KOGENERACJA PAWEŁ KARPIŃSKI SP. Z O.O. to firma rodzinna z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży ogrodniczej, specjalizująca się w produkcji pomidorów szklarniowych oraz sałaty. Przedsiębiorstwo łączy tradycję z nowoczesnymi technologiami, co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości produktów. Od 2017 roku głównym kierunkiem działalności jest uprawa sałaty w systemie hydroponicznym, dzięki czemu firma produkuje ponad 4 miliony sztuk sałaty rocznie na powierzchni 1,2 hektara. Produkcja obejmuje cały cykl – od nasiona do gotowego produktu, co umożliwia pełną kontrolę nad każdym etapem uprawy i gwarantuje świeżość oraz wysoką jakość oferowanych warzyw.
W ofercie firmy znajduje się szeroki wybór odmian sałaty, w tym batawska, karbowana, mix kolorów, dębolistna, masłowa oraz rzymska. Sałata dostępna jest w doniczkach, co pozwala na dłuższe zachowanie świeżości i wygodne wykorzystanie w kuchni. Każda odmiana charakteryzuje się unikalnym smakiem i teksturą, odpowiadając na różnorodne potrzeby klientów – od delikatnych, chrupiących liści po intensywniejsze smaki idealne do sałatek i kanapek.
Równolegle firma prowadzi uprawę pomidorów szklarniowych na powierzchni 3,5 hektara. Wśród oferowanych odmian znajdują się pomidory czerwone, malinowe, bawole serce, śliwkowe oraz cherry. Produkcja opiera się na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, takich jak biologiczna ochrona roślin, zapylanie kwiatów przez trzmiele oraz zamknięty obieg wody po dezynfekcji. Szkodniki zwalczane są bez użycia pestycydów, co podkreśla ekologiczny charakter działalności.
Firma kładzie duży nacisk na współpracę międzypokoleniową, łącząc wieloletnią praktykę z wiedzą zdobytą na renomowanych uczelniach rolniczych. Zaangażowanie rodziny oraz ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych przekładają się na wysokie standardy jakościowe. Przedsiębiorstwo posiada certyfikat GLOBALG.A.P., co potwierdza zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa i jakości żywności.
Dzięki kompleksowemu podejściu do produkcji, innowacyjnym metodom uprawy oraz dbałości o środowisko, KOGENERACJA PAWEŁ KARPIŃSKI SP. Z O.O. jest cenionym dostawcą świeżych warzyw dla wymagających klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kogeneracja Paweł Karpiński osiągnęła 4 922 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 922 388 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 437 544 zł.
Zysk netto wyniósł 484 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 230 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 922 388 zł w 2024 roku.
• 3 599 697 zł w 2023 roku.
• 2 113 346 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 843 zł w 2024 roku.
• 39 135 zł w 2023 roku.
• -61 140 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kogeneracja Paweł Karpiński wynosi 6 227 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 006 050 zł a 12 305 969 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 556 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 227 015 zł w 2024 roku.
• 3 202 149 zł w 2023 roku.
• 2 025 354 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kogeneracja Paweł Karpiński wynosi 599 tys. zł.
EBITDA Kogeneracja Paweł Karpiński wynosi 820 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kogeneracja Paweł Karpiński wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,323% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kogeneracja Paweł Karpiński wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kogeneracja Paweł Karpiński charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kogeneracja Paweł Karpiński wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 268 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 321 097
zł.
Koszty operacyjne Kogeneracja Paweł Karpiński wyniosły 4 323 815
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 321 097 zł w 2024 roku
• 452 804 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kogeneracja Paweł Karpiński wyniosła 3 876 993 zł.
a
ktywa trwałe to 2 659 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 217 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 876 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 341 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 535 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 969 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 876 993 zł w 2024 roku.
• 4 208 583 zł w 2023 roku.
• 3 777 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kogeneracja Paweł Karpiński wyniosły 2 535 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 876 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 633 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 535 593 zł w 2024 roku
• 3 347 504 zł w 2023 roku
• 2 956 022 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kogeneracja Paweł Karpiński wykazała przychody na poziomie 4 922 388 zł.
Organizacja zarobiła 598 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 729 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 484 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 729 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku