Projektowanie i instalacje systemów telekomunikacyjnych
Wdrażanie rozwiązań dla komunikacji przewodowej i bezprzewodowej
Realizacja kompleksowych projektów dla infrastruktury (m.in. metro, banki)
Specjalizacja w systemach łączności w obiektach o trudnej propagacji sygnałów
Kadrę z uprawnieniami budowlanymi i bogatym doświadczeniem w branży telekomunikacyjnej
KETEL sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz instalacjach w zakresie telekomunikacji. Zarejestrowana w 2009 roku, firma posiada zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym projektantów, inżynierów oraz kierowników budowy, którzy dysponują odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. KETEL stanowi niezawodnego partnera w realizacji skomplikowanych projektów telekomunikacyjnych, co jest możliwe dzięki ich rozległemu doświadczeniu i ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji. Do głównych obszarów działalności firmy należy telekomunikacja przewodowa i bezprzewodowa, a także wdrażanie systemów łączności w obiektach o trudnych warunkach radiowych. W portfolio KETEL można znaleźć zarówno duże projekty, takie jak modernizacja systemu radiołączności w metrach, jak i mniejsze instalacje telekomunikacyjne. Na szczególną uwagę zasługują ich współprace z renomowanymi firmami oraz szeroki wachlarz usług, w tym: projektowanie oraz integracja systemów radiowych TETRA, VHF, GSM, budowa sieci światłowodowych oraz systemów CCTV. KETEL wyróżnia się również wysoką jakością świadczonych usług oraz zadowoleniem klientów, co potwierdzają liczne referencje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ketel osiągnęła 7 601 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 081 026 zł. Pozostałe przychody to 520 726 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 800 215 zł.
Zysk netto wyniósł 2 280 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 988 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 601 752 zł w 2024 roku.
• 6 020 422 zł w 2023 roku.
• 5 254 043 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 462 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 280 811 zł w 2024 roku.
• 845 963 zł w 2023 roku.
• -2 294 332 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ketel wynosi 2,01 mln zł.
EBITDA Ketel wynosi 2,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
423 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 013 980 zł w
2024 roku.
• 804 257 zł w
2023 roku.
• -2 240 241 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
422 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 077 389 zł w
2024 roku.
• 862 256 zł w
2023 roku.
• -2 183 242 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ketel wynosi 16 876 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 685 797 zł a 31 931 355 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 263 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 876 876 zł w 2024 roku.
• 8 372 655 zł w 2023 roku.
• 3 843 411 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ketel wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,267% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 5,1% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 867 322
zł.
Koszty operacyjne Ketel wyniosły 5 067 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 867 322 zł w 2024 roku
• 1 723 550 zł w 2023 roku
• 1 688 357 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ketel wyniosła 6 705 712 zł.
a
ktywa trwałe to 120 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 585 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 705 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 581 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 124 650 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 712 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 705 712 zł w 2024 roku.
• 4 843 953 zł w 2023 roku.
• 4 608 691 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ketel wyniosły 3 124 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 705 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 311 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 124 650 zł w 2024 roku
• 3 543 702 zł w 2023 roku
• 4 154 403 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ketel wykazała przychody na poziomie 7 601 752 zł.
Organizacja zarobiła 2 346 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 943 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 280 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 943 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku