TORI2 SP. Z O.O. | KRS: 0000456828

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

3,7 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

18,5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

WYBICKIEGO, 6

Kod pocztowy

61-529

Rejestracja

2013-04-02

Rozpoczęcie działalności

2013-04-02

Kapitał zakładowy

272200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH TELEKOMUNIKACJA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tori2 osiągnęła 3 693 612 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 692 792 zł. Pozostałe przychody to 820 zł.

Całkowite koszty wyniosły 944 520 zł.

Zysk netto wyniósł 2 748 272 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 461 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 693 612 zł w 2024 roku.
• 689 519 zł w 2023 roku.
• 585 665 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 490 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 748 272 zł w 2024 roku.
• -112 817 zł w 2023 roku.
• -147 062 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

459875.83

-687576.54

507658.98

-753237.39

5570599.85

-614162.59

555162.04

-685918.82

566875.4

-134695.72

585665.46

-147061.91

689519.42

-112817.22

3693612.13

2748272.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tori2 wynosi 2,87 mln zł.

EBITDA Tori2 wynosi 3,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 507 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 870 744 zł w 2024 roku.
• -112 457 zł w 2023 roku.
• -146 962 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 431 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 049 564 zł w 2024 roku.
• 38 853 zł w 2023 roku.
• -146 962 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tori2 wynosi 18 535 516 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 080 019 zł a 38 475 812 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 865 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 535 516 zł w 2024 roku.
• 3 478 224 zł w 2023 roku.
• 3 493 600 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5478640.8

27584303.56

0

4945568.2

24571354

0

7635240.17

20914703.64

0

3684583.09

17677200.36

0

3591370.21

17138417.48

0

3493600.48

16550169.84

0

3478223.54

16098900.96

5080018.62

18535515.75

38475811.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tori2 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tori2 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tori2 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tori2 wynosi 827 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 111 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,37 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 111 tys. zł a 2,37 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 88 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 827 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,37 mln zł w 2024 roku.
• 805 tys. zł w 2023 roku.
• 828 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 796 zł.

Koszty operacyjne Tori2 wyniosły 822 048 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4814 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 796 zł w 2024 roku
• 109 483 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tori2 wyniosła 6 991 415 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 991 415 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 991 415 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 773 358 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 057 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 991 415 zł w 2024 roku.
• 4 110 812 zł w 2023 roku.
• 4 224 155 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6980901.47

6247016.13

5305790.75

4515950.28

4348930.27

4224155.32

4110811.82

6991414.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 78%.

Marża netto wyniosła 74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-1.49

-1.5

-0.12

-1.48

-0.12

-0.11

-0.15

-1

-1.24

-0.03

-0.24

-0.03

-0.04

-0.25

-0.03

-0.16

0.39

0.41

0.78

0.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tori2 wyniosły 218 057 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 991 415 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 057 zł w 2024 roku
• 86 087 zł w 2023 roku
• 86 613 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6980901.47

84825.58

0.01

6247016.13

104177.63

0.02

5305790.75

77114.84

0.01

4515950.28

96650.19

0.02

4348930.27

64325.9

0.01

4224155.32

86612.86

0.02

4110811.82

86086.58

0.02

6991414.83

218056.67

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tori2 wykazała przychody na poziomie 3 693 612 zł.

Organizacja zarobiła 2 871 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 123 056 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 748 272 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 579 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 056 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

123056

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Tori2 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03613

0.5079

0.86845

0.08453

0.07875

0.0761

0.1982

0.16146

0

0.03056

0.49835

0.84932

0.08891

0.07733

0.06595

0.16078

0.14335

0

0.0387

0.85624

0.83503

0.08749

0.17862

0.16883

0.15088

0.15111

0

0.03755

0.48122

0.81225

0.09524

0.06826

0.0646

0.14471

0

0.08602

0.468

0.81623

0.07158

0.12587

0.11807

0.24554

0.21414

0

0.08944

0.44985

0.80971

0.08923

0.11403

0.10458

0.25434

0.19527

0

0.09252

0.43216

0.79823

0.08316

0.13048

0.12204

0.21162

0.18418

0

0.95303

0.70618

0.82469

0.09962

0.98636

0.99025

0.87421

0.74307

0.86303

Powiązania

KPG INWESTMENT - powiązanie zwrotne

G PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

P KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

KPG INWESTMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2015

P Krzysztof

Maj 1963

Osoba

wspólnik

02.04.2013

13.02.2015

P Krzysztof

Maj 1963

Osoba

wspólnik

13.02.2015

27.08.2015

P Krzysztof

Maj 1963

Osoba

wspólnik

27.08.2015

G Paweł

Maj 1960

Osoba

wspólnik

13.02.2015

27.08.2015

G Paweł

Maj 1960

Osoba

wspólnik

02.04.2013

13.02.2015

G Paweł

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

02.04.2013

G Paweł

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

02.04.2013

P Krzysztof

Maj 1963

Osoba

inne

01.10.2014

Kpg Inwestment 1 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.04.2013

31.03.2014

Kpg Inwestment

Organizacja

Udziałowcy

Piątek Krzysztof posiada 1361 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Garczyński Paweł posiada 1361 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Garczyński Paweł (50% udziałów)
• Piątek Krzysztof (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2015 do 27.08.2015 był undefined kontrolując NaN% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.04.2013 do 13.02.2015:
• Garczyński Paweł (50% udziałów)
• Piątek Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do TORI2

	Organizacja	Numer KRS
1	MIŚOT S.A.	0000824003
2	KETEL SP. Z O.O.	0000335081
3	INFRATEL SP. Z O.O.	0000364895
4	COMENERGO SP. Z O.O.	0000375517
5	HORYZONT TECHNOLOGIE INTERNETOWE SP. Z O.O.	0000404163
6	VOLTA COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000110205
7	PSI TV SP. Z O.O.	0000686811
8	TPNETS.COM SP. Z O.O.	0000607288
9	TOMI-STRATEG SP. Z O.O.	0000018250
10	STOW. TELEWIZJI KABLOWEJ "TV SAT 364"	0000049484
11	GLOBTEL POLAND SP. Z O.O.	0000259866
12	INVICOM SP. Z O.O.	0000347399
13	FASTAR SP. Z O.O.	0000882927
14	PSJ SP. Z O.O.	0000482881
15	INET GROUP WEST SP. Z O.O.	0000388492
16	EASYNET.PL SP. Z O.O.	0000674010
17	WIDE-NET II SP. Z O.O.	0000806343
18	INSTEL - TECHNIKA TELEKOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.	0000432139
19	INTERQ SP. Z O.O.	0000445101
20	NIEZALEŻNY OPERATOR MIĘDZYSTREFOWY SP. Z O.O.	0000037701
21	DAWIS IT SP. Z O.O.	0000319237
22	TELEKOMUNIKACJA PODLASIE SP. Z O.O.	0000198449
23	JMDI.PL SP. Z O.O.	0000762018
24	IGAZ SP. Z O.O.	0000048194
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH S.A.	0000023877
26	EPIX SP. Z O.O.	0000911163
27	BETANET SP. Z O.O.	0000162414
28	SKYNET DC SP. Z O.O.	0000382557
29	METROSAN SP. Z O.O.	0000518273
30	VECTRA TORUŃ SP. Z O.O.	0000689351

TORI2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456828 NIP 7831698248 REGON 302390993

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TORI2

TORI2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456828 NIP
7831698248 REGON
302390993