LIBERTY LIMITED SP. Z O.O. | KRS: 0000215811

Podsumowanie

aktywa

11,3 mln

przychód

1,7 mln

zysk

661 tys.

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

PIOTRKOWSKA, 90

Kod pocztowy

90-103

Rejestracja

2004-08-31

Rozpoczęcie działalności

1992-02-13

Kapitał zakładowy

5540000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ZARZĄD. ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Liberty Limited osiągnęła 1 721 955 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 679 298 zł. Pozostałe przychody to 42 658 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 018 225 zł.

Zysk netto wyniósł 661 073 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 721 955 zł w 2024 roku.
• 1 782 664 zł w 2023 roku.
• 1 491 442 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 661 073 zł w 2024 roku.
• 405 316 zł w 2023 roku.
• 227 537 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

833386.64

309700.91

702995.01

61846.45

800911.33

276589.77

1057500.65

493884.36

1276765.09

782955.15

763922.15

156700.13

1491441.7

227537.29

1782663.71

405315.78

1721955.04

661073.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Liberty Limited wynosi 686 tys. zł.

EBITDA Liberty Limited wynosi 784 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 685 962 zł w 2024 roku.
• 525 259 zł w 2023 roku.
• 216 531 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 782 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 783 786 zł w 2024 roku.
• 584 971 zł w 2023 roku.
• 275 024 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Liberty Limited wynosi 12 131 649 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 582 933 zł a 44 476 732 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 968 412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 131 649 zł w 2024 roku.
• 7 953 288 zł w 2023 roku.
• 6 744 039 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1250079.96

4384355.59

13813124.56

618464.5

4102394.83

18060510.36

1201366.99

5234087.99

19166869.44

1586250.97

6644739.16

21142406.88

1915147.64

8534414.98

24274227.48

1145883.23

5805024.7

24901028

2237162.55

6744039.34

25811177.16

2673995.56

7953288.15

27432440.28

2582932.56

12131649.47

44476732.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Liberty Limited wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Liberty Limited charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 893 zł.

Koszty operacyjne Liberty Limited wyniosły 993 335 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 807 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 893 zł w 2024 roku
• 91 870 zł w 2023 roku
• 60 207 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Liberty Limited wyniosła 11 285 542 zł.

a

ktywa trwałe to 4 923 060 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 362 482 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 285 542 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 119 183 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 359 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 877 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 285 542 zł w 2024 roku.
• 7 049 606 zł w 2023 roku.
• 6 606 294 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4262002.07

5275577.01

5599458.7

6103141.24

6190164.72

6324066.25

6606293.72

7049605.63

11285542.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.09

0.49

0.37

0.01

0.1

0.09

0.05

0.06

0.39

0.35

0.08

0.09

0.43

0.47

0.13

0.64

0.61

0.02

0.03

0.23

0.21

0.03

0.04

0.15

0.06

0.3

0.23

0.06

0.41

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Liberty Limited wyniosły 166 359 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 285 542 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 359 zł w 2024 roku
• 191 496 zł w 2023 roku
• 153 499 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4262002.07

808720.93

0.19

5275577.01

760449.42

0.14

5599458.7

807741.34

0.14

6103141.24

817539.52

0.13

6190164.72

121607.85

0.02

6324066.25

98809.25

0.02

6606293.72

153499.43

0.02

7049605.63

191495.56

0.03

11285542.3

166359.2

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Liberty Limited wykazała przychody na poziomie 1 721 955 zł.

Organizacja zarobiła 706 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 841 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 661 073 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3345 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 841 zł w 2024 roku
• 33 278 zł w 2023 roku
• 18 611 zł w 2022 roku

Wartość

72599

24903

47014

40442

68113

11829

18611

33278

45841

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Liberty Limited wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94765

0.85598

0.82852

0.47817

0.84936

0.84444

0.88793

0.7342

0.96652

0.70464

0.6195

0.67577

0.32201

0.61284

0.5769

0.5474

0.43749

0.79471

0.84238

0.64901

0.6915

0.32309

0.85427

0.79969

0.77988

0.59549

0.83992

0.86513

0.68537

0.70393

0.31138

0.89069

0.81663

0.82627

0.63788

0.84294

0.91198

0.72047

0.70634

0.14424

0.92944

0.91148

0.8722

0.67384

0.88916

0.75275

0.6329

0.70241

0.14149

0.69774

0.66017

0.60594

0.4828

0.73849

0.78343

0.70838

0.70098

0.14026

0.65618

0.57854

0.65817

0.50047

0.75489

0.80625

0.70989

0.69835

0.16335

0.70674

0.71199

0.72804

0.53578

0.77978

0.83867

0.67284

0.74847

0.09146

0.82905

0.78449

0.72117

0.52411

0.78233

Powiązania

VILLA MORENA - wspólnik

W MAREK - prokurent

M CHIARA - reprezentacja

ITACA S.R.L. - wspólnik

"TALOS HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA ANONIMOWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2004

"talos Holding" Spółka Akcyjna Anonimowa

Organizacja

wspólnik

26.11.2024

Itaca S.r.l.

Organizacja

wspólnik

31.10.2017

26.11.2024

Itaca S.r.l.

Organizacja

wspólnik

26.11.2024

Villa Morena

Organizacja

prokurent

06.11.2019

W Marek

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

31.08.2004

06.11.2019

R Violetta

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

13.02.2023

M Chiara

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

06.11.2019

13.02.2023

Mazzer Chiara

Osoba

Udziałowcy

Itaca S.r.l. posiada 7191 udziałów, które stanowią 64.9% firmy.

Villa Morena posiada 2014 udziałów, które stanowią 18.2% firmy.

"talos Holding" Spółka Akcyjna Anonimowa posiada 1875 udziałów, które stanowią 16.9% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2024 jest Itaca S.r.l. kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2017 do 26.11.2024 był Itaca S.r.l. kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 31.08.2004 do 31.10.2017 najwięcej udziałów posiadała "talos Holding" Spółka Akcyjna Anonimowa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 17%.

Podobne organizacje do LIBERTY LIMITED

	Organizacja	Numer KRS
1	MADAS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000643158
2	BPM INVESTMENTS BIENIEK SP. J.	0000377539
3	BATEX PT BAT SP. Z O.O. SP. K.	0000816615
4	PATIO SP. Z O.O.	0000111890
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KEW-K.KOŹMIŃSKA	0000131086
6	DNA SP. Z O.O.	0000137417
7	MJ INVEST SP. Z O.O.	0000495516
8	GRZELKA, JAŃCZAK, WAWRZYNIAK SP. J.	0000002996
9	KALRENT SP. Z O.O.	0000904087
10	VOLTA PROPERTY SP. Z O.O.	0000639404
11	FIAŁA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000625110
12	JMG SP. Z O.O.	0000178859
13	ADMINISTRATOR MC SP. Z O.O.	0000283653
14	INDEUM SP. Z O.O. SP. K.	0000847356
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AVEXIM" SP. Z O.O.	0000097107
16	DELTA SPORT WRONA SP. J.	0000073609
17	MURANT ROBINSKI SP. K.	0000401864
18	REISKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000350730
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALMA" K. MARSZYCKA, A.	0000016942
20	CZAN SP. Z O.O. SP. K.	0000465113
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NIEDŹWIEDNIK"	0000218509
22	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POROZUMIENIE"	0000130352
23	AMG SP. Z O.O.	0000164322
24	PROJEKT 50 SP. Z O.O.	0000270871
25	SALUMANUS RE SP. Z O.O.	0000875005
26	JBKO JACEK MAĆKOWIAK SP. K.	0000854003
27	WALMOT SP. Z O.O.	0000505477
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CEMIDOM"	0000189242
29	PHU "STEK" SP. J. Z.KAŁUŻNY I I. PEJAS-KAŁUŻNA	0000004386
30	PREMA-INWEST S.A.	0000189224

LIBERTY LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000215811 NIP 7251000975 REGON 470016050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LIBERTY LIMITED

LIBERTY LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000215811 NIP
7251000975 REGON
470016050