ITNS POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000143448

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

9,6 mln

zysk

105 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CZERWONAK

Adres

POGODNA, 7

Kod pocztowy

62-004

Rejestracja

2002-12-16

Rozpoczęcie działalności

2002-11-26

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itns Polska osiągnęła 9 624 670 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 618 867 zł. Pozostałe przychody to 5803 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 513 372 zł.

Zysk netto wyniósł 105 494 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 624 670 zł w 2024 roku.
• 14 480 292 zł w 2023 roku.
• 13 073 246 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 494 zł w 2024 roku.
• 132 477 zł w 2023 roku.
• 232 464 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9366101.4

8308.99

6762761.69

-162952.59

8976760.05

188311.08

8259932.26

241123.87

10647669.29

307417.88

13073246.42

232464.28

14480292.01

132477.45

9624669.69

105494.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itns Polska wynosi 201 tys. zł.

EBITDA Itns Polska wynosi 250 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 200 860 zł w 2024 roku.
• 162 279 zł w 2023 roku.
• 323 658 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 250 451 zł w 2024 roku.
• 195 363 zł w 2023 roku.
• 339 964 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itns Polska wynosi 8 521 255 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 054 942 zł a 24 061 674 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 521 255 zł w 2024 roku.
• 11 787 149 zł w 2023 roku.
• 11 149 708 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

83089.9

7174797.56

23415253.5

0

5283787.35

16906904.23

916512.87

7654263.89

22441900.13

1097355.77

7568472.76

20649830.65

1327919.18

9656036.9

26619173.22

1504353.38

11149708.11

32683116.05

1324774.5

11787149.27

36200730.02

1054941.7

8521255.23

24061674.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itns Polska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itns Polska wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itns Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itns Polska wynosi 320 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 747 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 747 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 320 tys. zł w 2024 roku.
• 362 tys. zł w 2023 roku.
• 343 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 747 tys. zł w 2024 roku.
• 680 tys. zł w 2023 roku.
• 648 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 256 871 zł.

Koszty operacyjne Itns Polska wyniosły 9 418 006 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 110 021 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 256 871 zł w 2024 roku
• 1 311 606 zł w 2023 roku
• 1 146 206 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itns Polska wyniosła 3 697 158 zł.

a

ktywa trwałe to 110 435 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 586 723 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 697 158 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 243 776 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 453 382 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 697 158 zł w 2024 roku.
• 7 321 169 zł w 2023 roku.
• 5 672 410 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2191561.15

1889753.17

2266727.59

3830449.32

5379844.76

5672409.88

7321169.24

3697158.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

-0.09

-0.16

-0.03

-0.02

0.08

0.15

0.02

0.06

0.16

0.03

0.06

0.17

0.03

0.04

0.12

0.02

0.06

0.01

0.03

0.05

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itns Polska wyniosły 1 453 382 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 697 158 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 453 382 zł w 2024 roku
• 5 182 887 zł w 2023 roku
• 3 666 605 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2191561.15

994902.48

0.45

1889753.17

856047.09

0.45

2266727.59

1044710.43

0.46

3830449.32

2367308.29

0.62

5379844.76

3609285.85

0.67

5672409.88

3666605.38

0.65

7321169.24

5182887.29

0.71

3697158.1

1453381.98

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itns Polska wykazała przychody na poziomie 9 624 670 zł.

Organizacja zarobiła 139 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 474 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 494 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 474 zł w 2024 roku
• 40 468 zł w 2023 roku
• 70 985 zł w 2022 roku

Wartość

17149

50017

18492

70985

40468

34474

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Itns Polska wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66028

0.94128

0.89442

0.47637

0.36083

0.34091

0.36301

0.39437

0.04851

0.92383

0.87267

0.48335

0.29472

0.27658

0.23551

0.15161

0.86133

0.93409

0.8876

0.51482

0.43243

0.4

0.60156

0.49037

0.85383

0.85574

0.92591

0.91598

0.6378

0.42943

0.41488

0.53938

0.49769

0.91079

0.8696

0.93216

0.9262

0.6677

0.42021

0.3874

0.51745

0.48265

0.82508

0.81798

0.931

0.91996

0.67312

0.35468

0.33045

0.46596

0.41636

0.893

0.74779

0.93476

0.93178

0.72036

0.33131

0.30079

0.43063

0.37127

0.85574

0.71511

0.90307

0.87977

0.53014

0.35805

0.36782

0.45878

0.37008

0.83548

Powiązania

N JAKUB - wspólnik, reprezentacja

S ROBERT - wspólnik, reprezentacja

R JOANNA - organ nadzoru

S JADWIGA - organ nadzoru

N KOWALSKA WANDA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2002

S Robert

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

16.12.2002

N Jakub

Kwiecień 1968

Osoba

organ nadzoru

16.12.2002

S Jadwiga

Grudzień 1943

Osoba

organ nadzoru

16.12.2002

R Joanna

Marzec 1950

Osoba

organ nadzoru

16.12.2002

N Kowalska Wanda

Maj 1945

Osoba

reprezentacja

16.12.2002

S Robert

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

16.12.2002

N Jakub

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Szczodrzyński Robert posiada 51 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nowakowski Jakub posiada 51 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ITNS POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ITRUN CONSULTING SP. Z O.O.	0000370597
2	ESVS SP. Z O.O.	0000685574
3	TRITECH NEW TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000573735
4	INFO-PROJEKT IT SP. Z O.O.	0000313253
5	BEJAMAS GROUP SP. Z O.O.	0000740630
6	GET IT DAN SP. Z O.O.	0000674642
7	FITNET SP. Z O.O.	0000382658
8	SEDKOMP SP. Z O.O.	0000817059
9	E-DIRECT CLOUD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000498076
10	SONALAKE SP. Z O.O.	0000285883
11	IPCC SP. Z O.O.	0000314880
12	"A100" PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000013005
13	PRODUCTIVE EDGE POLAND SP. Z O.O.	0000842442
14	COMMODITECH SP. Z O.O.	0000436044
15	MOHI.TO SP. Z O.O.	0000842394
16	SHIMI SP. Z O.O.	0000335819
17	KARTGIS SP. Z O.O.	0000517511
18	LEANFORGE SP. Z O.O.	0000946667
19	CLOCKWISE SP. Z O.O. SP. K.	0000751195
20	GECOS SP. Z O.O.	0000321164
21	SOFTENGI SP. Z O.O.	0000529398
22	DAUGHERTY BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000908975
23	CONNECTO SP. Z O.O.	0000237462
24	VISACOM SP. Z O.O.	0000215161
25	SYNERGY AI SP. Z O.O. SP. K.	0000775165
26	VOL SP. Z O.O. SP. K.	0000397656
27	DATACENTER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000940365
28	M3.NET SP. Z O.O.	0000986685
29	MAXIMA EUROPE SP. Z O.O.	0000589963
30	TAPPTIC POLAND SP. Z O.O.	0000597941

ITNS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000143448 NIP 7772679107 REGON 634408121

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITNS POLSKA

ITNS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000143448 NIP
7772679107 REGON
634408121