ŻYCIE TO PRZYGODA SP. Z O.O. | KRS: 0000330749

Podsumowanie

aktywa

85 tys.

przychód

137 tys.

zysk

90 tys.

wartość firmy

450 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. ZALEŚNA, 1J

Kod pocztowy

05-502

Rejestracja

2009-06-02

Rozpoczęcie działalności

2009-05-04

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność agentów turystycznych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność organizatorów turystyki Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Działalność pośredników turystycznych Działalność portali internetowych Działalność w zakresie informacji turystycznej Pozostała działalność związana ze sportem Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Życie TO Przygoda osiągnęła 137 125 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 137 125 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 592 zł.

Zysk netto wyniósł 89 533 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -31 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 125 zł w 2023 roku.
• 114 000 zł w 2022 roku.
• 124 389 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 533 zł w 2023 roku.
• 69 334 zł w 2022 roku.
• 17 039 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

355084.56

-114771.97

233942.07

29079.04

138772.49

-31879.26

205542.32

48388.63

164027.56

17773.47

124389.02

17039.19

114000.32

69333.92

137125.37

89533.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Życie TO Przygoda wynosi 116 tys. zł.

EBITDA Życie TO Przygoda wynosi 116 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 864 zł w 2023 roku.
• 91 536 zł w 2022 roku.
• 38 993 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 115 864 zł w 2023 roku.
• 91 536 zł w 2022 roku.
• 38 993 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Życie TO Przygoda wynosi 449 549 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 253 463 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 449 549 zł w 2023 roku.
• 353 336 zł w 2022 roku.
• 151 083 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

236723.04

887711.4

0

272277.54

584855.18

0

92514.99

346931.22

0

330582.73

677440.82

0

180445.59

410068.9

0

151082.77

310972.55

0

353335.89

970674.88

0

449549.23

1253463.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Życie TO Przygoda wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Życie TO Przygoda wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,53% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Życie TO Przygoda charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Życie TO Przygoda wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Życie TO Przygoda wyniosły 21 262 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4936 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 49 300 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Życie TO Przygoda wyniosła 84 701 zł.

a

ktywa obrotowe to 84 701 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 701 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -206 985 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 686 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 701 zł w 2023 roku.
• 20 434 zł w 2022 roku.
• 40 168 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

34225.92

11590.73

13686.59

24495.02

31157.5

40168.19

20434.36

84701.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 106%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.

Marża operacyjna wyniosła 84%.

Marża netto wyniosła 65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.35

0.26

-0.28

-0.32

2.51

-0.07

0.19

0.12

-2.33

0.07

-0.07

-0.23

1.98

-0.12

0.32

0.24

0.57

-0.05

0.23

0.11

0.42

-0.05

0.31

0.14

3.39

-0.23

0.8

0.61

1.06

-0.43

0.84

0.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Życie TO Przygoda wyniosły 291 686 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 701 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 344%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 686 zł w 2023 roku
• 316 979 zł w 2022 roku
• 406 020 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 151.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 344% w 2023 roku
• 1551% w 2022 roku
• 1011% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34225.92

480478.88

14.04

11590.73

428764.65

36.99

13686.59

462739.77

33.81

24495.02

425159.57

17.36

31157.5

414048.58

13.29

40168.19

406020.08

10.11

20434.36

316979.33

15.51

84701.27

291686.16

3.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Życie TO Przygoda wykazała przychody na poziomie 137 125 zł.

Organizacja zarobiła 100 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 791 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 533 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1542 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 791 zł w 2023 roku
• 4342 zł w 2022 roku
• 1081 zł w 2021 roku

Wartość

0

1081

4342

10791

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Życie TO Przygoda wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05147

0.81405

0.64338

0.96721

0.25893

0.28972

0.01571

0.69231

0

0.8475

0.66946

0.39868

0.99283

0.84211

0.88631

0.99494

0.22674

0

0.11374

0.62497

0.41103

0.98975

0.23154

0.31078

0.03942

0.46787

0

0.85851

0.68055

0.48857

0.98335

0.89002

0.91534

0.99437

0.17274

0

0.75888

0.65122

0.51143

0.9793

0.7216

0.84781

0.91976

0.19015

0

0.75044

0.59635

0.50174

0.97441

0.79397

0.9016

0.88611

0.20372

0.74381

0.82156

0.54504

0.40428

0.9807

0.97144

0.97847

0.99441

0.13228

0.79508

0.82826

0.53777

0.54325

0.92253

0.97435

0.98198

0.98719

0.10289

0.85125

Powiązania

W MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2009

02.12.2011

B Wojciech

Luty 1975

Osoba

wspólnik

02.12.2011

25.10.2012

B Wojciech

Luty 1975

Osoba

wspólnik

02.12.2011

25.10.2012

P Michał

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

02.06.2009

02.12.2011

P Michał

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

25.10.2012

W Mariusz

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

02.12.2011

25.10.2012

W Mariusz

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

02.06.2009

02.12.2011

W Mariusz

Styczeń 1974

Osoba

prokurent

02.06.2009

19.11.2013

B Wojciech

Luty 1975

Osoba

prokurent

02.06.2009

19.11.2013

P Michał

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

02.06.2009

W Mariusz

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Włoczkowski Mariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.10.2012 jest Włoczkowski Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.12.2011 do 25.10.2012 był Włoczkowski Mariusz kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 02.06.2009 do 02.12.2011 najwięcej udziałów posiadał Włoczkowski Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do ŻYCIE TO PRZYGODA

	Organizacja	Numer KRS
1	WAY TO FREEDOM SP. Z O.O.	0000742113
2	DEKORIALE WINNICKI J. I KOZAK M. SP. J.	0000919199
3	TEGERO SP. Z O.O.	0000856341
4	GOLDSTREET SP. Z O.O.	0000541580
5	MSMOKE SP. Z O.O.	0001005868
6	KOMPANIA KROJU SP. Z O.O.	0000789316
7	STARA ZBROJOWNIA SP. Z O.O.	0000968879
8	NAG SP. Z O.O.	0000522238
9	THE Q COMPANY SP. Z O.O.	0000861833
10	ABYCO SP. Z O.O.	0000784137
11	XTR4DING COMPANY SP. Z O.O.	0000846828
12	TEFA GROUP SP. Z O.O.	0000562329
13	BELLBO SP. Z O.O.	0000899982
14	PHQSOFT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001039042
15	MR. SODA SP. Z O.O.	0001044439
16	DOLCE BABY FASHION SP. Z O.O.	0000925881
17	UP STUDIO SP. Z O.O.	0000779081
18	TOPVALLEY SP. Z O.O.	0000412160
19	STOW. SPEED-BALL POLSKA	0000526718
20	LPAPAYA SP. Z O.O.	0000822155
21	PZ GROUP SP. Z O.O.	0000860003
22	LEXCODE SP. Z O.O.	0000845769
23	HOME FUN SP. Z O.O.	0000838634
24	FORDEN SP. Z O.O.	0000876312
25	DRD GROUP SP. Z O.O.	0000851792
26	BRB GAMES SP. Z O.O.	0000934076
27	XERI SP. Z O.O.	0000615191
28	PERFECT FISHING SP. Z O.O.	0000896645
29	URULU HARMONY SP. Z O.O.	0000918825
30	FLAVAA POLSKA SP. Z O.O.	0000855859

ŻYCIE TO PRZYGODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000330749 NIP 5242678725 REGON 141809181

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŻYCIE TO PRZYGODA

ŻYCIE TO PRZYGODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000330749 NIP
5242678725 REGON
141809181