operacyjne zorius.pl Agnieszka Kozak wyniosły
3 034 332
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
161 859 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 296 830 zł w 2021 roku • 1 112 487 zł w 2020 roku • 973 112 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42,7% w 2021 roku •
34,6% w 2020 roku •
32,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów zorius.pl Agnieszka Kozak wyniosła 3 295 171 zł.
a
ktywa trwałe to 2 608 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 686 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 295 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 350 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 944 854 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 608 407 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 53 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 295 171 zł sumy bilansowej i 350 317 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 955 303 zł sumy bilansowej i 214 716 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 078 357 zł sumy bilansowej i 242 329 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38,71%.
Marża operacyjna wyniosła 8,36%.
Marża netto wyniosła 4,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania zorius.pl Agnieszka Kozak wyniosły 2 944 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 295 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 554 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 944 854 zł w 2021 roku • 3 740 588 zł w 2020 roku • 1 836 028 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2021 roku • 95% w 2020 roku • 88% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja zorius.pl Agnieszka Kozak ma 2 944 854 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 587 359 zł (54%).
Pozostali, 818 733 zł (28%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 180 176 zł (74%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
15%
54%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
437 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
102 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,6 mln zł
54%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
819 tys. zł
28%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 54% (w 2017: 34%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji zorius.pl Agnieszka Kozak wynosi 0,9 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,9 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (686 730 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (764 678 zł) o 77 948 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
687 tys. zł
765 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 10 tys. zł należności i inne: 676 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,90 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,9
płynność bieżąca
0,9
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,06 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,9 w 2021 roku • 1,05 w 2020 roku • 1,01 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja zorius.pl Agnieszka Kozak: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 587 359 zł, gotówka 10 304 zł. Do tego 793 791 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 79 553 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 944 854 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 794 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,6 mln zł
gotówka10 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 80 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,5 raza.
W latach 2019-2021 organizacja miała też od 502 tys. zł do 794 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 296 tys. zł • 2017: 132 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 3,5 raza • 2020: 1,6 raza • 2019: 7,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji zorius.pl Agnieszka Kozak wynosi 71 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 74 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 71 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 55 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 16 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 617 941 zł, z czego 600 808 zł ma termin do 12 miesięcy, a 17 133 zł powyżej 12 miesięcy.
26 659 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
71 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 71 dni
53 dni
bez amortyzacji55 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 53 dniach
należności z sądowymi: 74 dni
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe618 tys. zł
klienci są winni firmie 618 tys. zł
do 12 miesięcy601 tys. zł · 97%
powyżej 12 miesięcy17 tys. zł · 3%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)27 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 71 dni w 2021 roku • 111 dni w 2020 roku • 142 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji zorius.pl Agnieszka Kozak wynoszą 3 027 875 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 034 860 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 712 363 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 641 387 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1 mln zł · 34%
Usługi obce712 tys. zł · 24%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów641 tys. zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia262 tys. zł · 9%
Amortyzacja146 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii144 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty55 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe34 tys. zł · 1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3 mln zł w 2021 roku • 3,2 mln zł w 2020 roku • 3 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja zorius.pl Agnieszka Kozak wykazała przychody na poziomie 3 311 005 zł.
Organizacja zorius.pl Agnieszka Kozak wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 189 896,47
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 103 357,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 086 538,79
B. Koszty działalności operacyjnej3 027 874,75
I. Amortyzacja145 521,42
II. Zużycie materiałów i energii143 525,89
III. Usługi obce712 363,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)54 744,32
V. Wynagrodzenia1 034 859,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)261 970,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe33 503,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów641 386,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)162 021,72
D. Pozostałe przychody operacyjne121 108,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne118 108,72
E. Pozostałe koszty operacyjne6 456,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 456,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)276 673,49
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe141 072,27
I. Odsetki, w tym: (+1)79 552,56
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne61 519,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)135 601,22
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)135 601,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji zorius.pl Agnieszka Kozak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 187 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-59
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−6 mies. 7 dni11-04-2022
2020
−2 mies. 18 dni29-07-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
+8 dni23-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
