Dostawy maszyn, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
Optymalizacja procesów przemysłowych
Wdrażanie systemów Kaizen, 5S i Lean Manufacturing
Pomoc w zarządzaniu zmianą i strategią rozwoju przedsiębiorstw
Generum od 2012 roku oferuje wszechstronne wsparcie dla łódzkiego przemysłu, specjalizując się w automatyce przemysłowej, dostarczaniu maszyn i części zamiennych oraz optymalizacji procesów. Firma koncentruje się na tworzeniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie integracji systemów automatyki i pneumatyki, projektując, montując, wdrażając i uruchamiając urządzenia oraz systemy, które mogą współpracować z istniejącymi systemami w przedsiębiorstwach. Oprócz automatyki, Generum zaopatruje przedsiębiorstwa w maszyny do pakowania i obróbki, drukarki 3D oraz wszelkie niezbędne materiały eksploatacyjne. W ich ofercie znajdują się również elementy takie jak zawory, silniki, napędy, przepustnice, pompy, czujniki, rejestratory i systemy wizyjne. Firma zajmuje się także automatyzacją zaworów i instalacją czujników połączonych z siecią. Generum wyróżnia się na rynku dzięki wsparciu w optymalizacji procesów przemysłowych, oferując modernizację sprzętu oraz implementację systemów Kaizen, 5S i Lean Manufacturing. Firma pomaga w zarządzaniu zmianą, tworzeniem strategii rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które szybko się rozwijają i potrzebują odpowiednich procedur do efektywnej skalowalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Generum osiągnęła 246 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 243 676 zł. Pozostałe przychody to 2787 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 257 zł.
Zysk netto wyniósł 118 418 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 463 zł w 2024 roku.
• 225 707 zł w 2023 roku.
• 229 632 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 418 zł w 2024 roku.
• 120 924 zł w 2023 roku.
• 139 603 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Generum wynosi 864 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 565 zł a 1 657 857 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 864 547 zł w 2024 roku.
• 1 050 416 zł w 2023 roku.
• 1 037 052 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Generum wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,26% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Generum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Generum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Generum wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 106 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7719
zł.
Koszty operacyjne Generum wyniosły 105 094
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5187 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7719 zł w 2024 roku
• 6407 zł w 2023 roku
• 5334 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Generum wyniosła 303 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 303 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 302 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 303 325 zł w 2024 roku.
• 588 568 zł w 2023 roku.
• 466 301 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Generum wyniosły 1238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1238 zł w 2024 roku
• 33 570 zł w 2023 roku
• 32 231 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Generum wykazała przychody na poziomie 246 463 zł.
Organizacja zarobiła 131 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 653 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 653 zł w 2024 roku
• 13 448 zł w 2023 roku
• 14 453 zł w 2022 roku