DZIAŁDOWO SP. Z O.O. | KRS: 0000380904

Podsumowanie

aktywa

20,8 mln

przychód

8,7 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

19,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 126/134

Kod pocztowy

00-008

Rejestracja

2011-03-17

Rozpoczęcie działalności

2011-03-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: PREZES ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Handel energią elektryczną Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dystrybucja energii elektrycznej Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe pośrednictwo pieniężne Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Działdowo osiągnęła 8 652 979 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 254 846 zł. Pozostałe przychody to 398 133 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 878 984 zł.

Zysk netto wyniósł 3 375 862 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 890 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 652 979 zł w 2024 roku.
• 8 712 686 zł w 2023 roku.
• 4 884 930 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 710 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 375 862 zł w 2024 roku.
• -646 771 zł w 2023 roku.
• 21 017 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2416161.9

-1600782.89

2886607

-720360.78

4700054.51

813765.27

4389976.06

79650.93

5152630.51

1092137.75

4884929.95

21016.72

8712686.03

-646771.48

8652978.79

3375861.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Działdowo wynosi 5,1 mln zł.

EBITDA Działdowo wynosi 6,46 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 723 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 098 562 zł w 2024 roku.
• 1 393 976 zł w 2023 roku.
• 842 513 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 723 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 460 747 zł w 2024 roku.
• 2 756 161 zł w 2023 roku.
• 2 204 697 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Działdowo wynosi 19 272 100 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 47 262 067 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 523 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 272 100 zł w 2024 roku.
• 5 808 457 zł w 2023 roku.
• 3 340 687 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1610774.6

6040404.75

0

1924404.67

7216517.5

0

6388430.75

11750136.27

0

3245254.43

10974940.15

0

7803638.01

15289928.5

0

3340686.85

12212324.88

0

5808457.35

21781715.07

0

19272100.29

47262067.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Działdowo wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Działdowo wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,181% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 2,33% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Działdowo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Działdowo wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 765 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 765 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 765 tys. zł w 2024 roku.
• 330 tys. zł w 2023 roku.
• 147 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Działdowo wyniosły 3 156 284 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Działdowo wyniosła 20 806 504 zł.

a

ktywa trwałe to 12 403 804 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 402 700 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 806 504 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 461 826 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 268 330 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -442 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 806 504 zł w 2024 roku.
• 18 628 598 zł w 2023 roku.
• 19 858 116 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23905114.7

22528290.79

23486755.06

21886786.29

21048935.5

19858116.3

18628597.58

20806503.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -231%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.29

0.02

-0.66

-0.03

0.12

0.3

-0.25

0.03

-0.15

0.52

0.17

0

-0.01

0.37

0.02

0.05

-0.26

0.35

0.21

0

-0.01

0.24

0

-0.03

0.13

0.17

-0.07

0.16

-2.31

0.62

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Działdowo wyniosły 22 268 330 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 806 504 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 016 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 268 330 zł w 2024 roku
• 23 466 285 zł w 2023 roku
• 24 049 033 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 126% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23905114.7

29382240.9

1.23

22528290.79

28725777.77

1.28

23486755.06

28870476.77

1.23

21886786.29

27190857.07

1.24

21048935.5

25260868.53

1.2

19858116.3

24049032.61

1.21

18628597.58

23466285.37

1.26

20806503.88

22268329.73

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Działdowo wykazała przychody na poziomie 8 652 979 zł.

Organizacja zarobiła 3 942 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 566 673 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 375 862 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 953 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 566 673 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

93149

0

566673

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Działdowo wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02015

0.93741

0.96022

0.80842

0.58223

0.70265

0.34158

0.79874

0

0.02654

0.94253

0.96104

0.8197

0.63873

0.85638

0.33936

0.70702

0

0.96831

0.96089

0.96491

0.83955

0.8093

0.89645

0.88053

0.18093

0.97269

0.93185

0.96575

0.96383

0.862

0.69885

0.82003

0.54611

0.30687

0

0.97167

0.96727

0.95998

0.84573

0.83132

0.82213

0.89958

0.15135

0

0.87295

0.96232

0.95006

0.81467

0.71332

0.71458

0.60014

0.26056

0

0.03171

0.97177

0.94178

0.80032

0.68874

0.71529

0.43966

0.49428

0

0.98402

0.9693

0.93726

0.62929

0.906

0.94406

0.95814

0.02516

0.98047

Powiązania

WINDFLOWER POLAND - wspólnik

B DAVID - reprezentacja

BIRK ADI - reprezentacja

AVNI ITAMAR MOSHE - reprezentacja

BEN MOYAL SHAHAR - reprezentacja

NAIM MIRIAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2011

31.01.2014

Gamesa Energia S.a. Unipersonal

Organizacja

wspólnik

31.01.2014

Windflower Poland

Organizacja

prokurent

21.10.2011

27.04.2012

Caamano Martinez Luis

Osoba

reprezentacja

17.03.2011

23.03.2012

Cisneros Humaran Inigo

Osoba

reprezentacja

23.03.2012

31.01.2014

Gonzalez Avecilla German

Osoba

reprezentacja

02.03.2023

Ben Moyal Shahar

Osoba

reprezentacja

11.01.2024

03.07.2024

Barel David

Osoba

reprezentacja

03.07.2024

B David

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

29.08.2024

09.09.2025

L Arieh

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

09.07.2024

29.08.2024

Lumelsky Arieh

Osoba

reprezentacja

14.04.2025

Avni Itamar Moshe

Osoba

reprezentacja

08.09.2025

Naim Miriam

Osoba

reprezentacja

13.05.2022

09.07.2024

L Hadar

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

31.01.2014

11.05.2021

Hendler Tzvi

Osoba

reprezentacja

31.01.2014

02.04.2014

Biram Aharon Naftali

Osoba

reprezentacja

31.01.2014

07.09.2022

Kyram Orly

Osoba

reprezentacja

13.07.2018

07.09.2022

S Rachel

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

27.07.2015

13.07.2018

Segal Rachel

Osoba

reprezentacja

02.12.2021

Birk Adi

Osoba

reprezentacja

02.12.2021

13.05.2022

Levin Hadar

Osoba

reprezentacja

02.12.2021

22.03.2024

Levy David Dudy

Osoba

reprezentacja

02.12.2021

01.08.2023

Orenstein Ram

Osoba

Udziałowcy

Windflower Poland posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2014 jest Windflower Poland kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2011 do 31.01.2014 był Gamesa Energia S.a. Unipersonal kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DZIAŁDOWO

	Organizacja	Numer KRS
1	MEWAT SP. Z O.O.	0000019636
2	PGB ENERGETYKA 9 SP. Z O.O.	0000468407
3	PGB ENERGETYKA 16 SP. Z O.O.	0000506063
4	AGEN SP. Z O.O.	0000443607
5	ENERBIO ECO SP. Z O.O.	0000323984
6	BIOGAZOWNIA SZCZEDRZYKOWICE SP. Z O.O.	0000368196
7	BIOPARK BOJANOWO SP. Z O.O.	0000461316
8	PW ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O.O.	0000358733
9	EWG ENERGY SP. Z O.O.	0000278689
10	EW ŁOBEZ SP. Z O.O.	0000383748
11	PGB ENERGETYKA 8 SP. Z O.O.	0000468402
12	BIOELEKTROWNIA PRZYKONA SP. Z O.O.	0000326203
13	TRASKO ENERGIA 2 SP. Z O.O.	0000329606
14	EKO BRZOZA ROGOŻA I WSPÓLNICY SP. J.	0000863647
15	CONTINO BIAŁOGARD SP. Z O.O.	0000346838
16	PW BIELICE SP. Z O.O.	0000335757
17	POLISH SOLAR SOUTH SP. Z O.O.	0000456383
18	PGB ENERGETYKA 5 SP. Z O.O.	0000468390
19	PGB ENERGETYKA 10 SP. Z O.O.	0000468384
20	EUROWIND POLSKA VI SP. Z O.O.	0000376681
21	PGB ENERGETYKA 11 SP. Z O.O.	0000468398
22	ENERVERT SP. Z O.O.	0001046991
23	EKO PARK III SP. Z O.O.	0000348188
24	PVE 21 SP. Z O.O.	0000736644
25	SPECTECH GLOBAL SP. Z O.O.	0000493068
26	POLSKIE ELEKTROWNIE SŁONECZNE S.A.	0000588052
27	ELEKTROWNIA BIOGAZOWA CYCHRY SP. Z O.O.	0000359361
28	EUROWIND POLSKA III SP. Z O.O.	0000377852
29	QSUN 18 SP. Z O.O.	0000488832
30	RES 2 SP. Z O.O.	0000761994

DZIAŁDOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000380904 NIP 7010290003 REGON 142836375

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DZIAŁDOWO

DZIAŁDOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000380904 NIP
7010290003 REGON
142836375