M-TOOLBOX SP. Z O.O. | KRS: 0000338865

Podsumowanie

aktywa

721 tys.

przychód

355 tys.

zysk

80 tys.

wartość firmy

861 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ABRAHAMA, 5

Kod pocztowy

03-982

Rejestracja

2009-10-12

Rozpoczęcie działalności

2009-10-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność portali internetowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja m-Toolbox osiągnęła 355 136 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 355 136 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 275 621 zł.

Zysk netto wyniósł 79 516 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 355 136 zł w 2024 roku.
• 419 566 zł w 2023 roku.
• 519 619 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 516 zł w 2024 roku.
• 117 338 zł w 2023 roku.
• 248 090 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

117600

68432.58

122600.4

-70470.75

656646.8

83991.16

735262.64

-155908.11

420884.12

35249.71

519618.73

248090.22

419565.95

117338.36

355136.36

79515.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT m-Toolbox wynosi 91 tys. zł.

EBITDA m-Toolbox wynosi 91 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 697 zł w 2024 roku.
• 132 993 zł w 2023 roku.
• 275 238 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 90 697 zł w 2024 roku.
• 132 993 zł w 2023 roku.
• 275 238 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji m-Toolbox wynosi 861 005 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 306 185 zł a 1 632 985 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 861 005 zł w 2024 roku.
• 1 020 396 zł w 2023 roku.
• 1 522 101 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

77613.72

429744.04

958056.12

0

106494.4

306501

87754.17

861483.34

1641617

0

490175.09

1838156.6

0

421588.25

1052210.3

183328.04

1522101.4

3473263.08

271331.8

1020395.88

1642737.04

306184.77

861004.86

1632985.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-Toolbox wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

m-Toolbox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 775 zł.

Koszty operacyjne m-Toolbox wyniosły 264 439 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 523 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 775 zł w 2024 roku
• 103 855 zł w 2023 roku
• 96 205 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów m-Toolbox wyniosła 720 756 zł.

a

ktywa obrotowe to 720 756 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 720 756 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 408 246 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 510 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 720 756 zł w 2024 roku.
• 611 715 zł w 2023 roku.
• 535 607 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

113658.96

73679.09

177190.69

271041.14

337287.62

535606.67

611715.38

720756.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

0.66

0.68

0.58

-0.96

-2.13

-0.57

0.47

0.72

0.14

0.13

-0.58

4.01

-0.2

-0.21

0.1

-9.65

0.08

0.46

1.01

0.53

0.48

0.19

0.32

0.28

0.11

0.19

0.26

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania m-Toolbox wyniosły 312 510 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 720 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 510 zł w 2024 roku
• 249 940 zł w 2023 roku
• 291 169 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

113658.96

10174

0.09

73679.09

40664.69

0.55

177190.69

60185.13

0.34

271041.14

309943.69

1.14

337287.62

340940.46

1.01

535606.67

291169.29

0.54

611715.38

249939.64

0.41

720756.28

312509.92

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja m-Toolbox wykazała przychody na poziomie 355 136 zł.

Organizacja zarobiła 89 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9759 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 516 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -331 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9759 zł w 2024 roku
• 14 507 zł w 2023 roku
• 26 165 zł w 2022 roku

Wartość

12077

0

5024

0

26165

14507

9759

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja m-Toolbox wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92885

0.71793

0.69605

0.26874

0.93893

0.95334

0.94732

0.80258

0.93862

0.09571

0.71128

0.63409

0.49168

0.29354

0.27847

0.13588

0.05087

0

0.91608

0.85714

0.74309

0.43807

0.74029

0.73855

0.89621

0.8142

0.91237

0.0504

0.86493

0.78602

0.70723

0.34105

0.34087

0.16727

0.97663

0

0.84343

0.7978

0.78554

0.66702

0.64615

0.63578

0.74443

0.00833

0

0.93897

0.80032

0.81572

0.50766

0.90743

0.90399

0.90389

0.88686

0.9402

0.88638

0.74956

0.82286

0.47297

0.83642

0.84446

0.78718

0.68319

0.89513

0.83245

0.69452

0.82663

0.48188

0.79474

0.80524

0.71558

0.60192

0.85003

Powiązania

S KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

F WOŁYNKO JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2009

S Krzysztof

Maj 1977

Osoba

wspólnik

12.10.2009

F Wołynko Joanna

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

12.10.2009

S Krzysztof

Maj 1977

Osoba

Udziałowcy

Felbur Wołynko Joanna posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Sierański Krzysztof posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do M-TOOLBOX

	Organizacja	Numer KRS
1	CLINICHUNTER SP. Z O.O.	0000597310
2	PIXEL TRAPPS SP. Z O.O.	0000618631
3	GENERUM SP. Z O.O.	0000442798
4	PARKMANIA.PL SP. Z O.O.	0000382036
5	INFO-INWEST SP. Z O.O.	0001045080
6	TENE CURSUM SP. Z O.O.	0000400590
7	CWMEDIA SP. Z O.O.	0000427795
8	EASYSOLAR SP. Z O.O.	0000405063
9	GRUPA NOWE MEDIA SP. Z O.O.	0000577708
10	AFISZ MEDIA SP. Z O.O.	0000582996
11	MDM SYSTEM SP. Z O.O.	0000429763
12	HEUREKA POLSKA SP. Z O.O.	0000514720
13	FRONT DESIGN SP. Z O.O.	0000786202
14	FURGONETKA SP. Z O.O.	0000663781
15	NETLIBRE SP. Z O.O.	0000395252
16	FONET SP. Z O.O.	0000173020
17	TRAVEL-ASK SP. Z O.O.	0000666512
18	OFFERCLOUD SP. Z O.O.	0000856744
19	PALLADIA SP. Z O.O.	0000381211
20	FS SOLVER SP. Z O.O.	0000870350
21	CZERWONY PARASOL SP. Z O.O.	0000699642
22	WARG SP. Z O.O.	0000739134
23	HYPETECH.PL SP. Z O.O.	0000358742
24	LM LOKALNE MEDIA SP. Z O.O.	0000184076
25	METROREAL SP. Z O.O.	0000605290
26	PLANETAGRACZA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000676238
27	PRIM MEDIA SP. Z O.O.	0000457511
28	EMBARIM SP. Z O.O.	0000737247
29	CORNER APP SP. Z O.O.	0000845429
30	HAKIN9 MEDIA SP. Z O.O.	0001027155

M-TOOLBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000338865 NIP 1132859702 REGON 142048590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M-TOOLBOX

M-TOOLBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000338865 NIP
1132859702 REGON
142048590