Organizacja Adt group osiągnęła 40 566 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 557 551 zł. Pozostałe przychody to 9020 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 668 553 zł.
Zysk netto wyniósł 888 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 338 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 566 572 zł w 2022 roku.
• 47 821 743 zł w 2021 roku.
• 31 781 559 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -940 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 888 998 zł w 2022 roku.
• 1 251 491 zł w 2021 roku.
• 829 933 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adt group wynosi 40 080 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 889 978 zł a 101 416 429 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 720 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 080 677 zł w 2022 roku.
• 46 263 183 zł w 2021 roku.
• 33 244 877 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adt group wyniosła 27 161 488 zł.
a
ktywa trwałe to 2 704 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 457 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 161 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 640 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 521 081 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -102 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 161 488 zł w 2022 roku.
• 34 032 143 zł w 2021 roku.
• 28 126 216 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adt group wyniosły 14 521 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 161 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -301 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 521 081 zł w 2022 roku
• 21 530 734 zł w 2021 roku
• 16 476 298 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adt group wykazała przychody na poziomie 40 566 572 zł.
Organizacja zarobiła 1 520 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 631 564 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 888 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 631 564 zł w 2022 roku
• 93 802 zł w 2021 roku
• 444 436 zł w 2020 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ciepiela Daniel (20% udziałów)
• Ciubak Artur (20% udziałów)
• Lendzion Tomasz (20% udziałów)
• Smoliński Tomasz (20% udziałów)
• Ciubak Anna (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.01.2010 do 08.10.2014:
• Ciepiela Daniel (20% udziałów)
• Ciubak Artur (20% udziałów)
• Lendzion Tomasz (20% udziałów)
• Smoliński Tomasz (20% udziałów)
• Ciubak Anna (20% udziałów)
W okresie od 17.12.2009 do 28.01.2010 najwięcej udziałów posiadała Lendzion Marta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.